Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАКТИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАКТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 233 | 26 351 | 23 423 | 20 643 | 18 397 | 16 051 | 13 511 | 4 352 | 26 377 | 25 576 | 24 530 | 22 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 953 | 26 151 | 23 324 | 20 497 | 17 871 | 14 979 | 12 086 | 3 534 | 24 031 | 22 900 | 21 770 | 21 238 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 953 | 26 151 | 23 324 | 20 497 | 17 871 | 14 979 | 12 086 | 3 534 | 24 031 | 22 900 | 21 770 | 20 638 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 600 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 280 | 200 | 99 | 146 | 526 | 1 072 | 1 425 | 818 | 2 346 | 2 676 | 2 760 | 1 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 46 | 5 | 3 | 12 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 041 | 123 | 34 | 117 | 34 | 145 | 179 | 23 | 727 | 2 661 | 2 103 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 491 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 75 | 65 | 29 | 473 | 881 | 1 241 | 792 | 1 607 | 15 | 657 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 148 | 29 922 | 26 351 | 23 423 | 20 643 | 18 397 | 16 051 | 7 448 | 4 352 | 26 377 | 25 576 | 24 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 673 | 28 981 | 26 151 | 23 324 | 20 497 | 17 871 | 14 979 | 6 361 | 3 534 | 24 031 | 22 900 | 21 770 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 673 | 28 981 | 26 151 | 23 324 | 20 497 | 17 871 | 14 979 | 6 361 | 3 534 | 24 031 | 22 900 | 21 770 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 475 | 941 | 200 | 99 | 146 | 526 | 1 072 | 1 087 | 818 | 2 346 | 2 676 | 2 760 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 46 | 11 | 3 | 12 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 165 | 702 | 123 | 34 | 117 | 34 | 145 | 182 | 23 | 727 | 2 661 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 103 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 | 239 | 75 | 65 | 29 | 473 | 881 | 894 | 792 | 1 607 | 15 | 657 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 233 | 26 351 | 23 423 | 20 643 | 18 397 | 16 051 | 13 511 | 4 352 | 26 377 | 25 576 | 24 530 | 22 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 385 | 12 189 | 9 853 | 15 824 | 14 846 | 11 198 | 10 230 | 1 774 | 22 703 | 22 173 | 20 443 | 19 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 50 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 375 | 12 179 | 9 803 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 800 | 10 180 | 6 325 | 2 710 | 2 100 | 1 670 | 600 | 350 | 350 | 375 | 375 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 800 | 10 180 | 6 325 | 2 710 | 2 100 | 1 670 | 600 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 350 | 350 | 375 | 375 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 048 | 3 982 | 7 245 | 2 109 | 1 451 | 3 183 | 2 681 | 2 228 | 3 324 | 3 028 | 3 712 | 3 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 048 | 3 982 | 7 245 | 2 109 | 1 451 | 3 183 | 2 681 | 2 228 | 3 324 | 3 028 | 3 712 | 3 513 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 148 | 29 922 | 26 351 | 23 423 | 20 643 | 18 397 | 16 051 | 7 448 | 4 352 | 26 377 | 25 576 | 24 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 594 | 12 137 | 12 189 | 9 852 | 15 824 | 14 846 | 11 198 | 5 391 | 1 774 | 22 703 | 22 173 | 20 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 584 | 12 127 | 12 179 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 900 | 13 800 | 10 180 | 6 325 | 2 710 | 2 100 | 1 670 | 350 | 350 | 375 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 900 | 13 800 | 10 180 | 6 325 | 2 710 | 2 100 | 1 670 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 350 | 375 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 654 | 3 985 | 3 982 | 7 246 | 2 109 | 1 451 | 3 183 | 2 057 | 2 228 | 3 324 | 3 028 | 4 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 654 | 3 985 | 3 982 | 7 246 | 2 109 | 1 451 | 3 183 | 2 057 | 2 228 | 3 324 | 3 028 | 4 087 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 319 | 7 726 | 3 547 | 1 091 | 7 243 | 27 791 | 26 502 | 30 535 | 31 474 | 34 548 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 319 | 10 095 | 6 374 | 6 102 | 13 650 | 11 850 | 13 913 | 14 342 | 12 931 | 15 619 | 15 915 | 16 763 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 369 | 2 827 | 5 011 | 6 407 | 12 153 | 14 091 | 13 449 | 13 571 | 14 916 | 15 559 | 17 785 | |
