Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВИ ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВИ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 884 | 73 623 | 92 406 | 84 813 | 115 520 | 84 123 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 884 | 73 623 | 92 406 | 84 813 | 115 520 | 84 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 176 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 525 | 53 074 | 92 276 | 79 360 | 96 290 | 75 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 041 | 8 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 359 | 20 549 | 130 | 4 412 | 19 047 | 230 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 276 | 4 871 | 73 623 | 92 400 | 84 813 | 115 520 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 276 | 4 871 | 73 623 | 92 400 | 84 813 | 115 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 176 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 954 | 4 512 | 53 074 | 92 271 | 79 360 | 96 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 041 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 322 | 359 | 20 549 | 130 | 4 412 | 19 047 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 884 | 73 623 | 92 406 | 84 813 | 115 520 | 84 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 066 | 8 436 | 10 752 | 11 990 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 450 | 450 | 450 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 986 | 10 302 | 11 540 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 818 | 105 568 | 127 576 | 76 377 | 104 768 | 72 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 104 836 | 126 844 | 75 645 | 104 036 | 72 133 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 276 | 4 871 | 73 623 | 92 400 | 84 813 | 115 520 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 666 | 4 066 | 8 436 | 10 752 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 986 | 10 302 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 609 | 805 | 105 568 | 127 576 | 76 377 | 104 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 832 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 777 | 73 | 104 836 | 126 844 | 75 645 | 104 036 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 919 | 3 244 | 4 924 | 28 015 | 36 253 | 19 218 |
| Выручка за предыдущий год | 29 620 | 108 009 | 300 410 | 287 989 | 599 154 | 579 721 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 701 | 104 765 | 295 486 | 259 974 | 562 901 | 560 503 |
| Выручка за отчетный год | 108 009 | 300 410 | 287 989 | 599 154 | 579 721 | 569 393 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 182 | 4 924 | 22 744 | 36 253 | 19 218 | 28 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 182 | 4 924 | 22 744 | 23 572 | 6 873 | 19 033 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 681 | 12 345 | 9 905 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 827 | 295 486 | 265 245 | 562 901 | 560 503 | 540 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 919 | 3 244 | 4 924 | 22 744 | 23 572 | 6 873 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 271 | 12 681 | 12 345 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 756 | 44 737 | 2 939 | 1 609 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 318 | 753 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 323 | 511 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 410 | 6 985 | 43 825 | 83 872 | 33 791 | 53 971 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 513 | 47 921 | 70 095 | 62 715 | 37 532 | 72 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 829 | 1 736 | 44 737 | 2 939 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 8 | 318 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 323 | 511 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 285 | 6 985 | 43 766 | 83 872 | 33 791 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 1 470 | 47 921 | 70 100 | 62 715 | 37 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 663 | 1 380 | 43 612 | 2 316 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 356 | 1 125 | 623 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 356 | 1 125 | 623 | 371 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 400 | 43 612 | 2 316 | 1 238 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 400 | 43 612 | 2 316 | 1 238 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 612 | 2 316 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 450 | 450 | 450 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 986 | 10 302 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 436 | 10 752 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 450 | 450 | 450 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 302 | 11 540 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 752 | 11 990 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 316 | 1 238 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 316 | 1 238 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 316 | 1 238 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 316 | 1 238 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 436 | 10 752 | 11 990 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 436 | 10 752 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 233 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 704 764 | 678 467 | 697 439 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 603 570 | 575 014 | 591 050 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 194 | 103 453 | 106 389 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 746 696 | 665 234 | 707 437 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 553 714 | 516 793 | 581 112 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 085 | 7 387 | 5 955 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 466 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 997 | 317 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 897 | 139 591 | 120 053 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 317 | 267 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 | 58 267 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 58 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 317 | 267 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 58 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 041 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 041 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 041 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 000 | 732 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 000 | 732 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 591 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 44 | 446 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -36,0 млн ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 92,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | -31,9 млн ₽ | -35,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,97 | 0,70 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,97 | 0,70 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,19 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | -0,43 | -0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,7 % | -48,9 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.