Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭКСИСНЭКСИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭКСИСНЭКСИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 881 | 36 361 | 86 813 | 80 360 | 105 867 | 102 223 | 148 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 101 | 120 | 310 | 603 | 6 543 | 2 011 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 10 | 63 | 43 | 293 | 442 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 66 | 110 | 247 | 561 | 6 250 | 1 569 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 838 | 36 261 | 86 693 | 80 050 | 105 264 | 95 680 | 146 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 3 571 | 2 052 | 40 | 2 281 | 8 613 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 392 | 11 899 | 22 777 | 21 719 | 21 953 | 17 805 | 34 306 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 353 | 24 362 | 60 346 | 56 280 | 83 266 | 75 318 | 102 790 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 003 | 5 | 276 | 1 107 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 290 | 49 881 | 36 361 | 86 814 | 80 360 | 105 004 | 102 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 43 | 101 | 120 | 310 | 4 085 | 6 543 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 35 | 10 | 63 | 43 | 293 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | 66 | 110 | 247 | 4 042 | 6 250 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 284 | 49 838 | 36 261 | 86 694 | 80 050 | 100 919 | 95 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 77 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 13 | 3 571 | 2 052 | 81 | 2 281 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 310 | 6 392 | 11 899 | 22 777 | 21 719 | 17 567 | 17 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 378 | 42 353 | 24 362 | 60 346 | 56 280 | 83 266 | 75 318 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 516 | 1 003 | 5 | 276 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 881 | 36 361 | 86 814 | 80 360 | 105 867 | 102 223 | 148 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 190 | 29 035 | 46 141 | 68 832 | 87 688 | 37 476 | 56 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 770 | 8 770 | 8 770 | 8 770 | 8 770 | 8 770 | 8 770 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 932 | 932 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 220 | 19 065 | 36 171 | 58 863 | 77 718 | 27 774 | 46 425 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 | 88 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 | 88 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 691 | 7 326 | 40 673 | 11 528 | 18 179 | 64 693 | 92 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 | 102 | 283 | 491 | 341 | 511 | 523 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 369 | 6 896 | 36 270 | 9 803 | 15 034 | 30 781 | 75 911 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 216 | 328 | 549 | 1 233 | 2 805 | 31 316 | 7 616 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 571 | 2 085 | 8 562 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 290 | 49 881 | 36 361 | 86 814 | 80 360 | 105 004 | 102 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 855 | 40 190 | 29 035 | 46 141 | 68 832 | 69 649 | 37 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 770 | 8 770 | 8 770 | 8 770 | 8 770 | 8 770 | 8 770 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 932 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 885 | 30 220 | 19 065 | 36 171 | 58 863 | 59 679 | 27 774 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 54 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 436 | 9 691 | 7 326 | 40 673 | 11 528 | 35 355 | 64 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 208 | 107 | 102 | 283 | 491 | 341 | 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 228 | 9 369 | 6 896 | 36 270 | 9 803 | 17 699 | 30 781 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 216 | 328 | 549 | 1 233 | 17 315 | 31 316 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 571 | 2 085 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 449 | 36 495 | 50 380 | 64 369 | 78 643 | 61 928 | 60 929 |
| Выручка за предыдущий год | 24 449 | 36 495 | 50 380 | 64 369 | 78 643 | 85 416 | 90 981 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 488 | 30 052 | |||||
| Выручка за отчетный год | 36 495 | 50 380 | 64 369 | 78 643 | 88 081 | 90 981 | 123 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 495 | 50 380 | 64 369 | 78 643 | 61 761 | 60 929 | 75 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 312 | 23 989 | 24 208 | 30 294 | 29 334 | 14 728 | 24 243 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 183 | 26 391 | 40 161 | 48 349 | 32 427 | 46 201 | 51 741 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 320 | 30 052 | 47 576 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 102 | 10 312 | 23 989 | 24 208 | 30 294 | 28 259 | 14 728 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 347 | 26 183 | 26 391 | 40 161 | 48 349 | 33 669 | 46 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 393 | 19 553 | 21 094 | 28 957 | 24 455 | 14 740 | 23 991 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 7 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 948 | 3 711 | 12 308 | 30 201 | 4 636 | 4 571 | 7 637 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 857 | 8 140 | 15 421 | 31 538 | 9 515 | 4 559 | 7 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 372 | 9 393 | 19 553 | 21 094 | 28 957 | 23 921 | 14 740 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 10 | 7 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 540 | 2 948 | 3 711 | 12 308 | 30 201 | 4 636 | 4 571 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 260 | 3 857 | 8 140 | 15 421 | 31 538 | 8 974 | 4 559 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 140 | 7 329 | 14 632 | 17 106 | 22 692 | 18 537 | 10 732 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 224 | 2 107 | 4 894 | 4 031 | 6 402 | 5 914 | 6 162 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 43 | 23 | 44 | 137 | 530 | 2 208 |
