Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 176 | 78 966 | 122 257 | 158 572 | 101 760 | 123 879 | 204 933 | 298 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 015 | 23 431 | 21 957 | 14 867 | 12 462 | 16 497 | 17 898 | 169 350 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 148 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 727 | 23 283 | 21 809 | 13 726 | 12 233 | 15 993 | 16 868 | 169 019 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 288 | 148 | 1 134 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 230 | 504 | 1 030 | 331 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 161 | 55 535 | 100 300 | 143 705 | 89 298 | 107 382 | 187 035 | 129 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 950 | 52 475 | 74 750 | 88 878 | 54 484 | 62 707 | 47 863 | 1 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 817 | 772 | 140 | 55 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 958 | 3 042 | 17 341 | 52 637 | 33 838 | 42 123 | 80 569 | 115 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 321 | 735 | 533 | 11 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 | 18 | 3 146 | 198 | 227 | 1 032 | 57 606 | 448 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 246 | 1 220 | 288 | 786 | 409 | 461 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 947 | 62 176 | 78 966 | 150 450 | 159 899 | 101 760 | 123 879 | 204 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 315 | 29 015 | 23 431 | 19 031 | 15 279 | 12 462 | 16 497 | 17 898 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 148 | 60 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 576 | 28 727 | 23 283 | 16 969 | 13 887 | 12 233 | 15 993 | 16 868 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 739 | 288 | 1 976 | 1 134 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | 257 | 230 | 504 | 1 030 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 632 | 33 161 | 55 535 | 131 419 | 144 621 | 89 298 | 107 382 | 186 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 694 | 30 950 | 52 475 | 59 984 | 89 794 | 54 484 | 62 707 | 47 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 875 | 772 | 140 | 55 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 717 | 1 958 | 2 985 | 69 205 | 52 637 | 33 838 | 42 123 | 80 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 321 | 735 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 221 | 253 | 18 | 198 | 198 | 227 | 1 032 | 57 606 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 157 | 1 220 | 288 | 786 | 409 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 176 | 78 966 | 122 257 | 158 572 | 101 760 | 123 879 | 204 933 | 298 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 483 | 4 544 | 44 919 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 7 200 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 459 | 4 520 | 52 095 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 935 | 18 215 | 704 | 5 987 | 3 424 | 3 412 | 4 777 | 1 945 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 935 | 18 215 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 609 | 1 129 | 1 529 | 1 983 | 1 945 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 704 | 5 378 | 2 295 | 1 883 | 2 794 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 034 | 76 410 | 135 939 | 156 631 | 99 319 | 119 984 | 195 612 | 251 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 504 | 14 429 | 15 230 | 43 426 | 38 449 | 26 023 | 3 549 | 30 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 530 | 61 981 | 120 709 | 113 204 | 60 869 | 93 961 | 192 063 | 221 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 947 | 62 176 | 78 966 | 150 450 | 159 899 | 101 760 | 123 879 | 204 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 483 | 4 544 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 459 | 4 520 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 283 | 38 935 | 18 215 | 164 | 6 437 | 3 424 | 3 412 | 1 983 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 280 | 38 935 | 18 215 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 62 | 1 059 | 1 129 | 1 529 | 1 983 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 102 | 5 378 | 2 295 | 1 883 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 718 | 40 034 | 76 410 | 156 592 | 156 631 | 99 319 | 119 984 | 198 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 847 | 6 504 | 14 429 | 29 698 | 43 426 | 38 449 | 26 023 | 3 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 871 | 33 530 | 61 981 | 126 894 | 113 204 | 60 869 | 93 961 | 191 934 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 612 | 10 152 | 18 196 | 24 772 | 17 126 | 30 479 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 502 | 39 306 | 42 685 | 113 021 | 66 148 | 146 756 | 105 664 | 201 040 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 263 | 43 743 | 38 073 | 102 869 | 47 952 | 121 984 | 88 538 | 170 561 |
| Выручка за отчетный год | 39 306 | 42 685 | 118 499 | 66 148 | 146 756 | 105 664 | 201 040 | 694 732 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 365 | 18 229 | 24 772 | 17 126 | 30 479 | 100 467 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 192 | 984 | 8 331 | 8 233 | 62 252 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 252 | 7 233 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 173 | 16 993 | 16 441 | 17 399 | 22 246 | 30 982 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 743 | 46 994 | 97 134 | 47 919 | 121 984 | 88 538 | 170 561 | 594 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 951 | 8 331 | 8 233 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 300 | 252 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 920 | 24 455 | 16 993 | 16 441 | 17 399 | 22 246 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 618 | 1 951 | 3 096 | 2 769 | 2 126 | 5 310 | 63 614 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 107 | 53 | 99 | 1 994 | 6 089 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 940 | 1 200 | 2 464 | 2 745 | 2 228 | 1 148 | 2 862 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | 12 978 | 2 805 | 16 133 | 1 104 | 7 428 | 1 445 | 528 |
