Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ПЕРСОНАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ПЕРСОНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 544 | 1 208 | 2 314 | 144 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 543 | 1 208 | 2 314 | 143 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 398 | 901 | 2 069 | 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 307 | 245 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 788 | 544 | 1 727 | 2 314 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 788 | 543 | 1 727 | 2 314 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 027 | 398 | 1 556 | 2 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 761 | 145 | 171 | 245 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 544 | 1 208 | 2 314 | 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 | 179 | 142 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 887 | 1 024 | 2 135 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 887 | 1 024 | 2 135 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 788 | 544 | 1 727 | 2 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 368 | 401 | 179 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 420 | 887 | 1 325 | 2 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 420 | 887 | 1 325 | 2 135 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 459 | 656 | 1 289 | 2 281 |
| Выручка за предыдущий год | 4 300 | 1 509 | 943 | 1 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 841 | 853 | 346 | 1 222 |
| Выручка за отчетный год | 1 509 | 1 972 | 1 059 | 1 735 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 656 | 757 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 656 | 757 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 853 | 1 215 | 1 222 | 1 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 459 | 656 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 594 | 731 | 25 | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 26 | 25 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 434 | 594 | 24 | 25 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 62 | 24 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 434 | 557 | 632 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 66 | 40 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 557 | 665 | 544 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 557 | 665 | 544 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 557 тыс. ₽ | 665 тыс. ₽ | -108 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ | ||
| Активы | 544 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 144 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -344 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,7 % | -46,3 % | +63,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 1,18 | 1,08 | 143,00 | 1,86 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 1,18 | 1,08 | 143,00 | 1,53 ▲ | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,30 | 0,11 | 31,00 | 0,28 ▲ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | -0,63 | 0,15 | 0,08 | 0,99 | 0,51 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 5,57 | 11,93 | 0,01 | 0,45 ▲ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 43,5 % | 38,4 % | -15,4 % | 35,1 % | 5,3 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 36,9 % | 33,7 % | -10,2 % | 31,4 % | 2,7 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 102,4 % | 55,0 % | -4,7 % | 377,8 % | 1,4 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 361,4 % | -60,3 % | 383,1 % | 13,0 % ▲ | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,77 | 1,63 | 0,46 | 12,05 | 1,52 ▲ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 96 дн. | 167 дн. | 713 дн. | 24 дн. | 93 дн. ▲ | 125 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 143,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 78.1 (компаний: 165).