Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК РЕСУРС ГАЗ СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК РЕСУРС ГАЗ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 305 | 9 676 | 8 147 | 14 666 | 14 394 | 29 741 | 2 659 | 1 276 022 | 1 771 762 | 1 696 055 | 1 502 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 831 | 46 809 | 46 925 | 21 115 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 831 | 46 809 | 46 925 | 21 115 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 305 | 9 676 | 8 147 | 14 666 | 14 394 | 29 741 | 2 659 | 1 261 190 | 1 724 953 | 1 649 130 | 1 481 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 469 | 1 469 | 134 | 1 090 000 | 1 908 | 39 460 | 247 038 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 981 | 50 152 | 95 268 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 787 | 5 017 | 6 672 | 9 153 | 11 874 | 26 378 | 2 649 | 145 137 | 1 542 322 | 1 497 813 | 857 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 780 | 980 | 980 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 518 | 3 191 | 6 | 5 513 | 2 386 | 3 363 | 10 | 26 053 | 129 962 | 60 725 | 280 794 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 305 | 9 676 | 12 502 | 14 666 | 14 394 | 57 194 | 2 659 | 1 276 022 | 1 771 763 | 1 696 055 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 831 | 46 809 | 46 925 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 831 | 46 809 | 46 925 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 305 | 9 676 | 12 502 | 14 666 | 14 394 | 57 194 | 2 659 | 1 261 191 | 1 724 954 | 1 649 130 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 469 | 134 | 1 090 000 | 1 908 | 39 460 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 981 | 50 152 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 787 | 5 017 | 6 793 | 9 153 | 11 874 | 57 177 | 2 649 | 145 137 | 1 542 322 | 1 497 813 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 781 | 980 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 518 | 3 190 | 5 709 | 5 513 | 2 386 | 17 | 10 | 26 054 | 129 962 | 60 725 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 305 | 9 676 | 8 147 | 14 666 | 14 394 | 29 741 | 2 659 | 1 276 022 | 1 771 762 | 1 696 055 | 1 502 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 703 | 5 003 | 3 217 | 7 656 | 5 006 | 6 000 | 2 201 | 515 | 11 643 | 13 146 | 13 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 663 | 4 963 | 10 643 | 12 146 | 12 581 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 602 | 4 598 | 4 930 | 7 010 | 9 388 | 23 741 | 458 | 1 275 507 | 1 760 119 | 1 682 909 | 1 488 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 | 221 | 221 | 221 | 385 | 36 850 | 58 317 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 527 | 4 598 | 4 930 | 6 789 | 9 167 | 23 520 | 73 | 1 275 507 | 1 760 119 | 1 636 735 | 1 420 846 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 324 | 9 527 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 305 | 9 676 | 12 502 | 14 666 | 14 394 | 57 194 | 2 659 | 1 276 022 | 1 771 763 | 1 696 055 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 703 | 5 078 | 7 977 | 7 656 | 5 006 | 5 802 | 2 201 | 515 | 11 643 | 13 146 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 663 | 475 | 10 643 | 12 146 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 527 | 4 598 | 4 525 | 7 010 | 9 388 | 51 392 | 458 | 1 275 507 | 1 760 120 | 1 682 909 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 221 | 221 | 221 | 221 | 385 | 36 850 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 527 | 4 598 | 4 304 | 6 789 | 9 167 | 51 171 | 73 | 1 275 507 | 1 760 120 | 1 636 735 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 324 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 151 | 14 303 | 17 013 | 14 625 | 9 110 | 14 870 | 2 902 | 2 005 | 233 473 | 359 758 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 426 | 15 826 | 20 042 | 17 309 | 10 826 | 12 871 | 2 078 | 21 982 | 3 623 111 | 1 965 785 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 275 | 1 523 | 3 029 | 2 684 | 1 716 | 1 999 | 824 | 19 977 | 3 389 638 | 1 606 027 | |
| Выручка за отчетный год | 21 426 | 15 826 | 20 107 | 17 309 | 10 826 | 14 531 | 2 078 | 21 982 | 3 623 111 | 1 965 785 | 1 918 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 151 | 14 303 | 17 052 | 14 625 | 9 110 | 12 143 | 233 473 | 359 758 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 151 | 14 303 | 17 052 | 14 625 | 9 110 | 12 143 | 5 869 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 227 604 | 389 006 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 275 | 1 523 | 3 055 | 2 684 | 1 716 | 2 388 | 824 | 22 413 | 3 389 638 | 1 606 027 | 1 920 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 151 | 14 303 | 17 013 | 14 625 | 9 110 | 5 869 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 436 | 227 604 | 389 006 