Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 932 160 | 975 410 | 2 849 976 | 3 221 394 | 2 793 329 | 2 072 462 | 2 066 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 916 | 116 591 | 1 404 645 | 1 571 007 | 1 390 618 | 764 969 | 236 015 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 025 | 53 619 | 759 140 | 764 689 | 766 230 | 245 174 | 233 242 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 891 | 62 972 | 633 122 | 786 277 | 624 066 | 518 402 | 798 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 383 | 20 042 | 322 | 1 394 | 1 975 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 834 244 | 858 819 | 1 445 331 | 1 650 387 | 1 402 711 | 1 307 493 | 1 830 374 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 831 952 | 858 810 | 1 401 507 | 1 597 040 | 1 366 875 | 1 239 164 | 1 767 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 972 | 25 568 | 17 462 | 66 317 | 60 781 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 292 | 5 | 28 852 | 27 779 | 18 374 | 1 014 | 845 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 996 | 1 449 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 003 013 | 932 160 | 975 410 | 2 849 976 | 3 221 394 | 2 793 329 | 2 072 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 188 | 97 916 | 116 591 | 1 404 645 | 1 571 008 | 1 390 618 | 246 567 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 460 | 56 025 | 53 619 | 759 140 | 764 689 | 766 230 | 245 174 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 728 | 41 891 | 62 972 | 633 122 | 786 277 | 624 066 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 383 | 20 042 | 322 | 1 394 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 905 825 | 834 244 | 858 819 | 1 445 331 | 1 650 387 | 1 402 711 | 1 825 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 900 485 | 831 952 | 858 810 | 1 401 507 | 1 597 040 | 1 366 875 | 1 757 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 972 | 25 568 | 17 462 | 66 317 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 2 292 | 5 | 28 852 | 27 779 | 18 374 | 1 014 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 214 | 4 | 996 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 932 160 | 975 410 | 2 849 976 | 3 221 394 | 2 793 329 | 2 072 463 | 2 066 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 844 | 92 395 | 689 169 | 610 389 | 658 107 | 119 120 | 108 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 668 092 | 668 092 | 668 092 | 119 017 | 119 017 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 416 | 27 967 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 729 688 | 761 748 | 2 009 100 | 2 467 662 | 1 992 627 | 1 811 560 | 1 803 533 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 729 688 | 761 748 | 2 009 100 | 2 467 662 | 1 992 617 | 1 804 835 | 1 798 968 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 556 | 708 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 170 | 3 857 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 628 | 121 267 | 151 708 | 143 342 | 142 595 | 141 783 | 154 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 | 339 | 11 972 | 14 705 | 11 792 | 3 092 | 5 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 985 | 120 495 | 139 341 | 128 266 | 130 449 | 138 355 | 148 532 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 471 | 433 | 395 | 371 | 353 | 335 | 290 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 003 013 | 932 160 | 975 409 | 2 849 976 | 3 221 394 | 2 793 329 | 2 072 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 743 | 78 844 | 92 395 | 689 169 | 610 389 | 658 107 | 119 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 668 092 | 668 092 | 668 092 | 119 017 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 315 | 14 416 | 27 967 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 794 965 | 729 688 | 761 748 | 2 009 100 | 2 467 662 | 1 992 627 | 1 811 560 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 794 965 | 729 688 | 761 748 | 2 009 100 | 2 467 662 | 1 992 617 | 1 804 835 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 556 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 170 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 305 | 123 628 | 121 266 | 151 708 | 143 342 | 142 595 | 141 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 563 | 172 | 339 | 11 972 | 14 705 | 11 792 | 3 092 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 222 | 122 985 | 120 495 | 139 341 | 128 266 | 130 449 | 138 355 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 520 | 471 | 433 | 395 | 371 | 353 | 335 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 023 | 76 147 | 93 184 | 219 112 | 243 869 | 211 976 | 229 089 |
| Выручка за предыдущий год | 190 303 | 211 003 | 242 566 | 539 189 | 307 685 | 302 144 | 305 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 280 | 134 856 | 149 382 | 320 077 | 63 816 | 90 168 | 76 423 |
| Выручка за отчетный год | 211 003 | 242 566 | 539 189 | 307 685 | 302 144 | 305 512 | 319 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 147 | 93 184 | 219 112 | 243 869 | 211 976 | 229 089 | 277 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 332 | 83 934 | 203 967 | 238 084 | 202 792 | 192 078 | 253 279 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 815 | 9 250 | 15 145 | 5 785 | 9 184 | 37 011 | 24 540 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 856 | 149 382 | 320 077 | 63 816 | 90 168 | 76 423 | 41 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 602 | 71 332 | 83 934 | 203 967 | 238 084 | 202 792 | 192 078 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 421 | 4 815 | 9 250 | 15 145 | 5 785 | 9 184 | 37 011 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 731 | 21 665 | 68 068 | 9 560 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 270 | 2 711 | 20 586 | 57 637 | 60 060 | 1 476 | 5 219 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 288 | 60 525 | 97 197 | 161 258 | 174 162 | 148 134 | 173 899 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 311 | 6 099 | 2 665 | 652 | 21 140 | 60 952 | 11 181 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 894 | 10 554 | 213 723 | 221 553 | 41 762 | 96 812 | 106 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 935 | 4 731 | 21 665 | 68 068 | 9 560 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 296 | 2 270 | 2 711 | 20 586 | 57 637 | 60 060 | 1 476 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 563 | 64 288 | 60 525 | 97 197 | 161 258 | 174 162 | 148 134 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 