Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КС-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 326 | 99 749 | 56 179 | 46 433 | 32 450 | 39 578 | 766 789 | 560 094 | 1 565 975 | 2 171 901 | 2 334 974 | 1 469 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 964 | 6 405 | 10 048 | 8 420 | 11 567 | 14 513 | 724 643 | 423 073 | 1 417 481 | 2 072 842 | 2 201 872 | 1 413 705 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 155 | 109 | 24 | 24 | 307 | 241 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 272 | 4 248 | 4 051 | 4 159 | 3 834 | 2 931 | 4 024 | 1 842 | 835 627 | 927 283 | 837 903 | 821 428 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 711 299 | 383 126 | 324 813 | 751 876 | 943 821 | 55 698 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 736 | 1 879 | 5 614 | 3 797 | 7 388 | 8 378 | 7 619 | 35 222 | 255 575 | 393 659 | 419 841 | 536 338 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 956 | 278 | 383 | 464 | 345 | 3 048 | 1 592 | 2 883 | 1 442 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 363 | 93 344 | 46 131 | 38 013 | 20 883 | 25 065 | 42 146 | 137 021 | 148 494 | 99 059 | 133 102 | 55 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 347 | 4 823 | 5 510 | 7 940 | 5 379 | 5 639 | 4 773 | 8 498 | 9 659 | 8 165 | 7 298 | 6 553 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 024 | 1 124 | 404 | 3 087 | 3 700 | 3 723 | 1 068 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 677 | 9 228 | 11 158 | 19 586 | 9 422 | 11 207 | 29 292 | 23 660 | 30 013 | 33 505 | 76 391 | 29 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 96 000 | 103 300 | 43 954 | 38 810 | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 339 | 49 293 | 29 462 | 10 487 | 6 083 | 7 196 | 6 638 | 8 202 | 1 807 | 8 775 | 5 782 | 2 884 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 319 | 257 | 628 | 960 | 1 098 | 5 262 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 715 | 69 613 | 99 749 | 56 179 | 46 433 | 32 450 | 39 578 | 660 923 | 1 773 206 | 1 565 975 | 2 171 724 | 2 334 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 707 | 5 964 | 6 405 | 10 048 | 8 420 | 11 567 | 14 512 | 566 293 | 1 636 185 | 1 417 481 | 2 072 842 | 2 201 872 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 155 | 15 | 24 | 307 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 201 | 3 272 | 4 248 | 4 051 | 4 159 | 3 834 | 2 931 | 2 428 | 962 045 | 835 627 | 927 267 | 837 903 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 539 224 | 383 126 | 324 813 | 751 876 | 943 821 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 655 | 1 736 | 1 879 | 5 614 | 3 797 | 7 388 | 8 378 | 21 540 | 288 131 | 255 575 | 393 699 | 419 841 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 851 | 956 | 278 | 383 | 464 | 345 | 3 048 | 3 086 | 2 883 | 1 442 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 008 | 63 649 | 93 344 | 46 131 | 38 013 | 20 883 | 25 066 | 94 630 | 137 021 | 148 494 | 98 882 | 133 102 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 763 | 3 347 | 4 823 | 5 510 | 7 940 | 5 379 | 5 639 | 3 582 | 8 498 | 9 659 | 8 165 | 7 298 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 122 | 1 024 | 5 796 | 404 | 3 087 | 3 700 | 3 723 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 188 | 11 132 | 9 228 | 11 158 | 19 586 | 9 422 | 11 207 | 21 744 | 23 660 | 30 013 | 33 505 | 76 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 30 000 | 60 000 | 96 000 | 103 300 | 43 954 | 38 810 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 934 | 24 170 | 49 293 | 29 462 | 10 487 | 6 083 | 7 196 | 3 198 | 8 202 | 1 807 | 8 775 | 5 782 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 310 | 257 | 628 | 783 | 1 098 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 326 | 99 749 | 56 179 | 46 433 | 32 450 | 39 578 | 766 789 | 560 094 | 1 565 975 | 2 171 901 | 2 334 974 | 1 469 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 374 | 37 971 | 21 615 | 21 901 | 4 200 | 4 733 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 720 345 | 607 105 | 1 642 095 | 2 212 636 | 2 190 311 | 2 283 665 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 720 266 | 607 056 | 562 729 | 923 461 | 930 924 | 881 575 