Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 470 | 103 833 | 124 418 | 46 831 | 23 293 | 22 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 397 | 243 | 90 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 397 | 243 | 90 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 073 | 103 590 | 124 328 | 46 831 | 23 293 | 22 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 302 | 22 669 | 31 569 | 2 413 | 2 463 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 548 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 688 | 24 560 | 81 241 | 42 994 | 19 518 | 21 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 431 | 5 651 | 7 268 | 1 000 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 653 | 50 710 | 3 702 | 391 | 290 | 979 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 22 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 947 | 47 470 | 103 835 | 124 418 | 46 831 | 24 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 339 | 397 | 243 | 90 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 339 | 397 | 243 | 90 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 608 | 47 073 | 103 592 | 124 328 | 46 831 | 24 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 035 | 4 301 | 22 669 | 31 569 | 2 413 | 2 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | 548 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 063 | 19 688 | 24 562 | 81 242 | 42 994 | 21 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 945 | 22 431 | 5 651 | 7 268 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 385 | 653 | 50 710 | 3 702 | 391 | 290 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 34 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 470 | 103 833 | 124 418 | 46 831 | 23 293 | 22 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 206 | 11 035 | 11 698 | 11 877 | 11 496 | 13 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 196 | 11 025 | 11 688 | 11 867 | 11 486 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 121 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 264 | 92 798 | 112 719 | 34 954 | 11 796 | 9 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 252 | 46 158 | 18 968 | 10 755 | 174 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 012 | 46 640 | 93 345 | 24 199 | 11 622 | 9 562 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 406 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 947 | 47 470 | 103 835 | 124 418 | 46 831 | 24 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 175 | 12 206 | 11 035 | 11 698 | 11 877 | 13 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 165 | 12 196 | 11 025 | 11 688 | 11 867 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 772 | 35 264 | 92 800 | 112 719 | 34 954 | 11 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 715 | 4 252 | 46 158 | 18 968 | 10 755 | 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 057 | 31 012 | 46 642 | 93 345 | 24 199 | 10 735 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 406 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 340 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 570 | 47 451 | 26 309 | 33 284 | 30 448 | 5 175 |
| Выручка за предыдущий год | 496 285 | 187 093 | 50 519 | 140 051 | 109 800 | 54 815 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 360 715 | 139 642 | 24 210 | 106 767 | 79 352 | 49 640 |
| Выручка за отчетный год | 187 093 | 50 519 | 140 051 | 109 800 | 54 815 | 38 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 451 | 26 309 | 33 284 | 30 448 | 41 822 | 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 842 | 7 855 | 3 838 | 813 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 609 | 29 959 | 25 429 | 33 174 | 5 152 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 832 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 642 | 24 210 | 106 767 | 79 352 | 12 993 | 37 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 419 | 8 842 | 7 855 | 5 175 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 83 151 | 38 609 | 29 959 | 25 429 | 33 174 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 097 | 1 043 | 587 | 216 | 210 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 302 | 252 | 1 097 | 202 | 166 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 542 | 2 048 | 4 410 | 982 | 303 | 24 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 784 | 4 966 | 1 745 | 6 205 | 1 223 | 4 249 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 289 | 688 | 5 244 | 2 112 | 4 708 | 4 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 997 | 2 097 | 1 043 | 587 | 2 330 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 302 | 252 | 1 097 | 202 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 542 | 2 048 | 4 410 | 982 | 303 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 245 | 1 784 | 4 966 | 1 745 | 6 205 | 1 536 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 709 | 6 289 | 688 | 5 244 | 2 112 | 4 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 894 | 663 | 178 | 1 598 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 207 | 1 676 | 372 | 359 | 732 | |
| Прочее за предыдущий год | 45 896 | 1 390 | 39 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 676 | 79 | 372 | 359 | 136 | 99 |
| Прочее за отчетный год | 1 390 | 76 | 8 | 50 | 136 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 663 | 178 | 216 | 111 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 663 | 178 | 216 | 111 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 894 | 663 | 178 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 196 | 11 025 | 11 689 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 206 | 11 035 | 11 699 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 196 | 11 688 | 11 867 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 206 | 11 698 | 11 877 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 663 | 178 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 663 | 178 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 663 | 178 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 663 | 178 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 035 | 11 698 | 11 877 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 206 | 11 035 | 11 699 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 115 697 | 193 776 | 25 822 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 674 | 188 228 | 13 018 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 023 | 5 548 | 12 804 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 322 | 205 331 | 26 205 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 522 | 197 547 | 18 909 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 809 | 3 780 | 2 896 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 170 | 522 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 821 | 4 004 | 3 878 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 682 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 035 | 56 456 | 6 268 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 360 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 035 | 21 264 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 353 | 91 910 | 9 196 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 120 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 353 | 26 341 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 057 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -969 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ |
| Активы | 47,5 млн ₽ | 124,4 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 13,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,10 | 1,34 | 1,97 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 0,82 | 1,27 | 1,76 | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,10 | 0,04 | 0,11 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 108 дн. | 11 дн. | 69 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.