| Прочие расходы за отчетный год | 863 | 6 111 | 3 881 | 11 664 | 3 974 | 2 900 | 5 214 | 2 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 618 | 4 149 | 3 063 | 2 769 | 2 126 | 5 310 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 220 | 107 | 53 | 99 | 1 994 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 480 | 940 | 1 633 | 2 464 | 2 745 | 2 228 | 1 148 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 353 | 79 | 12 978 | 29 155 | 19 314 | 1 104 | 7 428 | 1 445 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 749 | 383 | 6 112 | 8 990 | 14 845 | 3 974 | 2 900 | 5 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 134 | 3 244 | 2 249 | 2 187 | 1 490 | 4 060 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 944 | 1 518 | 484 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 518 | 484 | 678 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 134 | 1 273 | 2 259 | 2 187 | 1 490 | 4 060 | 47 576 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 134 | 1 273 | 2 259 | 2 187 | 1 490 | 4 060 | 47 576 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 134 | 3 244 | 2 249 | 2 187 | 1 490 | 4 060 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 774 | 7 513 | 17 090 | 91 733 | 52 878 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 215 | 92 320 | 105 561 | 146 706 | 301 453 | 598 867 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 210 300 | 90 816 | 102 480 | 142 217 | 288 865 | 586 081 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 915 | 1 504 | 3 081 | 4 489 | 12 588 | 12 786 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 441 | 106 239 | 98 048 | 129 616 | 209 720 | 545 989 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 828 | 82 865 | 75 772 | 102 085 | 164 305 | 490 034 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 445 | 12 729 | 14 173 | 20 050 | 17 838 | 27 110 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 88 | 2 107 | 2 391 | 1 809 | 517 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 485 | 461 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 168 | 10 557 | 5 511 | 4 629 | 25 768 | 14 387 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | 456 | 20 300 | 6 804 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 750 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 850 | 456 | 20 300 | 2 340 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 464 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 143 | 3 783 | 4 830 | 33 916 | 134 508 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 | 3 783 | 3 930 | 13 616 | 131 708 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 088 | 900 | 20 300 | 2 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 750 | 17 668 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 224 | 18 960 | 3 200 | 7 673 | 10 260 | 53 217 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 114 | 18 960 | 3 200 | 7 673 | 10 260 | 53 217 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 728 | 1 210 | 8 500 | 19 585 | 31 804 | 35 549 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 7 200 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 728 | 1 210 | 8 500 | 19 585 | 31 804 | 28 349 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 127 | 3 831 | 30 | 804 | 56 573 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 118,5 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 146,8 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | 201,0 млн ₽ | 694,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | ||
| Активы | 122,3 млн ₽ | 158,6 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | 123,9 млн ₽ | 204,9 млн ₽ | 298,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -14,4 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -982 тыс. ₽ | 483 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -44,2 % | +121,9 % | -28,0 % | +90,3 % | +245,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,96 | 0,51 | 1,51 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,71 | 0,51 | 0,96 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,30 | 0,05 | 0,58 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,15 | 0,46 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 255,48 | 44,10 | 5,65 | 0,59 ▼ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 1,5 % | 5,7 % | -0,3 % | 4,1 % | 9,0 % | 3,6 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 3,4 % | 1,5 % | 1,4 % | 2,0 % | 6,8 % | 1,5 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,4 % | 2,1 % | 1,2 % | 2,0 % | 15,9 % | 0,7 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 308,5 % | 89,3 % | 105,9 % | 4,4 % ▲ | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,97 | 0,42 | 1,44 | 0,85 | 0,98 | 2,33 | 0,97 ▲ | 2,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 290 дн. | 84 дн. | 146 дн. | 146 дн. | 61 дн. | 61 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 281 дн. | 677 дн. | 163 дн. | 259 дн. | 102 дн. | 1 дн. | 65 дн. ▲ | 20 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.23 (компаний: 498).