Финансы ООО "КРЕАТИВМЕДЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕАТИВМЕДЦЕНТР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 630 | 49 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 567 | 35 233 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 414 | 20 080 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 153 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 153 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 064 | 14 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 867 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 720 | 13 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 012 | 426 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 351 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 884 | 59 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 000 | 38 567 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 504 | 23 414 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 153 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 496 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 884 | 20 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 453 | 2 867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 103 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 969 | 14 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 642 | 3 012 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 717 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 630 | 49 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 431 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 75 588 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 017 | 4 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 017 | 4 249 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 156 | 8 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 167 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 989 | 8 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 884 | 59 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 274 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 75 588 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 017 | 37 018 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 017 | 37 017 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 592 | 24 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 167 | 6 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 425 | 18 793 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 659 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 199 | 25 115 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 540 | 52 711 |
| Выручка за отчетный год | 25 115 | 23 977 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 711 | 44 344 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 917 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 19 747 |
| Прочие расходы за отчетный год | 793 | 17 925 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 431 | 75 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 127 | 793 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 557 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 657 | |
| Прочее за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 25,1 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -22,7 млн ₽ | -18,5 млн ₽ |
| Активы | 59,6 млн ₽ | 49,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | 0,36 |
| Рентабельность продаж | -109,9 % | -84,9 % |
| Чистая рентабельность | -90,2 % | -77,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,0 % | -37,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -50,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 214 дн. | 211 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -77,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.