Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТОМАТИКА", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТОМАТИКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	24 320	18 644	33 158	21 290	22 473	78 101	307 224	157 501	224 337	142 575	114 530	297 279
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 418	1 181	944	720	513	795	415	769	447	125	23	4 015
Основные средства на конец отчетного года	1 414	1 177	940	716	510	791	405	750	429	107
Финансовые вложения на конец отчетного года	4											4 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		4	4	4	4	4	10	19	18	18	23	15
Итого оборотных активов на конец отчетного года	22 902	17 463	32 214	20 570	21 960	77 306	306 808	156 732	223 890	142 450	114 507	293 264
Запасы на конец отчетного года	978	2 106	399	555	317	12 063	73 309	82 478	33 737	70 442	2 979	36 623
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			10	1 142	3	113	19	13 143	1 105
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	21 421	14 999	26 127	17 055	17 532	48 525	229 462	53 469	185 945	68 953	98 831	237 251
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		250	1 788	1 048	1 048	14 048		1 000			6 000	18 600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	503	30	3 871	764	3 039	240	3 983	6 642	3 090	3 055	6 697	790
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		77	20	6	21	2 318	35		13
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	17 396	24 299	18 628	33 178	21 137	22 473	78 101	150 439	157 501	224 337	142 575	114 530
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 655	1 418	1 181	944	720	513	795	1 089	769	447	125	23
Основные средства на конец предыдущего года	1 651	1 414	1 177	940	716	510	791	1 072	750	429	107
Финансовые вложения на конец предыдущего года	4
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		4	4	4	4	4	4	17	19	18	18	23
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	15 740	22 881	17 447	32 234	20 417	21 960	77 306	149 350	156 732	223 890	142 450	114 507
Запасы на конец предыдущего года	774	978	2 106	454	557	317	12 063	4 585	82 478	33 737	70 442	2 979
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				10	1 143	3	113	4	13 143	1 105
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	14 947	20 611	14 999	26 091	16 900	17 532	48 525	133 785	53 469	185 945	68 953	98 831
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		750	250	1 788	1 048	1 048	14 048	1 000	1 000			6 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	19	503	14	3 871	764	3 039	240	9 820	6 642	3 090	3 055	6 697
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		39	77	20	6	21	2 318	156		13
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	24 320	18 644	33 158	21 290	22 473	78 101	307 224	157 501	224 337	142 575	114 530	297 279
ИТОГО капитал на конец отчетного года	660	278	303	1 934	546	36	7 953	19 316	21 286	10 432	14 515	55 959
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		268	293	1 924	536	26	7 943	19 306	21 276	10 422	14 505	55 949
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года							18 459	75 174	57 380	51 275	43 949	24 999
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года							18 459	75 174	57 380	51 275	43 949	24 999
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	23 659	18 366	32 855	19 356	21 927	78 065	280 812	63 011	145 671	80 868	56 066	216 321
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		1 966			1 699	8 300	6 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	23 659	16 400	32 855	19 356	20 228	69 765	274 312	63 011	145 671	80 868	56 066	216 321
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	17 396	24 299	18 628	33 178	21 137	22 473	78 101	150 439	157 501	224 337	142 575	114 530
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	158	660	278	306	1 936	546	36	27 818	19 316	21 286	10 432	14 515
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		650	268	296	1 926	536	26	27 808	19 306	21 276	10 422	14 505
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								17 440	75 174	57 380	51 275	43 949
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								17 440	75 174	57 380	51 275	43 949
