Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙМОНТАЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 356 597 | 1 174 484 | 1 424 503 | 1 567 307 | 1 460 680 | 1 218 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 310 | 347 961 | 572 616 | 456 827 | 561 689 | 280 880 |
| Основные средства на конец отчетного года | 117 219 | 146 104 | 39 575 | 13 474 | 7 273 | 280 850 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 201 461 | 533 012 | 443 326 | 426 483 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 091 | 28 | 28 | 28 | 127 933 | 28 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 367 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 237 287 | 826 523 | 851 887 | 1 110 480 | 898 991 | 937 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 782 | 349 172 | 265 621 | 478 724 | 356 380 | 332 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 299 | 3 941 | 4 609 | 9 921 | 1 152 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 877 | 448 183 | 512 872 | 485 520 | 395 963 | 287 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 126 445 | 88 101 | 313 711 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 628 | 26 948 | 66 666 | 14 477 | 48 418 | 2 150 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 922 | 2 787 | 705 | 209 | 452 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 446 | 816 117 | 1 174 484 | 1 424 503 | 1 567 307 | 1 460 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 613 | 238 382 | 347 961 | 572 616 | 456 827 | 433 784 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 232 | 171 242 | 146 104 | 39 575 | 13 474 | 433 755 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 65 968 | 201 461 | 533 012 | 443 326 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 381 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 353 | 367 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 791 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 832 | 577 735 | 826 523 | 851 887 | 1 110 480 | 1 026 618 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 638 | 124 464 | 349 172 | 265 621 | 478 724 | 356 380 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 299 | 3 941 | 4 609 | 9 972 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 565 | 450 185 | 448 183 | 512 872 | 485 520 | 395 517 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 126 445 | 216 006 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 629 | 3 083 | 26 948 | 66 666 | 14 477 | 48 418 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 922 | 2 787 | 705 | 325 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 356 597 | 1 174 484 | 1 424 503 | 1 567 308 | 1 460 680 | 1 197 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 244 | 21 615 | 41 607 | 33 593 | 20 744 | 24 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 615 | 38 607 | 30 593 | 17 744 | 21 285 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 878 887 | 823 936 | 868 521 | 623 567 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 000 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 628 887 | 823 936 | 868 521 | 623 567 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 354 354 | 273 982 | 558 959 | 665 194 | 816 369 | 1 172 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 30 105 | 60 029 | 29 286 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 334 352 | 234 381 | 489 846 | 631 617 | 811 479 | 1 172 740 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 496 | 9 084 | 4 291 | 4 890 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 446 | 816 117 | 1 174 484 | 1 424 503 | 1 567 308 | 1 460 401 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 254 | 3 247 | 21 615 | 41 608 | 33 593 | 20 744 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 247 | 18 615 | 38 608 | 30 593 | 17 744 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 563 190 | 878 887 | 823 936 | 868 521 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 248 500 | 250 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 653 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 313 037 | 628 887 | 823 936 | 868 521 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 192 | 249 680 | 273 982 | 558 959 | 665 194 | 1 439 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 031 | 30 105 | 60 029 | 29 286 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 153 | 147 754 | 234 381 | 489 846 | 631 617 | 1 434 767 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 896 | 9 496 | 9 084 | 4 291 | 4 890 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 185 | 104 931 | 157 485 | 155 782 | 118 062 | 93 759 |
| Выручка за предыдущий год | 275 233 | 851 571 | 1 171 279 | 1 530 512 | 1 448 201 | 1 037 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 267 952 | 746 640 | 1 013 794 | 1 374 730 | 1 330 139 | 943 696 |
| Выручка за отчетный год | 495 326 | 1 171 279 | 1 530 512 | 1 448 201 | 1 037 455 | 774 285 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 485 | 155 782 | 118 062 | 93 759 | 54 416 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 934 | 40 026 | 25 087 | 12 846 | 3 324 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 455 | 29 919 | 24 131 | 14 606 | 51 092 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 096 | 85 837 | 68 844 | 66 307 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 490 388 | 1 013 794 | 1 374 730 | 1 330 139 | 943 696 | 719 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 572 | 40 934 | 40 026 | 25 087 | 12 846 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 564 | 29 455 | 29 919 | 24 131 | 14 606 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 795 | 87 096 | 85 837 | 68 844 | 66 307 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 489 | 24 311 | 25 929 | 24 136 | 16 304 | 24 688 |
