Финансы ООО "ИНТЕГРАВ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	34 192	54 436	34 572	32 758	33 715	44 233	64 729	62 828	45 931	53 890	47 185
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	4 145	4 355	3 424	3 428	2 375	1 983	3 595	4 906	11 364	17 835	14 595
Нематериальные активы на конец отчетного года		38	394	296	210	129				92	51
Основные средства на конец отчетного года	3 320	3 618	2 299	2 348	1 235	1 092	3 349	4 906	11 364	17 743	14 544
Финансовые вложения на конец отчетного года	825
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		699	731	784	930	762	246
Итого оборотных активов на конец отчетного года	30 047	50 081	31 148	29 330	31 340	42 250	61 134	57 922	34 567	36 055	32 590
Запасы на конец отчетного года	6 152	5	6	7	5	5	4	5	6	25	25
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года									25
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	22 137	27 605	16 987	21 219	20 069	16 532	19 219	20 399	19 810	24 462	25 956
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 758	265	11 977	5 070	10 031	24 716	41 474	37 114	14 284	9 373	6 564
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		22 206	2 178	3 035	1 235	997	437	404	442	2 195	45
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	36 162	41 545	54 436	34 572	32 758	33 715	60 255	66 236	62 828	45 522	53 890
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	10 414	3 740	4 355	3 424	3 428	2 375	2 912	5 102	4 906	11 364	17 835
Нематериальные активы на конец предыдущего года		55	38	394	296	210					92
Основные средства на конец предыдущего года	3 499	2 887	3 618	2 299	2 348	1 235	1 784	4 856	4 906	11 364	17 743
Финансовые вложения на конец предыдущего года	6 915
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		798	699	731	784	930	1 128	246
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	25 748	37 805	50 081	31 148	29 330	31 340	57 343	61 134	57 922	34 158	36 055
Запасы на конец предыдущего года	299	254	5	6	7	5	5	4	5	6	25
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года							12			25
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	16 141	22 869	27 605	16 987	21 219	20 069	17 573	19 219	20 399	19 810	24 462
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	9 308	1 210	265	11 977	5 070	10 031	39 072	41 474	37 114	14 284	9 373
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		13 472	22 206	2 178	3 035	1 235	681	437	404	33	2 195
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	34 192	54 436	34 572	32 758	33 715	44 233	64 729	62 828	45 931	53 890	47 185
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 957		13 143	19 175	21 474	34 358	49 069	45 131	31 627	30 379	7 936
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			12 743	18 775	21 074	33 958	48 669	44 731	31 227	29 979	7 536
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				14	9	14	3
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				14	9	14	3
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	31 235	55 377	21 429	13 569	12 231	9 862	15 657	17 697	14 304	23 511	39 249
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		11 644
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	27 469	40 237	17 775	9 650	7 582	6 050	7 457	7 153	7 213	13 555	23 057
Оценочные обязательства на конец отчетного года		3 496	3 654	3 919	4 649	3 811	8 200	10 544	7 091	9 956	16 192
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	3 766
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	36 162	41 545	54 436	34 572	32 758	33 715	60 255	66 236	62 828	45 522	53 890
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	27 894	1 698		13 143	19 175	21 474	47 871	50 576	45 131	31 218	30 379
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		1 298		12 743	18 775	21 074	47 471	50 176	44 731	30 818	29 979
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					14	9	1	3
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					14	9	1	3
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	8 268	39 847	55 378	21 429	13 568	12 231	12 383	15 657	17 697	14 304	23 511
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			11 644
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	5 967	35 854	40 238	17 775	9 650	7 582	6 750	7 457	7 153	7 213	13 555
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		3 993	3 496	3 654	3 919	4 649	5 633	8 200	10 544	7 091	9 956
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 301

Финансовые результаты

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	189 196	82 125	48 585	87 907	71 415	59 594	57 697	54 174	47 236	27 691	47 965
Выручка за предыдущий год	119 865	170 335	182 273	184 570	182 084	166 550	155 491	161 243	172 291	169 291	232 491
Себестоимость продаж за предыдущий год	69 331	88 210	133 688	96 663	110 669	106 956	97 794	107 069	125 055	141 600	184 526
Выручка за отчетный год	148 809	182 273	184 570	182 084	166 550	158 118	161 243	172 291	169 291	232 491	321 006
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		48 585	87 907	71 415	59 594	70 661	54 174	47 236	27 691	47 965	49 461
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			101	11 152	3 752	17 222	1 169
Управленческие расходы за отчетный год		50 196	87 806	60 263	55 842	53 439	53 005	56 315	50 622	54 861	72 688
Себестоимость продаж за отчетный год	147 969	133 688	96 663	110 669	106 956	87 457	107 069	125 055	141 600	184 526	271 545
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				101	11 152	3 752	5 757	1 169
Управленческие расходы за предыдущий год		86 508	50 196	87 806	60 263	55 842	51 940	53 005	56 315	50 622	54 861
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 166		18 057	10 407	5 171	18 457	2 521
Проценты к получению за отчетный год			324	1 264	1 103	1 350	1 968	4 034	2 822	3 593	1 632
Проценты к уплате за отчетный год			492
Прочие доходы за отчетный год	1 447	1 407	38 800	613	601	382		201	9 310	4 194	221
Прочие расходы за отчетный год	1 719	1 071	20 676	2 622	285	497	616	358	2 705	1 730	1 069
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 203			18 057	10 407	5 171	6 459	2 521
Проценты к получению за предыдущий год				324	1 264	1 103	1 346	1 968	4 034	2 822	3 593
Проценты к уплате за предыдущий год			144	492
Прочие доходы за предыдущий год	32	4 353	1 407	38 800	613	601	200		201	9 310	4 194
Прочие расходы за предыдущий год	1 171	365	928	20 676	2 622	285	844	616	358	2 705	1 730
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	39 336			14 085	6 032	2 299	3 183	1 198
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	10 059	909	1 265	4 004	4 414	3 023
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год						5
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		45		32	53	146
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 505	1 265	4 004	4 414	3 023	5 401
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		1 620	7 861
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		942	1 620
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				14	5
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			32	53	146
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			14 085	6 032	2 299	12 884	1 198
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			14 085	6 032	2 299	12 884	1 198
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				14 085	6 032	2 299	3 183	1 198

