Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМ ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМ ТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 128 | 374 011 | 574 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 474 | 502 | 16 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 474 | 502 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 654 | 373 509 | 574 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 271 | 122 936 | 181 244 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 358 | 243 374 | 389 366 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 025 | 5 864 | 2 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 336 | 1 336 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 226 755 | 293 066 | 374 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 960 | 988 | 502 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 960 | 988 | 502 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 224 795 | 292 078 | 373 509 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 595 | 124 889 | 122 936 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 664 | 164 235 | 243 374 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 536 | 2 955 | 5 864 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 336 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 128 | 374 011 | 574 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 253 | 1 950 | 2 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 800 | 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 150 | 1 749 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 875 | 372 061 | 571 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 070 | 200 522 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 805 | 171 539 | 571 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 226 755 | 293 066 | 374 011 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 231 | 399 | 1 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 389 | 1 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 524 | 292 667 | 372 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 143 550 | 200 522 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 968 | 292 667 | 171 539 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 972 040 | 22 236 | 37 036 |
| Выручка за предыдущий год | 497 302 | 688 956 | 844 894 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 474 738 | 666 720 | 807 858 |
| Выручка за отчетный год | 555 377 | 844 894 | 1 033 632 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 036 | 64 624 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 923 | 46 286 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 113 | 18 338 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 529 763 | 807 858 | 969 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 001 | 15 923 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 235 | 21 113 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 320 | 954 | 750 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 277 | 14 895 | 45 330 |
| Прочие доходы за отчетный год | 499 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 573 | 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 871 | 183 | 954 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 810 | 3 748 | 14 895 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 499 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 70 | 573 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 597 | 146 | 761 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 150 | 37 | 191 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 191 | 150 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 235 | 761 | 599 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 761 | 599 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 | 761 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 800 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | 1 149 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 399 | 1 949 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 800 | 800 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | 1 748 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 949 | 2 548 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 790 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | 599 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 550 | 599 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | 599 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 760 | 599 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 790 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 790 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 194 330 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 942 393 | 1 236 218 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 941 603 | 1 077 296 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 790 | 158 922 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 137 484 | 1 041 888 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 116 423 | 977 255 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 708 | 47 852 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 188 | 250 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 165 | 16 531 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 198 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 000 | 198 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 198 000 | 198 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 396 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 396 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 909 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 555,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 235 тыс. ₽ | 761 тыс. ₽ | 599 тыс. ₽ |
| Активы | 195,1 млн ₽ | 374,0 млн ₽ | 574,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 253 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,67 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 770,26 | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,85 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 56 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.