| Выручка за отчетный год | 10 095 | 6 374 | 6 102 | 13 650 | 11 850 | 13 913 | 15 840 | 12 931 | 15 619 | 15 915 | 16 763 | 18 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 726 | 3 547 | 3 275 | 7 243 | 2 143 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 890 | 914 | 1 091 | 7 243 | 2 143 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 15 | 2 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 831 | 2 618 | 2 182 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 369 | 2 827 | 2 827 | 6 407 | 12 153 | 14 091 | 13 697 | 13 571 | 14 916 | 15 559 | 17 785 | 18 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 020 | 2 775 | 914 | 1 091 | 7 243 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 15 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 299 | 4 946 | 2 618 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 245 | 175 | 6 446 | 2 063 | 52 | 78 | 27 | 175 | 118 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 777 | 1 071 | 466 | 356 | 135 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 950 | 1 763 | 38 | 7 | 139 | 82 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 868 | 618 | 4 756 | 441 | 61 | 48 | 80 | 52 | 40 | 20 | 36 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 223 | 1 955 | 175 | 6 446 | 62 | 52 | 78 | 27 | 175 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 974 | 1 777 | 1 071 | 466 | 356 | 135 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 772 | 950 | 1 763 | 7 | 38 | 7 | 139 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 823 | 815 | 618 | 4 756 | 441 | 61 | 48 | 55 | 52 | 40 | 20 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 577 | 1 843 | 117 | 6 178 | 316 | 171 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 635 | 22 | 6 | 268 | 356 | 468 | 529 | 490 | 530 | 874 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 112 | 36 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 450 | 22 | 268 | 356 | 468 | 477 | 490 | 530 | 874 | 801 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 112 | 36 | 6 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 683 | 117 | 6 178 | 1 586 | 171 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 683 | 117 | 6 178 | 1 586 | 171 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 577 | 1 843 | 117 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 584 | 12 127 | 12 179 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 594 | 12 137 | 12 189 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 50 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 206 | 12 179 | 9 802 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 216 | 12 189 | 9 852 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 622 | 52 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 622 | 52 | 40 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 622 | 52 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 622 | 52 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 40 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 40 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 377 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 377 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 377 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 377 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 574 | 2 646 | 2 795 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 665 | 6 507 | 6 142 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 665 | 6 397 | 6 102 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 40 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 091 | 3 861 | 3 347 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 060 | 691 | 618 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 803 | 200 | 139 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 566 | 112 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 662 | 2 858 | 2 590 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 480 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 480 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 600 | 12 290 | 2 805 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 600 | 12 290 | 2 805 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 171 тыс. ₽ | -531 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | |
| Активы | 13,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,4 % | +20,8 % | +1,9 % | +5,3 % | +9,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,37 | 0,71 | 0,88 | 0,74 | 0,44 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,37 | 0,70 | 0,88 | 0,74 | 0,44 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,36 | 0,48 | 0,00 | 0,18 | 0,44 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,41 | 0,86 | 0,87 | 0,83 | 0,85 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 1,45 | 0,16 | 0,15 | 0,20 | 0,18 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | 13,5 % | -4,9 % | 4,5 % | 2,2 % | -6,1 % | -3,0 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 10,0 % | -9,1 % | 1,1 % | -3,3 % | -10,3 % | -6,3 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | -27,2 % | 0,6 % | -2,1 % | -7,0 % | -5,1 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,5 % | -66,6 % | 0,8 % | -2,4 % | -8,4 % | -6,0 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | 2,97 | 0,59 | 0,62 | 0,68 | 0,81 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 1 дн. | 17 дн. | 61 дн. | 46 дн. | — | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 71 дн. | 60 дн. | 81 дн. | 71 дн. | 76 дн. | 68 дн. | 81 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -67 дн. | -59 дн. | -64 дн. | -10 дн. | -30 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,88 | -1,72 | -0,42 | -0,13 | -0,34 | -1,26 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,69 | — | — | — | — | — | 4,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12902).