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 79 | 49 | 213 279 | 349 461 | 380 246 | 493 145 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 866 087 | 939 714 | 879 141 | 908 945 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 953 | 61 778 | 34 564 | 24 532 | 28 251 | 39 953 | 41 711 | 83 564 | 84 926 | 108 320 | 154 339 | 145 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 607 | 45 348 | 44 812 | 16 006 | 40 717 | 50 803 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 197 | 57 234 | 32 352 | 22 483 | 24 089 | 28 080 | 26 768 | 29 762 | 21 085 | 15 810 | 29 832 | 24 555 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 755 | 4 544 | 2 213 | 2 049 | 4 162 | 11 871 | 13 764 | 8 454 | 19 029 | 23 638 | 22 908 | 19 142 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 572 | 52 866 | 60 882 | 50 779 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 715 | 69 613 | 99 749 | 56 179 | 46 433 | 32 450 | 39 578 | 660 923 | 1 773 206 | 1 565 975 | 2 171 724 | 2 334 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 582 | 40 374 | 37 971 | 21 615 | 21 901 | 4 200 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 651 914 | 1 820 416 | 1 524 257 | 2 212 634 | 2 190 311 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 651 831 | 607 056 | 562 729 | 923 461 | 930 924 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | 83 | 252 909 | 213 279 | 349 459 | 380 246 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 960 451 | 748 249 | 939 714 | 879 141 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 133 | 29 239 | 61 778 | 34 564 | 24 532 | 28 251 | 39 953 | 83 099 | 83 564 | 202 764 | 108 320 | 154 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 217 | 45 348 | 44 812 | 16 006 | 40 717 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 668 | 25 484 | 57 234 | 32 352 | 22 483 | 24 089 | 28 080 | 38 092 | 29 762 | 21 085 | 15 810 | 29 832 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 465 | 3 755 | 4 544 | 2 213 | 2 049 | 4 162 | 11 871 | 4 790 | 8 454 | 19 029 | 23 638 | 22 908 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 117 838 | 52 866 | 60 882 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 238 | 88 413 | 76 955 | 57 508 | 81 864 | 65 897 | 92 154 | 13 854 | 91 602 | 220 845 | 367 306 | |
| Выручка за предыдущий год | 369 009 | 392 862 | 429 696 | 415 519 | 404 999 | 412 865 | 447 861 | 195 429 | 314 245 | 384 614 | 540 113 | 724 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 297 771 | 304 449 | 352 741 | 358 011 | 323 135 | 346 968 | 355 707 | 235 398 | 300 391 | 293 012 | 319 268 | 357 355 |
| Выручка за отчетный год | 392 862 | 429 696 | 415 519 | 404 999 | 412 865 | 447 861 | 506 014 | 314 245 | 384 614 | 540 113 | 724 661 | 768 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 413 | 74 374 | 57 508 | 81 864 | 65 897 | 92 154 | 115 215 | 13 854 | 91 602 | 220 845 | 367 306 | 381 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 756 | 2 305 | 9 355 | 1 704 | 13 041 | 8 908 | 127 101 | 262 065 | 264 496 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 714 | 14 525 | 15 653 | 15 795 | 18 029 | 22 425 | 25 114 | 17 400 | 14 070 | 15 064 | 16 054 | 14 652 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 943 | 57 544 | 55 760 | 56 714 | 64 233 | 68 025 | 77 060 | 72 131 | 68 624 | 78 680 | 89 187 | 102 568 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 304 449 | 355 322 | 358 011 | 323 135 | 346 968 | 355 707 | 390 799 | 300 391 | 293 012 | 319 268 | 357 355 | 386 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 259 | 22 756 | 2 304 | 9 355 | 1 704 | 8 908 | 127 101 | 262 065 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 031 | 12 714 | 17 107 | 15 653 | 15 795 | 18 029 | 22 425 | 13 479 | 17 400 | 14 070 | 15 064 | 16 054 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 948 | 52 943 | 57 544 | 55 760 | 56 714 | 64 233 | 68 025 | 62 084 | 72 131 | 68 624 | 78 680 | 89 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 712 | 3 111 | 7 104 | 16 138 | 165 023 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 169 | 2 558 | 530 | 93 | 90 | 33 499 | 65 133 | 78 072 | 82 142 | 235 952 | 130 528 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 