Финансы ООО "ЭКОГРИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 311 714 | 173 512 | 312 509 | 402 538 | 331 306 | 282 630 | 55 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 | 163 | 222 | 297 | 314 | 272 | 272 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 143 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 163 | 201 | 287 | 314 | 272 | 272 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 311 571 | 173 349 | 312 287 | 402 241 | 330 992 | 282 358 | 55 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 131 | 131 | 4 026 | 6 773 | 6 346 | 1 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | 621 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 194 | 111 391 | 299 894 | 339 913 | 320 584 | 271 895 | 47 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 240 | 58 290 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 327 | 61 826 | 12 | 9 | 3 014 | 4 117 | 5 595 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 1 092 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 743 538 | 311 714 | 173 512 | 312 509 | 402 538 | 331 306 | 282 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 143 | 163 | 222 | 297 | 314 | 272 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 143 | 163 | 201 | 287 | 314 | 272 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 743 538 | 311 571 | 173 349 | 312 287 | 402 241 | 330 992 | 282 358 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 50 | 131 | 131 | 4 026 | 6 773 | 6 346 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 | 621 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 560 062 | 172 193 | 111 391 | 299 894 | 339 913 | 320 584 | 271 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 240 | 58 290 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 461 | 139 327 | 61 826 | 12 | 9 | 3 014 | 4 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 311 714 | 173 512 | 312 509 | 402 538 | 331 306 | 282 630 | 55 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 013 | 22 233 | 30 622 | 48 352 | 56 692 | 1 169 | 1 055 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 223 | 30 609 | 48 339 | 56 679 | 1 156 | 1 042 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 297 701 | 151 279 | 281 887 | 354 186 | 274 614 | 281 461 | 54 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 151 | 140 000 | 390 | 22 859 | 134 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 297 471 | 151 100 | 141 520 | 353 222 | 251 060 | 280 314 | 53 808 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 179 | 367 | 574 | 695 | 1 013 | 719 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 79 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 743 538 | 311 714 | 173 512 | 312 509 | 402 538 | 331 306 | 282 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 673 | 14 013 | 22 233 | 30 622 | 48 352 | 56 692 | 1 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 003 | 22 223 | 30 609 | 48 339 | 56 679 | 1 156 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 738 865 | 297 701 | 151 279 | 281 887 | 354 186 | 274 614 | 281 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 140 000 | 390 | 22 859 | 134 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 738 865 | 297 471 | 151 100 | 141 520 | 353 222 | 251 060 | 280 314 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 79 | 179 | 367 | 574 | 695 | 1 013 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 377 142 | 8 208 | 10 713 | 9 967 | 18 533 | 11 986 | 6 075 |
| Выручка за предыдущий год | 1 692 895 | 1 167 902 | 680 172 | 705 968 | 938 528 | 430 646 | 179 004 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 684 247 | 1 159 694 | 669 459 | 696 001 | 919 995 | 418 660 | 172 929 |
| Выручка за отчетный год | 1 167 902 | 680 172 | 705 968 | 938 528 | 430 646 | 179 004 | 141 811 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 713 | 9 967 | 18 533 | 11 986 | 6 075 | 9 496 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 715 | 8 379 | 16 718 | 8 794 | 847 | 4 210 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 230 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 998 | 1 588 | 1 815 | 3 192 | 3 998 | 5 286 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 161 027 | 669 459 | 696 001 | 919 995 | 418 660 | 172 929 | 132 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 874 | 9 715 | 8 379 | 16 718 | 8 794 | 847 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 230 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 334 | 998 | 1 588 | 1 815 | 3 192 | 3 998 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 171 | 10 156 | 10 483 | 22 106 | 10 426 | 1 574 | 5 662 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 984 | 7 231 | 1 695 | 1 074 | 746 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 144 | 7 | 71 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 656 | 477 | 423 | 229 | 1 346 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 515 | 36 | 159 | 2 072 | 56 | 276 | 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 882 | 11 014 | 10 156 | 10 483 | 22 106 | 10 426 | 1 576 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 984 | 7 231 | 1 695 | 1 075 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 144 | 7 | 70 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 656 | 477 | 423 | 229 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 882 | 516 | 36 | 159 | 2 072 | 56 | 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 040 | 9 338 | 8 220 | 8 386 | 17 730 | 8 340 | 1 576 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 726 | 1 819 | 1 956 | 2 135 | 4 463 | 2 112 