Финансы ООО "ЮНИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТИ"
Действует
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 553 | 142 324 | 142 287 | 121 180 | 121 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 530 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 530 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 553 | 142 324 | 142 287 | 121 180 | 25 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 203 | 232 | 261 | 283 | 290 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 916 | 28 898 | 33 251 | 11 450 | 10 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 620 | 111 870 | 106 620 | 106 620 | 11 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 197 | 227 | 100 | 477 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 680 | 1 107 | 1 909 | 2 708 | 3 590 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 086 | 142 553 | 142 324 | 142 287 | 121 180 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 086 | 142 553 | 142 324 | 142 287 | 121 180 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 174 | 203 | 232 | 261 | 283 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 866 | 34 916 | 28 898 | 33 251 | 11 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 530 | 106 620 | 111 870 | 106 620 | 106 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 114 | 197 | 227 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 438 | 680 | 1 107 | 1 908 | 2 707 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 553 | 142 324 | 142 287 | 121 180 | 121 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 053 | 100 053 | 100 053 | 100 053 | 100 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 030 | 100 030 | 100 030 | 100 030 | 100 030 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 342 | 14 661 | 14 661 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 342 | 14 661 | 14 661 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 500 | 42 271 | 5 891 | 6 466 | 6 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 502 | 1 570 | 1 587 | 2 040 | 2 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 998 | 40 701 | 4 304 | 4 426 | 4 616 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 086 | 142 553 | 142 324 | 142 287 | 121 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 053 | 100 053 | 100 053 | 100 053 | 100 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 030 | 100 030 | 100 030 | 100 030 | 100 030 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 342 | 14 661 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 342 | 14 661 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 033 | 42 500 | 42 270 | 5 892 | 6 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 433 | 1 502 | 1 570 | 1 587 | 2 040 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 600 | 40 998 | 40 700 | 4 305 | 4 426 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 144 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 144 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 10 500 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 144 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 250 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 250 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 10 500 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 144 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 250 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 250 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 030 | 100 030 | 100 030 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 23 | 23 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 053 | 100 053 | 100 053 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 030 | 100 030 | 100 030 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 23 | 23 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 053 | 100 053 | 100 053 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 053 | 100 053 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 053 | 100 053 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 | 377 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 544 | 1 050 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 544 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 514 | 127 | 673 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 458 | 123 | 668 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | 4 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 377 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 142,3 млн ₽ | 121,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,15 | 18,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,78 | 18,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,14 | 16,50 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 18,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.