Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 115 | 22 382 | 2 947 | 5 812 | 5 827 | 1 459 | 70 910 | 168 370 | 178 183 | 33 419 | 124 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 227 | 280 | 82 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 227 | 280 | 82 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 115 | 22 382 | 2 947 | 5 812 | 5 827 | 1 459 | 70 910 | 168 143 | 177 903 | 33 337 | 124 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 5 | 5 | 86 490 | 5 | 5 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 828 | 15 998 | 1 465 | 250 | 3 036 | 156 | 37 054 | 37 852 | 16 332 | 26 195 | 28 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 303 | 129 300 | 71 345 | 4 450 | 4 450 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 228 | 6 384 | 1 482 | 5 562 | 2 791 | 1 303 | 21 548 | 920 | 3 736 | 2 687 | 90 872 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 382 | 2 947 | 5 812 | 5 827 | 18 734 | 70 910 | 168 370 | 178 183 | 33 419 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 227 | 280 | 82 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 227 | 280 | 82 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 382 | 2 947 | 5 812 | 5 827 | 18 734 | 70 910 | 168 143 | 177 903 | 33 337 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 86 490 | 5 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 998 | 1 465 | 250 | 3 036 | 8 657 | 37 054 | 37 852 | 16 332 | 26 195 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 973 | 12 303 | 129 300 | 71 345 | 4 450 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 384 | 1 482 | 5 562 | 2 791 | 99 | 21 548 | 920 | 3 736 | 2 687 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 115 | 22 382 | 2 947 | 5 812 | 5 827 | 1 459 | 70 910 | 168 370 | 178 183 | 33 419 | 124 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 7 815 | 53 276 | 161 536 | 75 522 | 11 593 | 87 175 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 245 | 161 505 | 75 491 | 11 562 | 87 144 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 477 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 477 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 084 | 14 567 | 17 747 | 8 147 | 12 224 | 6 178 | 17 634 | 6 834 | 102 661 | 17 349 | 37 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 300 | 315 | 315 | 315 | 315 | 99 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 784 | 14 563 | 17 747 | 8 147 | 12 224 | 6 178 | 16 529 | 4 705 | 99 735 | 14 090 | 35 290 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 790 | 1 814 | 2 611 | 2 944 | 1 711 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 382 | 2 947 | 5 812 | 5 827 | 18 734 | 70 910 | 168 370 | 178 183 | 33 419 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 815 | 12 917 | 53 276 | 161 536 | 75 522 | 11 593 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 886 | 53 245 | 161 505 | 75 491 | 11 562 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 477 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 477 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 567 | 17 747 | 8 147 | 12 224 | 5 817 | 17 634 | 6 834 | 102 661 | 17 349 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 563 | 17 747 | 8 147 | 12 224 | 4 971 | 16 529 | 4 705 | 99 735 | 14 090 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 790 | 1 814 | 2 611 | 2 944 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 531 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 492 | 1 977 | 28 112 | 8 778 | 14 930 | 47 059 | 138 459 | 41 642 | 34 259 | ||
| Выручка за предыдущий год | 36 492 | 1 977 | 28 112 | 8 778 | 23 930 | 104 988 | 208 538 | 75 605 | 81 647 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 000 | 57 929 | 70 079 | 33 963 | 47 388 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 20 268 | 36 492 | 1 977 | 28 112 | 8 778 | 18 640 | 104 988 | 208 538 | 75 605 | 81 647 | 174 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 268 | 36 492 | 1 977 | 28 112 | 8 778 | 7 183 | 47 059 | 138 459 | 41 642 | 34 259 | 127 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 268 | 36 492 | 1 977 | 28 112 | 8 778 | 7 183 | 43 846 | 123 889 | 13 212 | 13 326 | 114 087 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 511 | 6 263 | 4 071 | 14 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 213 | 13 059 | 22 167 | 16 862 | 13 125 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 457 | 57 929 | 70 079 | 33 963 | 47 388 | 47 640 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 492 | 1 977 | 28 112 | 8 778 | 12 307 | 43 846 | 123 889 | 13 212 | 13 326 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 511 | 6 263 | 4 071 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 623 | 3 213 | 13 059 | 22 167 | 16 862 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 200 | 12 465 | 2 212 | 44 367 | 130 440 | 25 484 | 15 534 | 116 916 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 680 | 7 811 | 10 864 | 2 531 | 2 485 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 545 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 173 | 81 | 7 | 14 | 1 | 1 750 | 1 159 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 106 | 26 292 | 24 468 | 15 820 | 12 921 | 4 978 | 173 | 1 261 | 342 | 241 | 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 200 | 12 465 | 12 257 | 44 367 | 130 440 | 25 484 | 15 534 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 115 | 680 | 7 811 | 10 864 | 2 531 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 | 81 | 14 | 1 | 1 750 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 292 | 24 468 | 15 820 | 12 921 | 165 | 173 | 1 261 | 342 | 241 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 863 | 12 156 | 11 663 | 40 359 | 108 260 | 16 985 | 14 136 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 337 | 127 | 309 | 132 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 337 | 127 | 309 | 132 | 529 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 863 | 12 156 | 1 683 | 40 359 | 108 260 | 16 985 | 14 136 | 99 055 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 863 | 12 156 | 1 683 | 40 359 | 108 260 | 16 985 | 14 136 | 99 055 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 663 | 40 359 | 108 260 | 16 985 | 14 136 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 779 | 94 048 | 32 511 | 114 519 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 997 | 209 556 | 112 017 | 53 562 | 190 180 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 896 | 208 267 | 111 933 | 53 512 | 188 018 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 101 | 1 289 | 84 | 50 | 2 162 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 218 | 115 508 | 79 506 | 66 334 | 75 661 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 834 | 65 375 | 13 389 | 28 454 | 27 262 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 560 | 27 154 | 56 908 | 36 578 | 45 427 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 56 | 472 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 350 | 22 059 | 8 604 | 1 001 | 1 515 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 474 | 920 | 605 | 245 | 985 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 129 255 | 85 337 | 1 589 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 120 | 46 224 | 129 255 | 89 587 | 10 889 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 120 | 43 903 | 129 255 | 71 145 | 9 300 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 321 | 18 442 | 1 589 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 450 | 160 900 | 4 250 | 9 300 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 450 | 160 900 | 4 250 | 9 300 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 150 | 50 810 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 150 | 50 810 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 950 | 87 764 | 78 733 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 71 300 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 87 650 | 78 064 | 23 473 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 700 | 55 260 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 449 | 2 816 | 88 185 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 105,0 млн ₽ | 208,5 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 174,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 108,3 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 99,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,5 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 168,4 млн ₽ | 178,2 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 161,5 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +98,6 % | -63,7 % | +8,0 % | +114,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 4,02 | 24,60 | 1,73 | 1,92 | 3,35 | 2,45 ▲ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 4,02 | 24,59 | 0,89 | 1,92 | 3,35 | 2,06 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 1,92 | 19,05 | 0,73 | 0,41 | 2,57 | 1,64 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | -3,23 | 0,75 | 0,96 | 0,42 | 0,35 | 0,70 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,33 | 0,04 | 1,36 | 1,88 | 0,43 | 0,34 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 41,8 % | 59,4 % | 17,5 % | 16,3 % | 65,2 % | 6,9 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 38,4 % | 51,9 % | 22,5 % | 17,3 % | 56,6 % | 4,0 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 115,4 % | 56,9 % | 64,3 % | 9,5 % | 42,3 % | 79,7 % | 4,5 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 75,8 % | 67,0 % | 22,5 % | 121,9 % | 113,6 % | 15,0 % ▲ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,48 | 1,24 | 0,42 | 2,44 | 1,41 | 1,58 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 129 дн. | 66 дн. | 79 дн. | 117 дн. | 60 дн. | 69 дн. ▲ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 930 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 197 дн. | 104 дн. | 25 дн. | 1 072 дн. | 109 дн. | 270 дн. | 47 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | 25 дн. | 42 дн. | -63 дн. | 9 дн. | -210 дн. | 14 дн. ▲ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,23 | 0,75 | 0,96 | 0,42 | 0,48 | 0,70 | 0,66 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -11,83 | 14,75 | 39,44 | 5,88 | 7,95 | 15,68 | 6,34 ▲ | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 56,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).