| Проценты к получению за отчетный год | 273 | 638 | 12 062 | 10 339 | 5 801 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 613 | 21 738 | 16 459 | 878 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 234 | 12 508 | 84 841 | 75 901 | 43 631 | 204 064 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 255 | 15 791 | 77 838 | 72 455 | 49 634 | 188 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 575 | 2 762 | 24 311 | 25 929 | 24 136 | 16 292 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | 273 | 638 | 12 062 | 10 339 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 512 | 13 613 | 21 738 | 16 459 | 878 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 | 44 414 | 12 508 | 84 841 | 75 901 | 43 619 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 367 | 50 815 | 15 791 | 77 838 | 72 455 | 49 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 633 | 1 003 | 18 368 | 19 992 | 11 986 | 8 429 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 489 | 106 | 7 614 | 5 516 | 2 775 | 3 406 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 653 | 1 653 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 54 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 927 | 7 614 | 5 516 | 2 775 | 3 406 | 532 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 697 | 2 052 | 145 | 284 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 083 | 697 | 2 052 | 145 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 653 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | 54 | 9 375 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 990 | 18 368 | 19 992 | 11 986 | 8 441 | 24 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 990 | 18 368 | 19 992 | 11 986 | 8 441 | 24 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 003 | 18 368 | 19 992 | 11 986 | 8 429 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 | 18 615 | 38 608 | 30 593 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 247 | 21 615 | 41 608 | 33 593 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 615 | 38 670 | 30 593 | 17 744 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 615 | 41 670 | 33 593 | 20 744 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 368 | 20 054 | 11 985 | 8 441 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 368 | 20 054 | 11 985 | 8 441 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 368 | 20 054 | 11 985 | 8 441 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 368 | 20 054 | 11 985 | 8 441 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 21 290 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 21 290 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 21 290 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | 21 290 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 615 | 41 607 | 33 593 | 20 744 | 45 757 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 247 | 21 616 | 41 608 | 33 593 | 20 744 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 140 216 | 659 034 | 31 474 | 29 830 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 227 454 | 1 658 935 | 1 443 074 | 1 129 765 | 852 332 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 194 569 | 1 569 678 | 1 366 524 | 1 111 865 | 847 249 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 32 885 | 89 257 | 76 550 | 17 900 | 5 083 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 087 238 | 999 901 | 1 411 600 | 1 099 935 | 865 912 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 917 258 | 827 127 | 1 277 702 | 927 200 | 757 403 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 351 | 87 857 | 64 298 | 63 903 | 39 717 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 711 | 21 814 | 15 202 | 2 098 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 707 | 4 412 | 2 487 | 9 345 | 2 345 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 428 | 36 452 | 51 911 | 97 389 | 66 447 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 540 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 110 | 9 888 | 1 243 | 44 705 | 10 706 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 507 | 169 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 335 | 36 965 | 10 235 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 074 | 7 740 | 471 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 011 | 429 152 | 22 069 | 5 165 | 107 905 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 011 | 333 187 | 22 069 | 3 065 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 95 965 | 2 100 | 107 905 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 100 | 205 000 | 147 370 | 56 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 000 | 205 000 | 147 370 | 56 800 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 550 | 410 650 | 210 207 | 92 751 | 3 599 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 687 | 26 326 | 1 954 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 162 934 | 175 000 | 72 000 | 28 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 235 650 | 1 645 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 865 | 34 120 | 33 419 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 598 | 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 495,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 356,6 млн ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 1,52 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 1,04 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,12 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 157,91 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,4 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,39 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 71 дн. | 138 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.