Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 609 | 17 986 | 11 936 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 609 | 17 986 | 11 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 918 | 6 525 | 10 037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 82 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 636 | 11 199 | 1 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 80 | 383 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 657 | 8 609 | 17 986 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 657 | 8 609 | 17 986 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 279 | 6 918 | 6 525 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 351 | 1 628 | 11 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 55 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 609 | 17 986 | 11 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 510 | 20 601 | 13 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 924 | 15 347 | 6 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 586 | 5 254 | 6 563 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 657 | 8 609 | 17 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 987 | 19 510 | 20 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 242 | 13 924 | 15 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 745 | 5 586 | 5 254 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 500 | 20 622 | 21 551 |
| Выручка за предыдущий год | 163 761 | 89 113 | 105 670 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 261 | 68 491 | 84 119 |
| Выручка за отчетный год | 89 113 | 105 670 | 75 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 551 | 12 729 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 086 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 257 | 10 643 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 715 | 84 119 | 62 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 500 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 225 | 22 257 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 009 | 8 959 | 1 638 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 7 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 642 | 903 | 84 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 773 | 11 342 | 174 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 520 | 777 | 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 008 | 8 959 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 128 | 642 | 903 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 460 | 7 773 | 11 342 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 276 | 3 520 | 777 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 306 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 202 | 531 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 202 | 531 | 333 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 807 | 8 306 | 1 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 807 | 8 306 | 1 305 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 306 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 807 тыс. ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,27 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -127 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.