Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОДИАК ЭСТЕЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОДИАК ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 208 | 17 190 | 17 643 | 17 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 204 | 14 984 | 14 764 | 14 544 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 204 | 14 984 | 14 764 | 14 544 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 004 | 2 206 | 2 879 | 3 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 470 | 470 | 471 | 517 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 404 | 1 523 | 1 964 | 2 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 213 | 444 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 248 | 17 208 | 17 190 | 17 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 419 | 15 204 | 14 984 | 14 764 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 419 | 15 204 | 14 984 | 14 764 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 829 | 2 004 | 2 206 | 2 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 469 | 470 | 470 | 471 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 253 | 1 404 | 1 523 | 1 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 130 | 213 | 444 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 208 | 17 190 | 17 643 | 17 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 167 | 9 539 | 10 022 | 9 342 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 040 | 7 651 | 7 621 | 8 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 760 | 371 | 341 | 1 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 248 | 17 208 | 17 190 | 17 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 464 | 9 167 | 9 539 | 10 022 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 784 | 8 040 | 7 651 | 7 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 504 | 760 | 371 | 341 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 | 577 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 250 | 1 602 | 2 282 | 2 448 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 621 | 1 645 | 1 717 | 1 871 |
| Выручка за отчетный год | 1 602 | 2 282 | 2 448 | 2 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 565 | 577 | 341 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 565 | 577 | 341 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 645 | 1 717 | 1 871 | 2 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 565 | 577 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 441 | 552 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 204 | 124 | 25 | 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 441 | 552 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 204 | 124 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | 482 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 55 | 69 | 70 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 69 | 70 | 85 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 372 | 482 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | 482 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -302 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | -273 тыс. ₽ |
| Активы | 17,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,29 | 0,38 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,23 | 0,32 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 0,80 | 0,76 | 0,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 2,2 % | 2,7 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,3 % | 3,9 % | 4,8 % | -2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 100 дн. | 92 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.