Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р. ШТАЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р. ШТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 863 | 62 935 | 75 583 | 120 850 | 96 858 | 114 698 | 159 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 041 | 2 432 | 5 307 | 5 927 | 6 890 | 8 035 | 10 115 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 723 | 631 | 1 445 | 1 508 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 866 | 1 048 | 3 728 | 3 398 | 3 660 | 3 072 | 2 468 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 883 | 1 141 | 1 381 | 1 655 | 2 382 | 3 345 | 6 009 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 293 | 243 | 197 | 152 | 107 | 63 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 822 | 60 503 | 70 276 | 114 923 | 89 966 | 106 663 | 149 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 948 | 11 899 | 14 326 | 17 783 | 17 075 | 13 384 | 12 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 79 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 492 | 43 352 | 33 835 | 45 866 | 56 411 | 90 120 | 73 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 729 | 5 225 | 22 115 | 51 195 | 16 473 | 3 160 | 63 736 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 653 | 27 | 82 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 955 | 55 864 | 62 935 | 75 583 | 120 850 | 96 856 | 114 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 869 | 2 041 | 2 432 | 5 307 | 5 927 | 6 890 | 8 035 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 723 | 631 | 1 445 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 762 | 866 | 1 048 | 3 728 | 3 398 | 3 660 | 3 072 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 | 110 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 758 | 883 | 1 141 | 1 381 | 1 655 | 2 382 | 3 345 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 348 | 293 | 243 | 197 | 152 | 107 | 63 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 086 | 53 823 | 60 503 | 70 276 | 114 923 | 89 966 | 106 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 069 | 12 948 | 11 899 | 14 326 | 17 783 | 17 075 | 13 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 79 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 241 | 21 492 | 43 352 | 33 835 | 45 866 | 56 411 | 90 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 481 | 17 729 | 5 225 | 22 115 | 51 195 | 16 473 | 3 160 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 282 | 1 653 | 27 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 864 | 62 935 | 75 582 | 120 849 | 96 857 | 114 698 | 159 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 534 | 19 756 | 22 911 | 40 005 | 37 453 | 15 796 | 29 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 934 | 16 156 | 19 311 | 36 405 | 33 853 | 12 196 | 25 696 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 206 | 7 | 6 | 5 | 7 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 206 | 7 | 6 | 5 | 7 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 330 | 43 177 | 52 465 | 80 837 | 59 398 | 98 897 | 130 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 065 | 41 702 | 50 664 | 78 224 | 56 430 | 96 201 | 124 110 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 675 | 884 | 1 211 | 2 024 | 2 378 | 2 696 | 6 088 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 954 | 55 864 | 62 935 | 75 582 | 120 849 | 96 857 | 114 698 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 920 | 16 534 | 19 756 | 22 911 | 40 005 | 37 453 | 15 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 320 | 12 934 | 16 156 | 19 311 | 36 405 | 33 853 | 12 196 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 2 | 206 | 7 | 6 | 5 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 2 | 206 | 7 | 6 | 5 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 005 | 39 330 | 43 177 | 52 465 | 80 837 | 59 398 | 98 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 493 | 38 065 | 41 702 | 50 664 | 78 224 | 56 430 | 96 201 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 409 | 675 | 884 | 1 211 | 2 024 | 2 378 | 2 696 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 103 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 650 | 41 230 | 48 762 | 46 777 | 73 641 | 82 944 | 51 981 |
| Выручка за предыдущий год | 212 169 | 181 809 | 169 882 | 181 354 | 290 222 | 302 097 | 261 028 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 519 | 140 579 | 121 120 | 134 577 | 216 581 | 219 153 | 209 047 |
| Выручка за отчетный год | 181 809 | 169 882 | 181 354 | 290 222 | 302 097 | 261 028 | 301 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 230 | 48 762 | 55 406 | 73 641 | 82 944 | 51 981 | 77 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 374 | 12 268 | 8 767 | 31 557 | 29 720 | 28 046 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 856 | 36 494 | 46 639 | 25 125 | 36 059 | 35 047 | 36 411 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 959 | 17 165 | 17 443 | 12 915 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 579 | 121 120 | 125 948 | 216 581 | 219 153 | 209 047 | 224 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 826 | 8 374 | 12 268 | 8 767 | 31 557 | 29 720 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 824 | 32 856 | 36 494 | 23 496 | 25 125 | 36 059 | 35 047 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 514 | 16 959 | 17 165 | 17 443 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 