Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНТРАСТИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНТРАСТИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 304 892 | 200 590 | 191 228 | 192 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 675 | 62 519 | 59 986 | 57 486 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 604 | 62 448 | 59 915 | 57 415 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 240 217 | 138 071 | 131 242 | 135 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 695 | 4 869 | 4 544 | 5 342 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 234 742 | 132 623 | 124 472 | 129 859 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 780 | 579 | 2 226 | 237 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 334 174 | 304 892 | 200 590 | 191 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 735 | 64 675 | 62 519 | 59 986 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 664 | 64 604 | 62 448 | 59 915 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 267 439 | 240 217 | 138 071 | 131 242 |
| Запасы на конец предыдущего года | 156 060 | 4 695 | 4 869 | 4 544 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 202 | 234 742 | 132 623 | 124 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 780 | 579 | 2 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 304 892 | 200 590 | 191 228 | 192 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 499 | 1 808 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 393 | 198 782 | 191 912 | 193 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 599 | 31 270 | 27 542 | 26 674 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 257 794 | 167 512 | 164 370 | 167 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 334 174 | 304 892 | 200 590 | 191 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 249 | 2 499 | 1 808 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 925 | 302 393 | 198 782 | 191 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 738 | 44 599 | 31 270 | 27 542 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 187 | 257 794 | 167 512 | 164 370 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 87 038 | 164 556 | 13 626 | 16 748 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 423 | 166 419 | 19 389 | 18 367 |
| Выручка за отчетный год | 164 556 | 13 626 | 16 748 | 15 762 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 166 419 | 19 389 | 18 367 | 16 758 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 528 | 2 338 | 1 281 | 385 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 347 | 7 695 | 1 552 | 1 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 706 | 285 | 1 144 | 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 744 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 439 | 2 528 | 2 338 | 1 281 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 364 | 4 347 | 7 695 | 1 552 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 796 | 3 706 | 285 | 1 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | -691 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -340 тыс. ₽ |
| Активы | 304,9 млн ₽ | 200,6 млн ₽ | 191,2 млн ₽ | 192,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -684 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,69 | 0,68 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,67 | 0,66 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 121,01 | 109,95 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -0,3 % | -1,3 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -150,1 % | -38,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 92 дн. | 90 дн. | 116 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.