Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ КОММЕРЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ КОММЕРЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 773 | 106 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 278 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 278 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 773 | 95 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 25 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 102 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 693 | 46 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | 9 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 973 | 12 798 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 314 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 244 | 10 773 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 244 | 10 773 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 513 | 1 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 731 | 7 973 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 773 | 106 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 | 4 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 190 | 4 053 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 10 347 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 2 500 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 847 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 568 | 92 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 568 | 92 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 244 | 10 773 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 188 | 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 173 | 190 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 056 | 9 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 9 568 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 753 | 36 548 |
| Выручка за предыдущий год | 5 175 | 47 722 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 422 | 11 174 |
| Выручка за отчетный год | 47 722 | 212 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 548 | 31 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 149 | 12 078 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 658 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 399 | 5 415 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 174 | 181 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 149 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 892 | 35 399 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 | 11 669 |
| Проценты к получению за отчетный год | 248 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 920 | 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 229 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 920 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 212 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 212 | 1 419 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 10 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 10 249 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 053 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 073 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 023 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 023 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 023 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 023 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 160 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 160 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 053 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 205 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 080 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 205 178 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 202 478 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 700 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 193 098 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 174 458 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 168 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 318 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 154 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 858 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 858 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 430 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 569 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 569 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 139 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 139 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 652 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ |
| Активы | 106,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.