383 | 10 984 | 9 124 | 28 133 | 21 036 | 17 554 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 232 | 2 768 | 8 981 | 25 | 714 | 2 766 | 826 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 223 | 4 052 | 8 624 | 3 449 | 9 398 | 8 801 | 11 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 750 | 8 383 | 10 984 | 9 124 | 28 133 | 21 036 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 678 | 10 232 | 2 768 | 4 597 | 25 | 714 | 2 766 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 754 | 10 223 | 4 052 | 4 240 | 3 449 | 9 398 | 8 801 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 496 | 6 614 | 8 722 | 7 155 | 22 095 | 16 447 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 358 | 1 922 | 2 517 | 2 003 | 6 510 | 5 313 | 76 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | 2 | 204 | 1 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 133 | 124 | 258 | 240 | 274 | 727 | 961 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 922 | 2 517 | 2 003 | 6 510 | 5 313 | 76 | 6 357 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 92 | 634 | 142 | 411 | 378 | 421 | 184 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 103 | 92 | 64 | 142 | 411 | 378 | 421 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 204 | 1 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 124 | 258 | 240 | 274 | 727 | 961 | 2 664 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 614 | 8 722 | 7 155 | 22 095 | 16 447 | 13 499 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 614 | 8 722 | 7 155 | 22 095 | 16 447 | 13 499 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 496 | 6 614 | 8 722 | 7 155 | 22 095 | 16 447 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 320 | 12 934 | 16 156 | 19 311 | 36 406 | 33 852 | 12 196 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 920 | 16 534 | 19 756 | 22 911 | 40 006 | 37 452 | 15 796 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 934 | 16 156 | 19 311 | 36 406 | 33 853 | 12 196 | 25 695 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 534 | 19 756 | 22 911 | 40 006 | 37 453 | 15 796 | 29 295 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 614 | 8 722 | 7 155 | 22 095 | 16 447 | 13 499 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 614 | 8 722 | 7 155 | 22 095 | 16 447 | 13 499 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 614 | 8 722 | 7 155 | 22 095 | 16 447 | 13 499 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 614 | 8 722 | 7 155 | 22 095 | 16 447 | 13 499 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 5 500 | 4 000 | 5 000 | 19 000 | 21 656 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | 5 500 | 4 000 | 5 000 | 19 000 | 21 656 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 656 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 656 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 5 500 | 4 000 | 5 000 | 19 000 | 16 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 5 500 | 4 000 | 5 000 | 19 000 | 16 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 533 | 20 346 | 23 501 | 40 596 | 38 042 | 15 796 | 29 295 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 921 | 16 533 | 20 346 | 23 501 | 40 596 | 38 042 | 15 796 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 188 | 23 109 | 32 981 | 3 593 | 61 272 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 948 | 166 497 | 236 116 | 278 482 | 269 837 | 222 692 | 314 003 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 203 929 | 146 629 | 208 615 | 278 482 | 269 837 | 222 692 | 307 294 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 19 868 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 196 760 | 174 204 | 213 007 | 245 501 | 284 356 | 219 099 | 252 731 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 166 031 | 121 914 | 148 767 | 191 488 | 223 168 | 162 807 | 203 461 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 856 | 20 975 | 29 185 | 36 933 | 46 509 | 41 662 | 40 684 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 727 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 671 | 1 502 | 3 670 | 8 040 | 5 759 | 1 702 | 87 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 475 | 29 813 | 167 | 8 920 | 65 | 429 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 773 | 891 | 431 | 1 044 | 440 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 773 | 891 | 321 | 1 044 | 440 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 370 | 4 807 | 3 496 | 4 290 | 19 000 | 16 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 370 | 4 807 | 3 496 | 4 290 | 19 000 | 16 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 818 | 16 840 | 27 800 | 60 832 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 | 50 | 1 280 | 137 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 62,9 млн ₽ | 120,9 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | 159,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,42 | 1,51 | 1,08 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,20 | 1,23 | 0,94 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,63 | 0,28 | 0,03 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 18,3 % | 17,0 % | -4,9 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 30 дн. | 28 дн. | 23 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 126 дн. | 132 дн. | 94 дн. | 168 дн. | 202 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.