61 819 | 156 568 | 182 675 | 331 785 | 387 197 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 772 | 1 034 | 281 | 826 | 4 229 | 601 | 370 | 9 020 | 40 087 | 2 506 | 1 017 | 2 985 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 985 | 8 443 | 6 998 | 7 163 | 10 199 | 7 470 | 39 806 | 6 857 | 6 485 | 12 936 | 2 226 | 958 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 712 | 3 111 | 16 138 | 165 023 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 446 | 1 169 | 2 558 | 530 | 93 | 90 | 73 722 | 65 133 | 78 072 | 82 142 | 235 952 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 50 | 60 289 | 61 819 | 156 568 | 182 675 | 331 785 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 925 | 2 772 | 511 | 281 | 826 | 4 229 | 601 | 19 734 | 9 020 | 40 087 | 2 506 | 1 017 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 165 | 7 985 | 7 920 | 6 998 | 7 160 | 10 199 | 7 470 | 3 966 | 6 857 | 6 485 | 12 936 | 2 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 793 | 286 | 11 991 | 139 554 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 391 | 15 256 | 13 715 | 5 718 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 220 | 144 | 3 735 | 1 072 | 3 590 | 990 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 753 | 1 004 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 391 | 1 157 | 13 715 | 5 718 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 177 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 287 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 144 | 3 735 | 3 590 | 990 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 753 | 1 004 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 793 | 286 | 5 152 | 11 991 | 139 554 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 793 | 286 | 5 152 | 11 991 | 139 554 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 793 | 286 | 11 991 | 139 554 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 582 | 40 374 | 37 971 | 21 615 | 21 901 | 4 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 374 | 37 971 | 21 615 | 21 901 | 4 200 | 4 733 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 792 | 286 | 5 152 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 792 | 286 | 5 152 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 792 | 286 | 5 152 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 792 | 286 | 5 152 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 403 | 16 356 | 17 701 | 4 619 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 403 | 16 356 | 17 701 | 4 619 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 403 | 16 356 | 17 701 | 4 619 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 403 | 16 356 | 17 701 | 4 619 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 374 | 37 971 | 21 615 | 21 901 | 4 199 | 4 733 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 582 | 40 374 | 37 971 | 21 615 | 21 901 | 4 199 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 432 | 30 263 | 5 293 | 16 355 | 21 398 | 34 786 | 160 928 | 218 634 | 238 451 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 394 230 | 442 263 | 416 622 | 407 172 | 424 832 | 450 837 | 504 641 | 350 338 | 406 065 | 543 347 | 716 091 | 781 118 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 392 674 | 436 238 | 411 229 | 401 740 | 394 615 | 439 658 | 504 518 | 308 105 | 379 231 | 513 634 | 686 176 | 730 183 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 | 10 638 | 93 | 110 | 230 | 60 | 98 | 293 | 30 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 556 | 4 448 | 241 | 41 | 14 216 | 5 631 | 13 | 39 151 | 24 643 | 29 615 | 29 622 | 50 905 |
