Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТРАКПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТРАКПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 744 | 8 329 | 56 664 | 88 050 | 105 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 345 | 200 | 221 | 63 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | 3 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 295 | 197 | 220 | 63 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 698 | 7 984 | 56 464 | 87 829 | 105 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 638 | 1 978 | 8 221 | 5 289 | 4 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 152 | 1 205 | 601 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 747 | 5 941 | 10 878 | 61 127 | 92 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 314 | 65 | 37 213 | 20 208 | 6 828 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 540 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 124 | 6 745 | 8 329 | 56 664 | 98 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 345 | 200 | 219 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | 3 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 295 | 197 | 218 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 124 | 6 699 | 7 984 | 56 464 | 98 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 087 | 2 638 | 1 978 | 8 221 | 16 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 152 | 2 131 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 942 | 1 747 | 5 941 | 10 878 | 79 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 088 | 2 314 | 65 | 37 213 | 1 099 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 744 | 8 329 | 56 664 | 88 050 | 105 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 180 | 2 541 | 28 240 | 29 564 | 33 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 170 | 2 521 | 28 220 | 29 544 | 33 052 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 564 | 5 788 | 28 424 | 58 486 | 72 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 564 | 5 788 | 28 424 | 58 486 | 72 641 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 124 | 6 744 | 8 329 | 56 664 | 98 961 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 080 | 6 180 | 2 541 | 28 240 | 20 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 070 | 6 170 | 2 521 | 28 220 | 20 817 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 044 | 564 | 5 788 | 28 424 | 78 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 044 | 564 | 5 788 | 28 424 | 78 124 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 103 | 1 829 | 6 287 | 44 675 | 16 502 |
| Выручка за предыдущий год | 44 095 | 13 326 | 6 729 | 102 396 | 43 570 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 992 | 11 497 | 442 | 57 721 | 27 068 |
| Выручка за отчетный год | 13 326 | 6 729 | 102 396 | 43 478 | 182 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 829 | 6 287 | 44 675 | 32 894 | 100 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 112 | 29 145 | 1 622 | 14 614 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 877 | 5 175 | 15 530 | 17 671 | 85 278 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 601 | 156 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 497 | 442 | 57 721 | 10 584 | 82 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 152 | 1 112 | 29 145 | 2 599 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 951 | 1 877 | 5 175 | 15 530 | 13 683 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 220 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 125 | 674 | 32 137 | 1 522 | 15 271 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 203 | 3 058 | 710 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 438 | 66 | 100 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 115 | 125 | 674 | 32 137 | 2 499 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 992 | 203 | 3 058 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 30 | 438 | 66 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 055 | 100 | 538 | 25 709 | 2 068 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 023 | 25 | 136 | 6 428 | 463 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 37 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 136 | 6 428 | 110 | 3 054 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 31 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 538 | 25 699 | 1 444 | 12 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 538 | 25 709 | 1 444 | 12 217 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 055 | 100 | 538 | 25 709 | 2 068 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 070 | 6 170 | 2 521 | 30 058 | 20 817 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 080 | 6 180 | 2 541 | 30 078 | 20 837 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 170 | 2 521 | 28 220 | 21 244 | 33 052 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 180 | 2 541 | 28 240 | 21 264 | 33 072 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 538 | 25 709 | 382 | 12 235 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 548 | 25 709 | 382 | 12 235 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 538 | 25 709 | 382 | 12 235 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 100 | 538 | 25 709 | 382 | 12 235 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 187 | 10 | 9 196 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 187 | 10 | 9 196 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 087 | 10 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 087 | 10 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | 9 196 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 100 | 9 196 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 180 | 2 541 | 28 240 | 29 564 | 33 072 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 080 | 6 180 | 2 541 | 28 240 | 20 837 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 245 | 7 146 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 061 | 4 423 | 139 460 | 87 347 | 132 080 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 971 | 4 403 | 138 752 | 87 314 | 132 080 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | 20 | 708 | 33 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 835 | 5 572 | 99 215 | 104 409 | 124 934 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 569 | 1 562 | 64 435 | 70 452 | 98 643 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 320 | 2 536 | 9 531 | 9 332 | 10 263 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 59 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 037 | 11 | 1 785 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 909 | 1 463 | 23 405 | 24 625 | 16 028 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | 3 097 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 097 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 100 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 148 | 7 146 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 11,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.