Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 745 | 91 042 | 53 968 | 57 222 | 58 293 | 70 383 | 65 595 | 59 765 | 84 468 | 97 289 | 136 461 | 174 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 767 | 19 492 | 19 289 | 17 808 | 16 449 | 17 768 | 13 732 | 9 656 | 8 382 | 6 993 | 6 571 | 21 547 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 767 | 19 492 | 19 289 | 17 808 | 16 449 | 17 768 | 13 732 | 9 656 | 8 382 | 6 993 | 6 571 | 7 047 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 500 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 977 | 71 550 | 34 679 | 39 414 | 41 844 | 52 615 | 51 863 | 50 109 | 76 086 | 90 296 | 129 890 | 153 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 22 | 74 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 16 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 901 | 68 909 | 34 564 | 36 230 | 22 531 | 45 610 | 48 572 | 47 972 | 74 259 | 87 362 | 128 880 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 151 648 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 849 | 2 474 | 115 | 3 174 | 19 313 | 6 992 | 3 280 | 2 137 | 1 794 | 2 934 | 988 | 1 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 211 | 117 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 742 | 61 856 | 91 042 | 53 956 | 57 222 | 58 293 | 70 383 | 39 262 | 59 765 | 84 468 | 97 289 | 136 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 894 | 19 767 | 19 492 | 19 289 | 17 808 | 16 449 | 17 768 | 11 015 | 9 656 | 8 382 | 6 993 | 31 571 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 894 | 19 767 | 19 492 | 19 289 | 17 808 | 16 449 | 17 768 | 11 015 | 9 656 | 8 382 | 6 993 | 6 571 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 848 | 42 089 | 71 550 | 34 667 | 39 414 | 41 844 | 52 615 | 28 247 | 50 109 | 76 086 | 90 296 | 104 890 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 10 | 13 | 33 | 22 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 16 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 947 | 36 865 | 69 042 | 34 552 | 36 230 | 22 531 | 45 610 | 7 034 | 47 972 | 74 259 | 87 362 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 103 880 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 677 | 5 092 | 2 474 | 115 | 3 174 | 19 313 | 6 992 | 21 213 | 2 137 | 1 794 | 2 934 | 988 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 223 | 116 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 745 | 91 042 | 53 968 | 57 222 | 58 293 | 70 383 | 65 595 | 59 765 | 84 468 | 97 289 | 136 461 | 174 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 726 | 36 644 | 51 122 | 54 972 | 55 859 | 67 155 | 60 736 | 59 712 | 82 323 | 94 304 | 133 356 | 170 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 716 | 36 631 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 111 | 16 111 | 3 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 111 | 16 111 | 3 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 909 | 38 288 | 2 846 | 2 250 | 2 434 | 3 228 | 1 859 | 53 | 2 145 | 2 985 | 3 105 | 4 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 909 | 38 288 | 2 846 | 2 250 | 2 434 | 3 228 | 1 826 | 53 | 2 145 | 2 985 | 3 105 | 4 225 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 742 | 61 856 | 91 042 | 53 956 | 57 222 | 58 293 | 70 383 | 39 262 | 59 765 | 84 468 | 97 289 | 136 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 132 | 37 087 | 36 644 | 51 110 | 54 972 | 55 859 | 67 155 | 38 690 | 59 712 | 82 323 | 94 304 | 133 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 122 | 37 077 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 111 | 16 111 | 16 111 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 111 | 16 111 | 16 111 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 499 | 8 658 | 38 287 | 2 846 | 2 250 | 2 434 | 3 228 | 572 | 53 | 2 145 | 2 985 | 3 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 499 | 8 658 | 38 287 | 2 846 | 2 250 | 2 434 | 3 228 | 572 | 53 | 2 145 | 2 985 | 3 113 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 853 | 29 739 | 91 | 15 718 | 22 425 | 19 334 | 12 972 | 52 601 | 54 421 | 59 157 | 56 287 | 80 960 |
| Выручка за предыдущий год | 26 853 | 29 739 | 28 074 | 33 879 | 36 525 | 33 697 | 37 429 | 35 781 | 37 538 | 39 758 | 36 757 | 53 577 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 983 | 18 161 | 14 100 | 14 363 | 24 457 | 16 820 | 16 883 | 19 399 | 19 530 | 27 383 | ||
| Выручка за отчетный год | 29 739 | 28 066 | 33 879 | 36 525 | 33 697 | 37 429 | 38 681 | 37 538 | 39 758 | 36 757 | 53 577 | 46 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 739 | 28 066 | 15 731 | 22 425 | 19 334 | 12 972 | 10 423 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 023 | 83 | 15 731 | 22 425 | 19 334 | 12 972 | 10 423 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 716 | 27 983 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 148 | 14 100 | 14 363 | 24 457 | 28 258 | 16 883 | 19 399 | 19 530 | 27 383 | 29 426 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 921 | 19 023 | 91 | 15 718 | 22 425 | 19 334 | 12 972 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 932 | 10 716 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 243 | 15 836 | 16 317 | 1 789 | 12 058 | 11 680 | 1 376 | 2 956 | 8 183 | 14 783 | 21 580 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 