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	17 238	23 638	18 350	32 872	19 201	21 927	78 065	105 181	63 011	145 671	80 868	56 066
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 416		1 950			2 414	8 300
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	14 822	23 638	16 400	32 872	19 201	19 514	69 765	105 181	63 011	145 671	80 868	56 066

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	205 100	15 413	9 591	12 467	17 672	17 572	19 076	51 840	50 004	54 147	56 920	94 346
Выручка за предыдущий год	102 898	121 413	88 134	144 772	115 940	105 315	146 224	416 639	210 726	386 293	206 589	426 027
Себестоимость продаж за предыдущий год	102 202	106 000	78 543	132 305	98 268	87 743	127 148	364 799	160 722	332 146	149 669	331 681
Выручка за отчетный год	121 413	88 134	144 772	115 940	105 315	146 224	474 002	210 726	386 293	206 589	426 027	444 014
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		9 591	12 464	17 671	17 572	19 076	80 954	50 004	54 147	56 920	94 346	125 697
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		722	450	3 787	802	774	31 682	31 471	23 622	20 143	33 617	51 123
Коммерческие расходы за отчетный год		8 865	12 014	13 884	16 770	18 302	49 272	18 533	30 525	36 777	60 729	74 574
Управленческие расходы за отчетный год		4
Себестоимость продаж за отчетный год	120 296	78 543	132 308	98 269	87 743	127 148	393 048	160 722	332 146	149 669	331 681	318 317
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 117	722	453	3 788	802	774	21 189	31 471	23 622	20 143	33 617
Коммерческие расходы за предыдущий год		14 296	8 865	12 014	13 884	16 770	18 302	30 632	18 533	30 525	36 777	60 729
Управленческие расходы за предыдущий год			4					19
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	445	324	364	3 738	644	36	14 649	1 085	11 486	5 695	4 937	55 279
Проценты к получению за отчетный год		29	40	241	223	368	116		2 128	416	964	2 271
Проценты к уплате за отчетный год	123	348	151	63	151	272	1 467	2 197	10 120	4 928	9 135	8 232
Прочие доходы за отчетный год	78	194	277	200	214	68	79	57 281	256	190 607	70 990	18 222
Прочие расходы за отчетный год	244	273	252	427	444	902	15 761	85 470	4 400	200 543	91 499	8 105
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	277	828	324	367	3 739	644	36	2 358	1 085	11 485	5 695	4 937
Проценты к получению за предыдущий год		88	29	40	241	223	368	27		2 128	416	964
Проценты к уплате за предыдущий год	47	123	348	151	63	151	272	1 455	2 197	10 120	4 928	9 135
Прочие доходы за предыдущий год	103		194	277	200	214	68	271 922	57 281	256	190 607	70 990
Прочие расходы за предыдущий год	127	244	273	252	427	444	902	289 325	85 470	4 401	200 543	91 499
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	496	638	255	289	2 980	511	19	1 852	868	9 139	4 466	3 952
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	129	190	69	78	759	133	17
Прочее за предыдущий год											4
Текущий налог на прибыль за отчетный год	190	69	78	759	133	17	6 739
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год							6
Прочее за отчетный год										4
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	638	255	286	2 979	511	19	7 916	868	9 140	4 466	3 952	41 444
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	638	255	286	2 979	511	19	7 916	868	9 140	4 466	3 952	41 444
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		638	255	289	2 980	511	19	1 852	868	9 139	4 466	3 952

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	650	268	296	1 926	536	26
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	660	278	306	1 936	546	36
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	268	293	1 924	536	26	7 943
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	278	303	1 934	546	36	7 953
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	255	286	2 978	510	21	7 917
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	255	286	2 978	510	21	7 917
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	255	286	2 978	510	21	7 917
Чистая прибыль (ИТОГО)	255	286	2 978	510	21	7 917
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	638	259	446	1 900
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	638	259	446	1 900
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	638	259	446	1 900