938 | 42 311 | 6 099 | 2 665 | 652 | 21 140 | 60 952 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 338 | 46 894 | 10 554 | 213 723 | 221 553 | 41 762 | 96 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 676 | 101 | 13 552 | 47 718 | 10 087 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 259 | 4 630 | 8 113 | 619 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 383 | 7 659 | 1 072 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 630 | 8 113 | 619 | 163 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 684 | 3 780 | 4 357 | 2 439 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 472 | 3 684 | 3 780 | 2 439 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 383 | 7 659 | 19 721 | 1 072 | 581 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 13 552 | 596 773 | 47 718 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 13 552 | 47 718 | 10 087 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 668 092 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 676 | 101 | 13 552 | 596 773 | 47 718 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 668 092 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 668 092 | 668 092 | 668 092 | 119 017 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 315 | 14 416 | 27 967 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 743 | 78 844 | 92 395 | 689 169 | 610 389 | 658 107 | 119 119 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 668 092 | 668 092 | 668 092 | 119 017 | 119 017 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 416 | 27 967 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 844 | 92 395 | 689 169 | 610 389 | 658 107 | 119 119 | 108 589 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 668 092 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 13 552 | 47 718 | 10 087 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 | 13 552 | 668 092 | 47 718 | 10 087 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 13 552 | 47 718 | 10 087 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 101 | 13 552 | 47 718 | 10 087 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 668 092 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 668 092 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 36 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 549 075 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 319 | 78 780 | 10 494 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 71 319 | 78 780 | 549 075 | 10 530 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 319 | 78 780 | 10 494 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 71 319 | 78 780 | 10 494 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 549 075 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 549 075 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 36 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 36 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 844 | 92 395 | 689 564 | 610 761 | 658 461 | 119 455 | 108 879 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 743 | 78 844 | 92 828 | 689 564 | 610 761 | 658 461 | 119 455 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 094 | 124 286 | 89 334 | 138 682 | 83 721 | 69 796 | 77 057 |
| Поступления – всего за отчетный год | 227 498 | 264 019 | 462 542 | 400 252 | 312 998 | 320 336 | 335 722 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 220 738 | 256 957 | 453 266 | 314 744 | 312 957 | 302 344 | 323 375 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 760 | 7 062 | 9 276 | 85 508 | 41 | 17 992 | 12 347 |
| Платежи – всего за отчетный год | 133 404 | 139 733 | 373 208 | 261 570 | 229 277 | 250 540 | 258 665 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 073 | 117 942 | 355 046 | 98 263 | 42 114 | 56 591 | 50 461 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 596 | 974 | 1 651 | 2 046 | 4 858 | 6 955 | 4 683 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 158 157 | 162 331 | 164 868 | 186 906 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 485 | 7 464 | 5 735 | 3 235 | 5 513 | 3 705 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 250 | 13 353 | 10 776 | 3 104 | 16 739 | 16 613 | 12 910 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 481 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 677 | 12 952 | 60 228 | 70 421 | 37 130 | 15 481 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 677 | 12 887 | 59 173 | 68 526 | 36 659 | 10 535 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 65 | 1 055 | 1 895 | 471 | 4 946 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 150 | 33 968 | 458 298 | 98 928 | 50 394 | 71 391 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 39 260 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 840 | 33 968 | 458 298 | 98 928 | 71 391 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 310 | 11 134 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 336 488 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 180 | 1 235 957 | 17 | 1 804 835 | 35 197 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 235 957 | 1 804 835 | 35 197 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 180 | 17 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 387 | 105 434 | 899 469 | 112 410 | 78 012 | 1 907 409 | 41 064 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 405 | 51 100 | 809 101 | 112 113 | 78 012 | 1 907 409 | 41 064 |
| Прочие платежи за отчетный год | 51 982 | 54 334 | 90 368 | 297 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 414 | 27 752 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 095 | 1 145 | 31 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -71,3 млн ₽ | -78,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | -10,5 млн ₽ |
| Активы | 2,85 млрд ₽ | 3,22 млрд ₽ | 2,07 млрд ₽ | 2,07 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 119,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,53 | 11,51 | 9,22 | 11,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,53 | 11,51 | 9,21 | 11,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,37 | 0,47 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,06 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 16,40 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -2,4 % | 0,5 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 159 дн. | 734 дн. | 661 дн. | 1 312 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,89 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 3,68 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.