38 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 338 | 663 | 2 294 | 5 925 | 1 355 | 2 935 | 2 234 | 14 539 | 21 542 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 780 | 1 447 | 233 | 6 108 | 18 208 | 3 208 | 4 635 | 21 | 21 | 5 949 | 206 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 235 | 18 241 | 15 839 | 16 317 | 1 789 | 12 058 | 764 | 1 376 | 2 956 | 8 183 | 14 783 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 354 | 663 | 2 294 | 743 | 1 355 | 2 935 | 2 234 | 14 539 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 752 | 782 | 1 447 | 233 | 6 108 | 18 208 | 3 208 | 21 | 21 | 21 | 5 949 | 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 786 | 13 954 | 14 466 | 15 356 | 887 | 11 296 | 18 685 | 21 022 | 22 611 | 11 981 | 39 052 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 449 | 4 287 | 910 | 1 373 | 961 | 902 | 762 | 998 | 967 | 662 | 1 531 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 665 | 910 | 961 | 902 | 762 | 858 | 967 | 662 | 1 531 | 1 437 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 578 | 15 836 | 15 356 | 887 | 11 296 | 10 822 | 21 022 | 22 611 | 11 981 | 39 052 | 37 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 578 | 15 836 | 15 356 | 887 | 11 296 | 10 822 | 21 022 | 22 611 | 11 981 | 39 052 | 37 224 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 786 | 13 954 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 716 | 36 631 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 726 | 36 641 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 12 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 631 | 51 110 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 644 | 51 122 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | 2 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 479 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 14 481 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 479 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 479 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 3 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 085 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 085 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 085 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 085 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 087 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 644 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 112 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 070 | 37 227 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 42 508 | 37 227 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 562 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 958 | 42 115 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 808 | 11 160 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 125 | 2 084 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 605 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 420 | 28 871 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 730 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 730 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 529 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 529 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 529 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 37,5 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | ||
| Активы | 65,6 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 97,3 млн ₽ | 136,5 млн ₽ | 174,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 60,7 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 94,3 млн ₽ | 133,4 млн ₽ | 170,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,9 % | -7,5 % | +45,8 % | -13,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,90 | 945,45 | 35,47 | 30,25 | 41,83 | 36,27 | 2,08 ▲ | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,89 | 945,45 | 35,46 | 30,25 | 41,83 | 36,25 | 1,88 ▲ | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,76 | 40,32 | 0,84 | 0,98 | 0,32 | 36,25 | 1,33 ▲ | 2,03 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 1,00 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | 55,0 % | 51,2 % | 46,9 % | 48,9 % | 36,8 % | 12,4 % ▲ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 56,0 % | 56,9 % | 32,6 % | 72,9 % | 79,9 % | 7,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | 35,2 % | 26,8 % | 12,3 % | 28,6 % | 21,3 % | 2,0 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,8 % | 35,2 % | 27,5 % | 12,7 % | 29,3 % | 21,8 % | 9,0 % ▲ | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,63 | 0,47 | 0,38 | 0,39 | 0,27 | 0,44 ▼ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 466 дн. | 682 дн. | 868 дн. | 878 дн. | — | 115 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 1 дн. | 40 дн. | 56 дн. | 41 дн. | 52 дн. | 81 дн. ▲ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 642 дн. | 812 дн. | 837 дн. | — | 0 дн. | -23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 1,00 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,54 ▲ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,32 | — | — | — | — | — | 4,95 | 11,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 36,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 79,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).