Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСГАЗПРОЕКТ", Иваново
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСГАЗПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 144 892 | 444 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 937 | 16 745 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 162 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 476 | 16 476 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 298 | 269 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 122 955 | 428 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 338 722 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 392 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 671 486 | 318 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 580 | 108 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 259 | 723 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 516 | 163 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 414 841 | 1 144 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 435 | 21 937 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 721 | 5 162 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 476 | 16 476 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 238 | 299 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 387 406 | 1 122 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 199 728 | 338 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 128 | 1 392 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 670 | 671 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 242 | 17 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 362 | 14 259 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 276 | 79 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 144 892 | 444 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 277 | 66 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 777 | 66 497 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 334 | 309 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 334 | 309 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 098 280 | 377 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 863 | 17 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 041 183 | 360 099 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 262 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 972 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 414 841 | 1 144 892 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 350 | 46 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 850 | 45 777 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 | 335 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 274 | 335 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 397 217 | 1 098 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 863 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 383 327 | 1 041 183 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 890 | 10 262 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 972 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 549 | 120 374 |
| Выручка за предыдущий год | 849 436 | 885 421 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 664 887 | 765 047 |
| Выручка за отчетный год | 885 421 | 950 942 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 374 | 221 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 229 | 156 460 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 145 | 65 241 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 765 047 | 729 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 464 | 33 229 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 156 085 | 87 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 244 | 11 487 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 503 | 4 250 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | 683 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 440 | 43 837 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 795 | 192 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 193 | 37 244 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 503 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 667 | 8 440 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 938 | 6 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 646 | 28 927 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 674 | 8 317 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 60 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 147 | 60 |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 317 | 2 785 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 60 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 60 | |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 927 | 8 698 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 927 | 8 698 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 646 | 28 927 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | 45 777 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 704 | 46 277 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | 66 497 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 704 | 66 997 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 533 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 533 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 698 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 698 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 835 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 47 835 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 813 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 813 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 167 | |
| Убыток (ИТОГО) | 19 167 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 646 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 646 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 277 | 66 997 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 350 | 46 277 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 630 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 198 112 | 775 255 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 525 489 | 387 963 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 672 623 | 153 952 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 210 338 | 681 625 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 326 004 | 332 788 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 205 503 | 158 504 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 186 | 18 948 |
| Прочие платежи за отчетный год | 668 645 | 162 696 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 393 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 010 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 010 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 617 | 86 488 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 617 | 71 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 86 417 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 730 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 500 | 17 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 500 | 17 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 770 | 37 691 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 961 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 770 | 8 730 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 897 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 28,9 млн ₽ |
| Активы | 1,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 162 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 497 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.