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 143 | 20 | 38 | 87 | 26 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 676 | 1 956 | 2 135 | 4 463 | 2 112 | 379 | 1 076 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 95 | 45 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 527 | 95 | 45 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 38 | 87 | 26 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 340 | 8 220 | 8 386 | 17 730 | 8 340 | 1 153 | 4 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 340 | 8 220 | 8 386 | 17 730 | 8 340 | 1 153 | 4 586 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 338 | 8 220 | 8 386 | 17 730 | 8 340 | 1 576 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 003 | 22 223 | 30 609 | 48 339 | 56 679 | 1 156 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 013 | 22 233 | 30 622 | 48 352 | 56 692 | 1 169 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 223 | 30 609 | 30 609 | 56 679 | 1 156 | 1 042 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 233 | 30 622 | 30 622 | 56 692 | 1 169 | 1 055 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 220 | 8 386 | 8 340 | 1 153 | 4 586 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 220 | 8 389 | 8 340 | 1 153 | 4 586 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 220 | 8 386 | 8 340 | 1 153 | 4 586 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 220 | 8 386 | 8 340 | 1 153 | 4 586 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 676 | 4 700 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 676 | 4 700 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 676 | 4 700 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 56 676 | 4 700 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 233 | 30 622 | 48 352 | 56 691 | 1 169 | 1 055 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 013 | 22 233 | 30 622 | 48 351 | 56 691 | 1 169 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 832 | 2 423 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 862 552 | 638 688 | 930 902 | 592 449 | 296 613 | 141 283 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 862 552 | 636 549 | 922 025 | 529 268 | 285 559 | 141 232 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 139 | 8 877 | 63 181 | 11 054 | 51 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 939 902 | 840 358 | 931 295 | 611 892 | 224 781 | 138 860 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 935 493 | 819 926 | 876 192 | 599 946 | 193 350 | 116 820 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 671 | 863 | 1 270 | 1 982 | 3 592 | 6 073 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 144 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 102 | 2 589 | 1 680 | 1 595 | 347 | 1 443 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 636 | 16 836 | 52 153 | 8 369 | 27 492 | 14 524 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 305 | 84 400 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 305 | 42 200 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 305 | 42 200 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 200 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 139 856 | 390 | 22 448 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 560 | 210 000 | 1 167 | 134 188 | 3 227 | 141 630 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 560 | 210 000 | 1 167 | 134 188 | 3 227 | 1 915 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 139 715 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 711 | 70 144 | 777 | 111 740 | 75 261 | 142 575 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 49 308 | 2 044 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 711 | 70 144 | 777 | 111 740 | 25 953 | 1 531 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 139 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 005 | 1 103 | 1 478 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 680,2 млн ₽ | 706,0 млн ₽ | 938,5 млн ₽ | 430,6 млн ₽ | 179,0 млн ₽ | 141,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 173,5 млн ₽ | 312,5 млн ₽ | 402,5 млн ₽ | 331,3 млн ₽ | 282,6 млн ₽ | 55,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,2 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,8 % | +32,9 % | -54,1 % | -58,4 % | -20,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,11 | 1,14 | 1,21 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,11 | 1,12 | 1,18 | 0,98 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,04 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,00 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 6,80 | 9,21 | 7,33 | 4,84 | 240,77 | 51,68 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 1,2 % | 1,8 % | 2,0 % | 0,5 % | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,2 % | 1,9 % | 1,9 % | 0,6 % | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 2,7 % | 4,4 % | 2,5 % | 0,4 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,0 % | 27,4 % | 36,7 % | 14,7 % | 98,6 % | 434,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,92 | 2,26 | 2,33 | 1,30 | 0,63 | 2,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | 155 дн. | 132 дн. | 272 дн. | 554 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 13 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 82 дн. | 74 дн. | 140 дн. | 219 дн. | 592 дн. | 148 дн. |
| Финансовый цикл | -23 дн. | 81 дн. | -6 дн. | 59 дн. | -24 дн. | -23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,00 | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,80 | 1,30 | 1,69 | 2,10 | 0,08 | 0,86 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.