| Платежи – всего за отчетный год | 377 798 | 412 000 | 468 104 | 421 196 | 427 257 | 445 544 | 488 286 | 328 940 | 371 279 | 382 419 | 497 457 | 542 667 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 276 233 | 309 395 | 354 286 | 317 102 | 323 331 | 345 055 | 348 466 | 172 192 | 207 296 | 158 135 | 176 209 | 193 611 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 397 | 69 240 | 76 340 | 65 707 | 73 738 | 69 942 | 95 142 | 80 906 | 87 270 | 106 243 | 140 342 | 163 976 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | 51 | 27 392 | 61 586 | 69 470 | 100 387 | 158 255 | 163 677 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 474 | 367 | 1 996 | 1 024 | 6 186 | 18 154 | 15 114 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 168 | 13 119 | 17 164 | 21 441 | 10 045 | 10 453 | 15 290 | 12 892 | 5 325 | 11 468 | 4 497 | 6 289 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 466 | 30 812 | 20 437 | 3 734 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 466 | 2 010 | 32 007 | 24 855 | 90 | 9 050 | 20 936 | 4 297 | 22 315 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 466 | 897 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 762 | 6 250 | 8 290 | 3 400 | 22 315 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 93 | 90 | 2 800 | 12 646 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 010 | 32 007 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 212 | 1 195 | 29 750 | 1 757 | 3 649 | 745 877 | 499 | 563 | 427 063 | 202 344 | 136 855 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 212 | 1 195 | 1 757 | 3 649 | 877 | 499 | 563 | 7 072 | 132 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 750 | 745 000 | 427 063 | 195 272 | 136 723 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 200 | 14 200 | 720 266 | 250 714 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 600 | 7 100 | 745 000 | 938 000 | 47 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 600 | 7 100 | 745 000 | 938 000 | 47 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 600 | 7 100 | 24 734 | 36 850 | 44 775 | 687 286 | 66 266 | 104 494 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 600 | 7 100 | 24 734 | 36 850 | 44 775 | 589 221 | 15 268 | 38 809 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 685 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 898 | 25 061 | 1 644 | 4 985 | 6 894 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 62 | 838 | 19 | 74 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 506,0 млн ₽ | 314,2 млн ₽ | 384,6 млн ₽ | 540,1 млн ₽ | 724,7 млн ₽ | 768,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | -56,5 млн ₽ | -30,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 139,6 млн ₽ | -949,8 млн ₽ | ||
| Активы | 766,8 млн ₽ | 560,1 млн ₽ | 1,57 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | 2,33 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | -130,6 млн ₽ | -161,0 млн ₽ | -149,1 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -959,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,9 % | +22,4 % | +40,4 % | +34,2 % | +6,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,64 | 1,75 | 0,91 | 0,86 | 0,38 | 1,65 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,53 | 1,59 | 0,80 | 0,78 | 0,29 | 1,27 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 0,49 | 0,29 | 0,09 | 0,98 ▼ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,23 | -0,10 | -0,07 | 0,00 | -0,65 | 0,51 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 161,01 | — | — | — | — | — | 0,33 | 0,96 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | -24,1 % | 2,3 % | 23,5 % | 36,2 % | 34,4 % | 6,8 % ▲ | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | -18,0 % | -7,9 % | 2,2 % | 19,3 % | -123,7 % | 2,4 % ▼ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -10,1 % | -1,9 % | 0,6 % | 6,0 % | -64,6 % | 0,8 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,9 % | — | — | — | — | — | 5,9 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 0,56 | 0,25 | 0,25 | 0,31 | 0,52 | 0,75 ▼ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 27 дн. | 28 дн. | 23 дн. | 38 дн. | 14 дн. | 47 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 12 дн. ▲ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 36 дн. | 26 дн. | 18 дн. | 30 дн. | 23 дн. | 59 дн. ▲ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | 1 дн. | 2 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 15 дн. | -3 дн. | -3 дн. ▼ | -15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,39 | 0,43 | -0,09 | -0,16 | -1,61 | 0,56 ▼ | 0,23 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,13 | -1,48 | -0,43 | -0,35 | 0,32 | -7,39 | 3,24 ▼ | 3,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -65 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -123,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 813).