Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 365 036 | 2 938 576 | 1 853 099 | 1 966 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 586 | 9 927 | 40 368 | 49 749 |
| Основные средства на конец отчетного года | 549 | 1 340 | 300 | 52 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 543 | 9 105 | 7 980 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 44 | 30 963 | 41 717 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 364 449 | 2 928 649 | 1 812 731 | 1 916 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 852 | 211 406 | 55 081 | 63 133 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 147 | 147 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 289 224 | 2 634 574 | 1 717 390 | 1 784 261 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 753 | 4 221 | 5 771 | 24 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 145 | 72 960 | 34 342 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 475 | 5 476 | 44 424 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 079 344 | 5 380 704 | 2 938 576 | 1 853 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 564 | 586 | 9 927 | 40 368 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | 549 | 1 340 | 300 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 543 | 9 105 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 412 | 37 | 44 | 30 963 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 078 780 | 5 380 118 | 2 928 649 | 1 812 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 702 | 8 852 | 211 406 | 55 081 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 12 | 147 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 912 005 | 5 304 892 | 2 634 574 | 1 717 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 272 | 16 753 | 4 221 | 5 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 477 | 44 146 | 72 960 | 34 342 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 312 | 5 475 | 5 476 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 365 036 | 2 938 576 | 1 853 099 | 1 966 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 295 | 67 684 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 295 | 62 684 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 007 | 7 | 7 | 7 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 192 734 | 2 870 886 | 1 908 622 | 2 031 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 435 148 | 531 533 | 524 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 184 734 | 2 435 738 | 1 377 089 | 1 507 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 079 344 | 5 380 704 | 2 938 576 | 1 853 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 928 | 73 936 | 67 684 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 928 | 68 936 | 62 684 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 100 007 | 6 | 7 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 7 | 6 | 7 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 064 407 | 5 206 761 | 2 870 886 | 1 908 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 435 148 | 531 533 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 047 705 | 5 198 761 | 2 435 738 | 1 377 089 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 702 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 460 | 384 459 | 162 465 | 79 057 |
| Выручка за предыдущий год | 2 266 074 | 4 666 129 | 5 549 164 | 972 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 159 614 | 4 281 670 | 5 386 699 | 893 444 |
| Выручка за отчетный год | 4 666 129 | 5 549 164 | 972 501 | 66 835 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 459 | 162 465 | 79 057 | 12 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 919 | 39 566 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 228 540 | 122 899 | 116 637 | 22 349 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 281 670 | 5 386 699 | 893 444 | 54 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 863 | 155 919 | 39 566 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 87 597 | 228 540 | 122 899 | 116 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 158 | 19 005 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 050 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 466 | 683 | 488 | 163 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 525 | 19 424 | 11 989 | 1 213 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 491 | 55 484 | 59 207 | 356 |
| Прочие расходы за отчетный год | 131 193 | 57 304 | 164 303 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 805 | 88 158 | 19 005 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 310 | 1 466 | 683 | 488 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 525 | 19 424 | 11 989 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 003 | 63 491 | 55 484 | 59 207 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 371 | 131 193 | 57 304 | 164 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 590 | 66 096 | 13 123 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 228 | 23 450 | 5 889 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 7 | 30 963 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 450 | 5 889 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 818 | 2 081 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 764 | 5 800 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 30 963 | 10 755 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 708 | 13 123 | 1 189 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 708 | 13 123 | 1 189 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 590 | 66 096 | 13 123 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 908 | 68 936 | 62 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 908 | 73 936 | 67 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 657 | 62 684 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 657 | 67 684 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 708 | 13 123 | 42 043 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 708 | 13 123 | 42 043 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 708 | 13 123 | 42 043 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 708 | 13 123 | 42 043 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 959 | 19 375 | 113 295 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 959 | 19 375 | 113 295 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 962 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 129 962 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 708 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 708 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 959 | 16 667 | 16 667 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 959 | 16 667 | 16 667 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 295 | 67 684 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 908 | 73 936 | 67 684 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 519 509 | 5 334 258 | 744 840 | 25 627 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 458 001 | 5 291 581 | 744 840 | 21 814 |
| Прочие поступления за отчетный год | 61 508 | 42 677 | 3 813 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 656 086 | 5 606 446 | 908 865 | 54 864 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 489 246 | 5 022 690 | 790 751 | 3 227 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 861 | 44 626 | 40 752 | 9 352 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 211 | 649 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 618 | 9 452 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 361 | 502 467 | 77 362 | 41 636 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 000 | 1 050 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 000 | 1 295 | 1 050 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 050 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | 1 295 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 000 | 6 126 | 1 858 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 563 | 563 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 000 | 563 | 1 295 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 000 | 306 823 | 125 396 | 19 066 |
| Поступления – всего за отчетный год | 237 528 | 543 704 | 77 682 | 19 066 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 237 528 | 543 704 | 77 682 | 19 066 |
| Платежи – всего за отчетный год | 107 528 | 236 881 | 47 714 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 107 528 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | 15 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 221 881 | 32 714 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 423 | 28 509 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 275 | 306 | 574 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 64,7 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 5,37 млрд ₽ | 2,94 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,94 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 14 дн. | 424 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.