| Прочее за предыдущий год | 50 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 107 | 4 894 | 4 031 | 6 402 | 5 914 | 6 162 | 625 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 233 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 233 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | 23 | 44 | 137 | 314 | 2 208 | |
| Прочее за отчетный год | 50 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 329 | 14 632 | 17 106 | 22 692 | 18 855 | 10 732 | 18 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 329 | 14 632 | 17 106 | 22 692 | 18 855 | 10 732 | 18 651 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 140 | 7 329 | 14 632 | 17 106 | 22 692 | 18 537 | 10 732 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 770 | 8 770 | 8 770 | 8 770 | 8 770 | 8 770 | 8 770 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 932 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 891 | 30 220 | 19 065 | 36 171 | 58 863 | 59 679 | 27 774 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 861 | 40 190 | 29 035 | 46 141 | 68 833 | 69 649 | 37 476 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 770 | 8 770 | 8 770 | 8 770 | 8 770 | 8 770 | 8 770 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 932 | 932 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 220 | 19 065 | 36 171 | 58 863 | 77 718 | 27 774 | 46 425 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 190 | 29 035 | 46 141 | 68 833 | 87 688 | 37 476 | 56 127 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 329 | 14 632 | 17 106 | 22 692 | 18 855 | 10 732 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 329 | 14 632 | 17 106 | 22 692 | 18 855 | 10 732 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 329 | 14 632 | 17 106 | 22 692 | 18 855 | 10 732 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 329 | 14 632 | 17 106 | 22 692 | 18 855 | 10 732 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 787 | 42 905 | 18 651 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 787 | 42 905 | 18 651 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 651 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 651 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 787 | 42 905 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 787 | 42 905 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 190 | 29 035 | 46 141 | 68 833 | 87 688 | 37 476 | 56 127 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 855 | 40 190 | 29 035 | 46 141 | 68 832 | 69 649 | 37 476 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 576 | 9 692 | 30 932 | 30 014 | 34 193 | 24 735 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 42 668 | 44 734 | 68 393 | 93 984 | 102 120 | 93 301 | 130 285 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 586 | 44 296 | 59 460 | 81 584 | 88 964 | 91 308 | 129 494 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 082 | 438 | 8 933 | 12 400 | 13 156 | 1 993 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 092 | 35 042 | 37 461 | 95 757 | 72 106 | 59 108 | 105 550 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 259 | 17 731 | 7 029 | 58 054 | 36 751 | 26 901 | 47 796 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 347 | 8 602 | 11 766 | 12 059 | 15 755 | 23 665 | 35 556 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | 7 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 113 | 4 049 | 7 783 | 3 571 | 4 279 | 6 000 | 3 889 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 363 | 4 653 | 10 883 | 22 073 | 15 321 | 2 542 | 4 393 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 352 | 43 027 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 352 | 43 027 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 576 | 30 932 | 30 014 | 24 735 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 669 | 5 052 | 886 | 2 737 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,6 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Активы | 36,4 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 105,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 68,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,95 | 6,94 | 5,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,95 | 6,77 | 5,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,33 | 4,88 | 4,58 |
| Коэффициент автономии | — | 0,86 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,2 % | 28,2 % | 17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 33,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 208 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,86 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 16,67 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.