Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАРТНЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАРТНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 319 | 43 659 | 101 971 | 123 831 | 77 321 | 73 512 | 31 821 | 14 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 950 | 1 728 | 161 | 48 | 48 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 950 | 1 728 | 161 | 48 | 48 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 319 | 43 659 | 99 021 | 122 103 | 77 160 | 73 464 | 31 773 | 14 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 499 | 10 791 | 11 277 | 11 166 | 10 652 | 360 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 1 525 | 342 | 341 | 339 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 290 | 28 391 | 73 090 | 89 218 | 51 741 | 50 661 | 13 579 | 7 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 250 | 14 339 | 14 561 | 8 836 | 7 741 | 7 201 | 7 201 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 18 | 2 336 | 3 253 | 2 219 | 807 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 747 | 2 755 | 2 747 | 2 748 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 366 | 11 319 | 43 659 | 123 476 | 122 793 | 77 321 | 73 512 | 31 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 336 | 326 | 161 | 48 | 48 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 336 | 326 | 161 | 48 | 48 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 366 | 11 319 | 43 659 | 121 140 | 122 466 | 77 160 | 73 464 | 31 773 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 9 353 | 11 332 | 11 277 | 11 166 | 10 652 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 342 | 342 | 341 | 339 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 | 11 290 | 28 391 | 84 509 | 95 981 | 51 741 | 50 661 | 13 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 250 | 12 476 | 9 222 | 8 836 | 7 741 | 7 201 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 29 | 18 | 5 243 | 2 841 | 2 219 | 807 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 555 | 2 748 | 2 747 | 2 748 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 319 | 43 660 | 101 971 | 123 831 | 77 321 | 73 512 | 31 821 | 14 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 760 | 390 | 1 323 | 7 859 | 10 584 | 11 346 | 11 346 | 11 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 750 | 380 | 1 313 | 7 849 | 10 572 | 11 334 | 11 334 | 11 255 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 200 | 625 | 827 | 1 158 | 1 779 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 200 | 624 | 827 | 1 158 | 1 779 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 359 | 43 070 | 100 023 | 115 145 | 65 579 | 60 387 | 20 475 | 3 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 371 | 24 741 | 24 567 | 24 454 | 467 | 630 | 416 | 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 988 | 18 329 | 75 456 | 89 561 | 65 112 | 59 757 | 20 059 | 3 262 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 130 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 366 | 11 319 | 43 660 | 123 476 | 122 793 | 77 321 | 73 512 | 31 821 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 760 | 390 | 7 135 | 7 984 | 10 584 | 11 346 | 11 346 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 750 | 380 | 7 125 | 7 972 | 10 572 | 11 334 | 11 334 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 755 | 1 158 | 1 779 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 755 | 1 158 | 1 779 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 039 | 10 359 | 43 070 | 116 341 | 114 054 | 65 579 | 60 387 | 20 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 017 | 371 | 24 741 | 25 156 | 467 | 467 | 630 | 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 9 988 | 18 329 | 85 306 | 113 587 | 65 112 | 59 757 | 20 059 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 879 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 | 417 | 30 289 | 998 | 2 702 | 1 094 | 155 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 936 | 99 167 | 70 890 | 20 713 | 8 741 | 9 629 | 1 620 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 613 | 98 750 | 40 601 | 19 715 | 6 039 | 8 535 | 1 465 | |
| Выручка за отчетный год | 19 936 | 99 167 | 75 523 | 84 183 | 8 741 | 9 629 | 1 620 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | 417 | 18 322 | 1 376 | 2 702 | 1 094 | 155 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 323 | 417 | 957 | 1 376 | 2 702 | 1 094 | 155 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 365 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 613 | 98 750 | 57 201 | 82 807 | 6 039 | 8 535 | 1 465 | 79 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 323 | 417 | 856 | 998 | 2 702 | 1 094 | 155 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 433 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 166 | 381 | 934 | 1 323 | 2 750 | 962 | 155 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 309 | 195 | 226 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 36 | 332 | 248 | 178 | 132 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | 381 | 484 | 2 750 | 962 | 155 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 188 | 226 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 36 | 5 939 | 571 | 178 | 132 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 305 | 21 | 2 600 | 762 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 76 | 849 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 76 | 187 | 599 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 | 305 | 747 | 724 | 2 600 | 762 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 305 | 747 | 724 | 2 600 | 762 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 133 | 305 | 21 | 2 600 | 762 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 157 | 12 246 | 10 425 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 410 | 10 609 | 10 425 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 747 | 1 637 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 482 | 13 658 | 10 425 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 691 | 5 866 | 5 928 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 773 | 4 480 | 4 218 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 88 | 284 | 279 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 401 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 736 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 736 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 869 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 869 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 836 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 145 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 145 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 309 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 220 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 75,5 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 747 тыс. ₽ | 724 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 762 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -79 тыс. ₽ | ||
| Активы | 102,0 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 77,3 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,5 % | -89,6 % | +10,2 % | -83,2 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,06 | 1,18 | 1,22 | 1,55 | 4,06 | 2,06 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 1,01 | 3,96 | 1,67 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,14 | 0,35 | 1,96 | 0,21 ▲ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,06 | 0,14 | 0,15 | 0,36 | 0,75 | 0,50 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 76,08 | 14,76 | 6,31 | 5,48 | 1,80 | 0,33 | 0,54 ▲ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 1,6 % | 30,9 % | 11,4 % | 9,6 % | — | 9,3 % | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 0,9 % | 29,7 % | 7,9 % | 0,0 % | — | 5,2 % | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,6 % | 3,4 % | 1,0 % | 0,0 % | -0,5 % | 2,8 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,5 % | 9,2 % | 24,6 % | 6,7 % | 0,0 % | -0,7 % | 14,4 % ▼ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | 0,68 | 0,11 | 0,13 | 0,05 | 0,00 | 1,05 ▼ | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 353 дн. | 387 дн. | 2 161 дн. | 1 920 дн. | 3 059 дн. | — | 142 дн. | 137 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 48 дн. | 682 дн. | 478 дн. | 2 654 дн. | 1 663 дн. | 17 дн. ▼ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 481 дн. | 395 дн. | 3 935 дн. | 2 556 дн. | 4 998 дн. | 15 071 дн. | 105 дн. ▼ | 156 дн. |
| Финансовый цикл | -87 дн. | 40 дн. | -1 093 дн. | -158 дн. | 716 дн. | — | 52 дн. | 23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,06 | 0,15 | 0,18 | 0,36 | 0,75 | 0,59 ▲ | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,05 | 0,72 | 1,83 | 1,95 | 4,10 | 10,58 | 4,83 ▲ | 2,79 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 4,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.53 (компаний: 3543).