Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 619 | 193 606 | 226 408 | 210 286 | 276 193 | 352 415 | 31 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 769 | 16 011 | 16 634 | 18 263 | 17 858 | 18 642 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 249 | 113 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 764 | 6 006 | 6 381 | 7 154 | 6 971 | 7 895 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 991 | 882 | 742 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 850 | 177 594 | 209 774 | 192 023 | 258 335 | 333 772 | 31 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 185 | 125 510 | 148 870 | 157 987 | 185 926 | 239 380 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 787 | 860 | 9 089 | 12 163 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 576 | 51 982 | 58 158 | 32 874 | 63 085 | 81 768 | 13 098 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 102 | 230 | 188 | 143 | 199 | 18 216 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 229 | 114 | 92 | 262 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 546 | 154 619 | 193 606 | 226 408 | 210 286 | 276 193 | 353 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 275 | 15 769 | 16 011 | 16 634 | 18 263 | 17 858 | 18 642 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 154 | 249 | 113 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 270 | 5 764 | 5 853 | 6 381 | 7 154 | 6 971 | 7 895 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | 10 005 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 991 | 882 | 742 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 271 | 138 850 | 177 594 | 209 774 | 192 023 | 258 335 | 335 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 850 | 107 185 | 125 510 | 148 870 | 157 987 | 185 926 | 239 380 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 351 | 1 787 | 860 | 9 089 | 12 163 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 324 | 31 576 | 51 463 | 58 158 | 32 874 | 63 086 | 82 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 89 | 102 | 230 | 188 | 143 | 199 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 167 | 229 | 114 | 92 | 1 230 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 619 | 193 606 | 226 408 | 210 286 | 276 193 | 352 415 | 31 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 324 | 57 699 | 60 319 | 80 212 | 102 529 | 134 809 | 14 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 819 | 79 712 | 102 029 | 134 309 | 13 519 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 908 | 70 000 | 20 000 | 30 018 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 908 | 70 000 | 20 000 | 30 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 295 | 123 999 | 96 089 | 110 074 | 173 664 | 187 588 | 17 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 845 | 26 000 | 23 066 | 38 158 | 24 879 | 1 427 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 450 | 97 999 | 73 023 | 69 702 | 146 610 | 183 244 | 17 295 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 214 | 2 175 | 2 917 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 546 | 154 619 | 193 606 | 226 408 | 210 286 | 276 193 | 353 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 261 | 55 324 | 57 699 | 60 319 | 80 212 | 102 529 | 134 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 199 | 59 819 | 79 712 | 102 029 | 134 309 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 460 | 11 000 | 70 000 | 20 000 | 33 254 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 460 | 11 000 | 70 000 | 20 000 | 30 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 236 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 825 | 99 295 | 124 907 | 96 089 | 110 074 | 173 664 | 185 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 050 | 32 845 | 26 908 | 23 066 | 38 158 | 24 879 | 1 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 775 | 66 450 | 97 999 | 73 023 | 69 702 | 146 610 | 181 509 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 214 | 2 175 | 2 917 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 028 | 3 552 | 63 299 | 74 080 | 88 617 | 96 926 | 153 003 |
| Выручка за предыдущий год | 295 284 | 309 165 | 376 756 | 504 432 | 592 042 | 981 028 | 1 242 357 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 277 744 | 305 613 | 313 457 | 430 352 | 503 425 | 884 102 | 1 089 354 |
| Выручка за отчетный год | 309 165 | 376 756 | 504 432 | 592 042 | 981 028 | 1 242 357 | 648 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 299 | 74 080 | 88 617 | 96 926 | 153 003 | 79 095 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 299 | 19 908 | 27 294 | 29 734 | 45 493 | 6 731 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 686 | 53 971 | 59 802 | 97 316 | 63 101 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 486 | 7 352 | 7 390 | 10 194 | 9 263 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 305 613 | 313 457 | 430 352 | 503 425 | 884 102 | 1 089 354 | 569 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 552 | 15 433 | 19 908 | 27 294 | 29 734 | 45 493 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 366 | 47 686 | 53 971 | 59 802 | 97 316 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 500 | 6 486 | 7 352 | 7 390 | 10 194 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 256 | 4 189 | 4 334 | 22 236 | 23 933 | 40 614 | 13 533 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 073 | 1 073 | 863 | 300 | 16 200 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 201 | 4 458 | 6 083 | 11 646 | 5 395 | 1 982 | 785 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 596 | 2 599 | 26 644 | 12 330 | 1 308 | 1 572 | 14 293 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 459 | 57 251 | 38 208 | 6 819 | 2 577 | 4 771 | 22 906 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 885 | 488 | 4 189 | 4 334 | 22 236 | 23 933 | 40 614 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 073 | 1 073 | 863 | 300 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 378 | 1 201 | 4 458 | 6 083 | 11 646 | 5 395 | 1 982 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 863 | 2 596 | 2 599 | 26 644 | 12 330 | 1 308 | 1 572 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 644 | 4 459 | 9 385 | 38 208 | 6 819 | 2 577 | 4 771 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 996 | 63 | 2 376 | 2 621 | 19 893 | 22 317 | 32 279 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 385 | 425 | 1 813 | 1 713 | 3 335 | 4 741 | 8 158 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 234 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 425 | 1 813 | 1 713 | 3 335 | 4 741 | 8 158 | 2 569 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 199 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 199 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 109 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 991 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 2 376 | 2 621 | 19 893 | 22 317 | 32 279 | 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 2 376 | 2 621 | 19 893 | 22 317 | 32 279 | 210 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 376 | 2 621 | 19 893 | 22 317 | 32 279 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 199 | 59 819 | 102 029 | 134 309 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 699 | 60 319 | 102 529 | 134 809 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 819 | 79 712 | 134 466 | 13 519 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 319 | 80 212 | 134 966 | 14 019 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 621 | 19 893 | 32 437 | 210 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 621 | 19 893 | 32 437 | 210 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 621 | 19 893 | 32 437 | 210 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 621 | 19 893 | 32 437 | 210 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 121 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 121 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 319 | 80 212 | 134 809 | 14 019 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 699 | 60 320 | 102 529 | 134 809 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 468 | 83 059 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 465 057 | 604 295 | 1 124 653 | 671 307 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 461 798 | 589 902 | 1 110 503 | 656 998 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 | 3 895 | 14 309 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 517 614 | 566 827 | 1 130 739 | 588 248 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 473 954 | 507 042 | 1 068 927 | 468 147 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 882 | 33 150 | 49 930 | 30 887 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 078 | 11 646 | 1 915 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 726 | 2 340 | 9 340 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 593 | 697 | 573 | 89 214 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 158 | 1 837 | 302 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 153 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 073 | 1 073 | 302 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 579 | 4 441 | 642 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 079 | 4 441 | 642 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 106 | 6 482 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 302 458 | 283 041 | 197 123 | 31 528 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 302 458 | 283 041 | 197 123 | 31 528 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 247 352 | 317 947 | 190 641 | 96 570 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 96 570 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 247 352 | 317 947 | 190 641 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 128 | 56 | 18 017 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Активы | 193,6 млн ₽ | 226,4 млн ₽ | 352,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 2,18 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,61 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,36 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,2 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 126 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. | 62 дн. | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,41 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.