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 017 | 14 205 | 16 874 | 14 441 | 8 998 | 12 080 | 49 | 875 | 25 949 | 4 365 | 580 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 228 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 147 | 8 | 875 | 22 328 | 38 740 | 3 925 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 98 | 178 | 184 | 176 | 210 | 41 | 2 248 | 4 899 | 1 038 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 017 | 14 205 | 15 787 | 14 441 | 8 998 | 100 | 49 | 444 | 25 950 | 4 365 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 612 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 228 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 8 | 875 | 5 717 | 38 740 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 98 | 1 226 | 184 | 176 | 100 | 41 | 2 248 | 4 899 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 069 | 12 989 | 15 161 | 13 929 | 8 612 | 10 342 | 1 190 | 444 | 23 271 | 1 503 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 948 | 1 216 | 626 | 512 | 386 | 430 | 31 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 948 | 1 216 | 625 | 512 | 386 | 480 | 31 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 069 | 12 989 | 16 249 | 13 929 | 8 612 | 11 600 | 1 190 | 444 | 23 270 | 1 503 | 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 069 | 12 989 | 16 249 | 13 929 | 8 612 | 11 600 | 1 190 | 444 | 23 270 | 1 503 | 435 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 069 | 444 | 23 271 | 1 503 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 113 730 | 199 466 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 146 335 | 2 262 463 | 1 665 560 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 140 668 | 2 209 362 | 1 543 420 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 667 | 53 101 | 122 140 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 032 605 | 1 466 094 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 973 604 | 1 371 074 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 819 | 95 020 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 182 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 400 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 400 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 781 | 800 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 781 | 800 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 960 | 36 850 | 21 403 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 960 | 46 650 | 26 403 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 650 | 26 403 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 960 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 103 909 | 220 069 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 3,62 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 444 тыс. ₽ | 23,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 435 тыс. ₽ | ||
| Активы | 29,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,77 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 515 тыс. ₽ | 11,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -85,7 % | +957,8 % | +16 382,2 % | -45,7 % | -2,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 5,81 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,21 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 5,81 | 0,13 | 0,97 | 0,93 | 0,77 | 0,97 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,19 | 0,59 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,83 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,33 ▼ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 3,96 | 0,21 | 2 476,71 | 151,17 | 128,02 | 109,62 | 1,10 ▼ | 5,52 |
| Рентабельность продаж | 83,6 % | 60,3 % | -2,0 % | 0,2 % | -1,5 % | -0,1 % | 3,9 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 79,8 % | 57,3 % | 2,0 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,0 % | 44,8 % | 0,0 % | 1,3 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,4 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 193,3 % | 54,1 % | 86,2 % | 199,9 % | 11,4 % | 3,2 % | 8,9 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | 0,78 | 0,02 | 2,04 | 1,16 | 1,28 | 1,03 ▲ | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 663 дн. | 465 дн. | 2 410 дн. | 155 дн. | 278 дн. | 163 дн. | 102 дн. ▼ | 176 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 17 751 дн. | 0 дн. | 9 дн. | 47 дн. | 38 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 595 дн. | 32 дн. | 20 772 дн. | 190 дн. | 372 дн. | 270 дн. | 131 дн. ▼ | 266 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -611 дн. | -34 дн. | -85 дн. | -60 дн. | 3 дн. ▲ | -20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,83 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | 0,24 ▼ | 0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,32 | — | — | -0,01 | -0,08 | 0,01 | 2,18 ▼ | 0,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.99 (компаний: 962).