Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙЛЮКС М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙЛЮКС М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 723 | 15 560 | 38 392 | 20 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 215 | 519 | 451 | 223 |
| Основные средства на конец отчетного года | 215 | 519 | 451 | 223 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 508 | 15 041 | 37 941 | 20 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 587 | 5 076 | 13 127 | 11 695 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 522 | 9 795 | 23 542 | 8 599 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 399 | 170 | 1 272 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 795 | 15 723 | 15 560 | 38 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 524 | 913 | 519 | 451 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 524 | 215 | 519 | 451 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 698 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 271 | 14 810 | 15 041 | 37 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 907 | 3 587 | 5 076 | 13 127 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 754 | 9 824 | 9 795 | 23 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 610 | 1 399 | 170 | 1 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 723 | 15 560 | 38 392 | 20 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 154 | 22 067 | 8 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 940 | 967 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 940 | 967 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 695 | 13 439 | 16 325 | 12 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 454 | 2 811 | 3 660 | 4 023 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 942 | 10 329 | 12 366 | 8 249 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 299 | 299 | 299 | 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 795 | 15 723 | 15 560 | 38 392 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 154 | 22 067 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 741 | 1 940 | 967 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 741 | 1 940 | 967 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 370 | 16 695 | 13 439 | 16 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 754 | 3 454 | 2 811 | 3 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 317 | 12 942 | 10 329 | 12 366 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 299 | 299 | 299 | 299 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 323 | 3 389 | 8 298 | 40 508 |
| Выручка за предыдущий год | 61 005 | 50 151 | 68 547 | 200 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 682 | 46 762 | 60 249 | 159 993 |
| Выручка за отчетный год | 50 151 | 68 547 | 200 501 | 16 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 389 | 8 298 | 40 508 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 389 | 8 298 | 40 508 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 762 | 60 249 | 159 993 | 21 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 323 | 3 389 | 8 298 | 40 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 404 | 4 739 | 39 774 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 465 | 346 | 835 | 540 |
| Прочие доходы за отчетный год | 295 | 852 | 1 431 | 267 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 815 | 4 065 | 1 330 | 1 981 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 529 | 1 404 | 4 739 | 39 774 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 696 | 465 | 346 | 835 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 312 | 295 | 852 | 1 431 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 410 | 1 815 | 4 065 | 1 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 529 | 1 404 | 4 066 | 31 800 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 673 | 7 974 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 673 | 7 974 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 404 | 4 066 | 31 800 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 404 | 4 066 | 31 800 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 144 | 22 057 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 154 | 22 067 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 057 | 8 005 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 067 | 8 015 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 800 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 800 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 800 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 800 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 887 | 14 052 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 887 | 14 052 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 948 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 948 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 16 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 871 | 7 104 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 871 | 7 104 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 052 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 654 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 455 | 20 511 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 228 435 | 17 016 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 150 | 146 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 870 | 3 349 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 801 | 27 772 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 194 001 | 19 291 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 732 | 2 957 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 326 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 427 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 315 | 5 524 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 044 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 933 | 19 158 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 933 | 349 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 809 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 315 | 13 114 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 459 | 7 104 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 856 | 610 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | -6,9 млн ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,12 | 2,32 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,74 | 1,52 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | 0,07 | 0,57 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 12,48 | 0,74 | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 26,1 % | 82,8 % | -33,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 352,3 % | 144,1 % | -86,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 31 дн. | 30 дн. | 198 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.