Дивиденды (ИТОГО)	638	259	446	1 900
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		303	1 934	546	36	7 953
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		278	306	1 936	546	36

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		7 350		2 378				13 243	8 241	10 969	27 372
Поступления – всего за отчетный год	128 203	184 919	133 505	134 074	183 507	404 516	370 537	460 890	617 447	579 775	476 641
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	117 702	176 256	130 380	131 192	160 781	338 777	249 113	356 670	188 130	418 351	392 837
Прочие поступления за отчетный год	1 022	689	178	97	2 906	1 488	343	268		936	1 082
Платежи – всего за отчетный год	130 794	177 569	136 177	131 696	192 192	430 432	431 385	447 647	609 206	568 806	449 269
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	107 336	154 141	117 252	102 219	104 005	286 555	323 372	281 882	302 423	352 712	274 592
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 813	6 669	7 663	11 564	15 473	41 663	19 499	27 400	35 555	46 245	47 827
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		189	63		31		640	3 585	715	1 444	1 698
Налога на прибыль организаций за отчетный год	73	1	587	723	6 756	8 965		2 148	4 911		943
Прочие платежи за отчетный год	462	1 203	829	458	35 780	6 623	1 813	9 080	1 261	2 204	1 502
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	500		740		1 100	3 400		1 000
Поступления – всего за отчетный год	1 250	10	740		550	1 700		1 000	8 540	3 400	4 771
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 250	10	740		550	1 700		1 000	8 540	3 400	2 500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год											2 271
Платежи – всего за отчетный год	750	1 548			550	1 700			8 770	3 400	6 500
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	750	1 548			550	1 700			8 770	3 400	6 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 618				5 886	16 658	57 670
Поступления – всего за отчетный год	62 876	38 368	20 710	39 851	14 912	21 179	102 141	40 272	123 265	5 500	14 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	62 876	38 368	20 710	39 851	14 912	3 749	102 141	40 272	123 265	5 500	14 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год						17 430
Платежи – всего за отчетный год	61 258	40 323	21 885	39 954	9 026	4 521	44 471	58 067	131 311	12 827	33 450
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			1 175	1 651					2 118
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	61 258	40 323	20 710	38 303	9 026	4 521	44 471	58 067	129 193	12 827	33 450
Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 857		2 275						3 642	6 693

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	474,0 млн ₽	210,7 млн ₽	386,3 млн ₽	206,6 млн ₽	426,0 млн ₽	444,0 млн ₽
Чистая прибыль	7,9 млн ₽	868 тыс. ₽	9,1 млн ₽	4,5 млн ₽	4,0 млн ₽	41,4 млн ₽
Активы	307,2 млн ₽	157,5 млн ₽	224,3 млн ₽	142,6 млн ₽	114,5 млн ₽	297,3 млн ₽
Капитал и резервы	8,0 млн ₽	19,3 млн ₽	21,3 млн ₽	10,4 млн ₽	14,5 млн ₽	56,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-55,5 %	+83,3 %	-46,5 %	+106,2 %	+4,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,09	2,49	1,54	1,76	2,04	1,36	1,66 ▼	1,39
Коэффициент быстрой ликвидности	0,83	0,97	1,30	0,89	1,99	1,19	1,24 ▼	1,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,12	0,02	0,04	0,23	0,09	1,01 ▼	0,85
Коэффициент автономии	0,03	0,12	0,09	0,07	0,13	0,19	0,48 ▼	0,31
Финансовый рычаг	37,63	7,15	9,54	12,67	6,89	4,31	0,68 ▼	1,10
Рентабельность продаж	6,7 %	14,9 %	6,1 %	9,8 %	7,9 %	11,5 %	5,3 % ▲	4,5 %
Чистая рентабельность	1,7 %	0,4 %	2,4 %	2,2 %	0,9 %	9,3 %	2,6 % ▲	2,2 %
Рентабельность активов (ROA)	2,6 %	0,6 %	4,1 %	3,1 %	3,5 %	13,9 %	2,3 % ▲	1,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	99,5 %	4,5 %	42,9 %	42,8 %	27,2 %	74,1 %	11,0 % ▲	11,0 %
Оборачиваемость активов	1,54	1,34	1,72	1,45	3,72	1,49	1,33 ▲	1,20
Оборачиваемость дебиторской задолженности	177 дн.	93 дн.	176 дн.	122 дн.	85 дн.	195 дн.	85 дн. ▼	129 дн.
Оборачиваемость запасов	68 дн.	187 дн.	37 дн.	172 дн.	3 дн.	42 дн.	34 дн. ▼	39 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 9,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.29 (компаний: 3784).