Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТЛОГРАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТЛОГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 653 | 16 657 | 12 207 | 8 439 | 11 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 144 | 1 709 | 1 116 | 428 | 270 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 144 | 1 709 | 844 | 428 | 270 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 273 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 509 | 14 948 | 11 091 | 8 011 | 11 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 234 | 538 | 542 | 545 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 121 | 14 420 | 10 341 | 6 416 | 9 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 274 | 294 | 212 | 468 | 898 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 586 | 586 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 629 | 12 653 | 19 371 | 9 340 | 8 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 144 | 3 720 | 844 | 428 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 144 | 3 720 | 844 | 428 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 629 | 11 509 | 15 651 | 8 496 | 8 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 388 | 538 | 542 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 592 | 6 121 | 11 560 | 7 160 | 6 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 5 274 | 3 704 | 212 | 468 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 586 | 586 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 653 | 16 657 | 12 208 | 8 439 | 11 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 139 | 2 790 | 2 098 | 1 426 | 1 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 086 | 1 414 | 1 197 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 514 | 13 867 | 10 110 | 7 013 | 10 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 125 | 125 | 125 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 514 | 13 863 | 9 985 | 6 888 | 10 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 629 | 12 653 | 19 371 | 9 340 | 8 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 598 | 1 139 | 3 298 | 2 309 | 1 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 286 | 2 297 | 1 414 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 11 514 | 16 073 | 7 030 | 7 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 11 514 | 15 948 | 6 905 | 6 888 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 166 | 515 | 4 031 | ||
| Выручка за предыдущий год | 45 612 | 58 889 | 33 267 | 28 544 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 919 | 53 723 | 32 752 | 24 513 | |
| Выручка за отчетный год | 45 612 | 73 258 | 33 267 | 28 544 | 25 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 617 | 4 031 | 1 044 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 948 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 251 | 3 083 | 3 557 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 919 | 73 726 | 32 650 | 24 513 | 24 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 948 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 605 | 4 251 | 3 083 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 015 | 2 124 | 294 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 996 | 5 344 | 4 129 | 140 | 2 342 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 019 | 2 748 | 625 | 794 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 670 | 1 225 | 294 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 996 | 5 493 | 4 434 | 140 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 019 | 2 828 | 2 191 | 794 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 | 1 097 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | 128 | 793 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 293 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 428 | 793 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 273 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 539 | 1 696 | 143 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 539 | 1 696 | 143 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 097 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 414 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 426 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 197 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 209 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 217 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 209 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 426 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 430 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 730 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 544 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 186 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 300 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 414 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 078 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 154 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 654 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 430 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 539 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -519 тыс. ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,08 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,06 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,17 | — |
| Финансовый рычаг | 10,11 | 4,97 | — |
| Рентабельность продаж | -5,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 10,2 % | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,3 % | 60,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,60 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.