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	400	400	400	400	400
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 298		12 743	18 775	21 074
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 698		13 143	19 175	21 474
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	400	400	400	400	400
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		12 743	18 775	21 074	33 957
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		13 143	19 175	21 474	34 357
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		14 085	6 032	2 299	12 883
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		14 085	6 032	2 299	12 883
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		14 085	6 032	2 299	12 883
Чистая прибыль (ИТОГО)		14 085	6 032	2 299	12 883
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 639
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 639
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 639
Убыток (ИТОГО)	2 639
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		13 143	19 175	21 474	34 358
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 698		13 143	19 175	21 474

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		2 156		3 772	13 342	435
Поступления – всего за отчетный год	211 019	194 695	195 677	167 358	166 600	161 634	173 733	199 234	267 925	324 897
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	211 019	186 956	171 711	167 312	160 294	160 093	172 291	169 291	227 224	323 411
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		7 260	297
Прочие поступления за отчетный год		479	23 669	46	6 306	1 541	1 442	29 943	40 701	1 486
Платежи – всего за отчетный год	223 464	192 539	203 891	163 586	153 258	161 199	181 579	224 881	276 426	329 350
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	55 253	43 678	46 899	40 976	35 771	39 254	40 595	32 570	42 728	34 538
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	111 988	101 208	99 884	95 135	88 459	99 832	116 382	164 364	194 022	237 032
Налога на прибыль организаций за отчетный год		4 481	3 184	3 465	5 597	549	35
Прочие платежи за отчетный год	56 223	43 172	53 924	24 010	23 431	21 564	24 567	27 947	39 676	4 180
Платежи – всего за отчетный год							550
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							550
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	11 500	9 556	1 304	1 190	1 343	1 967	4 036	2 817	3 590	1 644
Поступления – всего за отчетный год	11 500	53 692	1 304	1 190	1 343	1 967	4 036	2 817	3 590	1 644
Получение кредитов и займов за отчетный год	11 500	16 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год		37 500
Прочие поступления за отчетный год		192	1 304	1 190	1 343	1 967	4 036	2 817	3 590
Платежи – всего за отчетный год		44 136
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		16 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		27 500
Прочие платежи за отчетный год		636
Сальдо денежных потоков за отчетный период		11 712		4 962	14 685	2 402
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			2

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	158,1 млн ₽	161,2 млн ₽	172,3 млн ₽	169,3 млн ₽	232,5 млн ₽	321,0 млн ₽
Чистая прибыль	12,9 млн ₽	1,2 млн ₽	-5,4 млн ₽	-13,5 млн ₽	-839 тыс. ₽	-22,4 млн ₽
Активы	44,2 млн ₽	64,7 млн ₽	62,8 млн ₽	45,9 млн ₽	53,9 млн ₽	47,2 млн ₽
Капитал и резервы	34,4 млн ₽	49,1 млн ₽	45,1 млн ₽	31,6 млн ₽	30,4 млн ₽	7,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+2,0 %	+6,9 %	-1,7 %	+37,3 %	+38,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,28	3,90	3,27	2,42	1,53	0,83	2,51 ▼	2,37
Коэффициент быстрой ликвидности	4,18	3,88	3,25	2,38	1,44	0,83	2,12 ▼	2,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,51	2,65	2,10	1,00	0,40	0,17	1,67 ▼	1,62
Коэффициент автономии	0,78	0,76	0,72	0,69	0,56	0,17	0,66 ▼	0,64
Финансовый рычаг	0,29	0,32	0,39	0,45	0,77	4,95	0,33 ▼	0,38
Рентабельность продаж	10,9 %	0,7 %	-5,3 %	-13,5 %	-3,0 %	-7,2 %	7,0 % ▼	8,5 %
Чистая рентабельность	8,1 %	0,7 %	-3,2 %	-8,0 %	-0,4 %	-7,0 %	4,2 % ▼	5,5 %
Рентабельность активов (ROA)	29,1 %	1,9 %	-8,7 %	-29,4 %	-1,6 %	-47,6 %	4,6 % ▼	4,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	37,5 %	2,4 %	-12,1 %	-42,7 %	-2,8 %	-282,8 %	15,5 % ▼	15,1 %
Оборачиваемость активов	3,57	2,49	2,74	3,69	4,31	6,80	1,59 ▲	1,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	38 дн.	44 дн.	43 дн.	43 дн.	38 дн.	30 дн.	72 дн. ▲	82 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	5 дн. ▲	4 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -7,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 1969).