Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 425 | 1 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 337 | 46 |
| Основные средства на конец отчетного года | 337 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 088 | 1 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 268 | 226 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 726 | 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 548 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 596 | 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 338 | 46 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 338 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 258 | 445 |
| Запасы на конец предыдущего года | 183 | 249 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 994 | 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 425 | 1 684 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 859 | 5 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 378 | 2 658 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 481 | 2 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 596 | 490 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 830 | 3 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 178 | 2 658 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 652 | 1 156 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 185 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 913 | 11 795 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 728 | 12 046 |
| Выручка за отчетный год | 5 789 | 11 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 652 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 652 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 896 | 10 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 185 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 507 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 212 | 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 952 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 233 | 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 396 | 380 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 298 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 209 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -493 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -1,01 | -1,97 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,6 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -197 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.