Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРОСА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРОСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 224 | 54 119 | 750 991 | 848 880 | 1 300 019 | 1 847 279 | 2 488 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 624 | 9 944 | 40 238 | 97 997 | 128 539 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 924 | 1 030 | 1 486 | 1 156 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 624 | 9 020 | 39 208 | 95 943 | 126 938 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 568 | 406 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 39 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 224 | 54 119 | 748 367 | 838 936 | 1 259 781 | 1 749 282 | 2 360 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 383 | 299 | 392 692 | 379 100 | 559 517 | 749 352 | 1 056 819 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 218 | 44 404 | 16 668 | 20 563 | 23 039 | 23 634 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 210 | 43 942 | 74 246 | 393 392 | 616 269 | 801 993 | 1 116 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 657 | 16 479 | 26 136 | 25 188 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 631 | 8 592 | 233 498 | 15 353 | 41 934 | 137 187 | 31 675 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 3 526 | 3 766 | 5 018 | 11 576 | 106 206 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 285 461 | 164 224 | 54 119 | 750 991 | 848 880 | 1 300 019 | 1 847 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 624 | 9 944 | 40 238 | 97 997 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 924 | 1 030 | 1 486 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 624 | 9 020 | 39 208 | 95 943 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 568 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 285 461 | 164 224 | 54 119 | 748 367 | 838 935 | 1 259 781 | 1 749 282 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 024 | 33 383 | 299 | 392 692 | 379 100 | 559 517 | 749 352 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 590 | 1 218 | 44 404 | 16 668 | 20 563 | 23 039 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 974 | 75 479 | 43 942 | 274 246 | 393 392 | 616 269 | 801 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 30 657 | 16 479 | 26 136 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 463 | 631 | 8 592 | 33 498 | 15 353 | 41 934 | 137 187 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 141 | 67 | 3 527 | 3 765 | 5 019 | 11 576 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 224 | 54 119 | 750 991 | 848 880 | 1 300 019 | 1 847 279 | 2 488 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 | 318 | 11 259 | 22 826 | 65 444 | 144 821 | 105 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 306 | 1 259 | 12 826 | 55 444 | 134 821 | 95 455 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 579 | 39 673 | 74 086 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 579 | 3 891 | 5 992 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 782 | 68 094 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 102 | 53 801 | 739 732 | 826 054 | 1 232 996 | 1 662 785 | 2 309 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 387 777 | 500 836 | 954 994 | 1 300 748 | 1 954 709 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 102 | 53 801 | 351 955 | 325 218 | 278 002 | 362 037 | 354 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 285 461 | 164 224 | 54 119 | 750 991 | 848 880 | 1 300 019 | 1 847 279 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 122 | 318 | 11 259 | 22 826 | 65 444 | 144 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 110 | 306 | 1 259 | 12 826 | 55 444 | 134 821 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 579 | 39 673 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 579 | 3 891 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 782 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 353 | 164 102 | 53 801 | 739 732 | 826 054 | 1 232 996 | 1 662 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 387 777 | 500 836 | 954 994 | 1 300 748 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 353 | 164 102 | 53 801 | 351 955 | 325 218 | 278 002 | 362 037 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 744 537 | 2 418 | 11 688 | 87 352 | 323 661 | 503 459 | 855 116 |
| Выручка за предыдущий год | 368 436 | 59 855 | 393 714 | 616 805 | 1 960 901 | 3 397 196 | 4 685 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 376 101 | 57 437 | 382 026 | 529 453 | 1 637 240 | 2 893 737 | 3 830 631 |
| Выручка за отчетный год | 59 855 | 393 714 | 616 806 | 1 960 901 | 3 397 196 | 4 685 747 | 5 793 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 688 | 87 353 | 323 661 | 503 459 | 855 116 | 982 581 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 928 | 23 393 | 146 838 | 222 163 | 201 682 | 153 200 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 760 | 63 960 | 176 823 | 281 296 | 653 434 | 829 381 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 602 | 382 026 | 529 453 | 1 637 240 | 2 893 737 | 3 830 631 | 4 810 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 928 | 23 392 | 146 838 | 222 163 | 201 682 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 165 | 1 760 | 63 960 | 176 823 | 281 296 | 653 434 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 157 | 245 | 1 637 | 15 607 | 114 738 | 90 748 | 19 774 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 165 | 87 | 227 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 423 | 22 103 | 89 466 | 105 047 | 108 254 | 111 582 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 461 | 46 648 | 43 388 | 32 110 | 90 820 | 62 912 | 87 736 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 273 | 57 496 | 43 041 | 73 875 | 93 198 | 65 679 | 109 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 014 | 18 | 245 | 1 836 | 15 607 | 114 738 | 90 748 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 699 | 1 165 | 87 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 423 | 21 904 | 89 466 | 105 047 | 108 254 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 341 | 3 762 | 46 648 | 43 212 | 32 110 | 90 820 | 62 912 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 673 | 17 273 | 57 496 | 42 864 | 73 875 | 93 198 | 65 679 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 14 | 196 | 953 | 11 567 | 92 618 | 79 377 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 4 | 49 | 883 | 4 039 | 21 852 | 9 577 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 568 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 49 | 327 | 4 039 | 21 852 | 9 577 | 5 172 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 886 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 268 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 568 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 196 | 1 309 | 11 567 | 92 618 | 79 377 | 12 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 196 | 1 309 | 11 567 | 92 618 | 79 377 | 12 339 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 196 | 953 | 11 567 | 92 618 | 79 377 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 259 | 12 826 | 55 444 | 134 821 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 259 | 22 826 | 65 444 | 144 821 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 826 | 55 444 | 134 821 | 95 455 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 826 | 65 444 | 144 821 | 105 455 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 567 | 92 618 | 79 377 | 12 340 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 567 | 92 618 | 79 377 | 12 340 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 567 | 92 618 | 79 377 | 12 340 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 567 | 92 618 | 79 377 | 12 340 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | 51 706 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 000 | 51 706 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | 51 706 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 000 | 51 706 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 826 | 65 444 | 144 821 | 105 455 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 259 | 22 826 | 65 444 | 144 821 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 061 837 | 4 394 986 | 7 320 000 | 7 857 055 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 020 488 | 3 318 569 | 4 938 605 | 6 094 825 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 349 | 1 076 417 | 2 381 395 | 1 762 230 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 187 267 | 5 087 797 | 7 571 530 | 8 752 811 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 992 063 | 3 671 624 | 4 301 560 | 5 430 610 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 352 | 52 220 | 191 394 | 242 269 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 87 318 | 100 762 | 118 171 | 216 404 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 597 | 21 808 | 11 565 | 11 267 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 937 | 1 241 383 | 2 948 840 | 2 852 261 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 556 | 499 | 3 290 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 556 | 499 | 3 290 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 556 | 499 | 3 290 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 131 924 | 313 716 | 345 566 | 786 524 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 933 104 | 2 284 220 | 2 717 727 | 5 265 372 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 933 104 | 2 284 220 | 2 717 727 | 5 259 897 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 5 475 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 801 180 | 1 970 504 | 2 372 161 | 4 478 848 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 43 500 | 45 342 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 801 180 | 1 927 004 | 2 372 161 | 4 433 506 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 94 535 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 361 | 718 | 430 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Активы | 751,0 млн ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,05 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,55 | 0,58 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,05 | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 7,1 % | 4,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 271 дн. | 71 дн. | 71 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.