Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПЛАСТИК", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПЛАСТИК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	201 132	183 570	130 998	198 714	205 883	314 279	441 406	326 123	364 884	421 168	503 309	502 862
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	17 114	12 670	8 232	5 640	8 773	7 046	5 560	4 451	5 164	3 910	3 101	2 500
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	17 114	12 670	8 232	5 640	8 773	7 045	5 560	4 451	5 164	3 910	3 101	2 500
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						1
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	184 018	170 900	122 766	193 074	197 110	307 233	435 846	321 672	359 721	417 257	500 208	500 362
Запасы на конец отчетного года	75 809	113 446	55 516	87 791	86 734	34 000	49 848	174 765	202 693	240 395	292 058	275 067
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	4 775	9 337	9 164	7 689	6 266	7 568	11 921	11 496	7 111	7 099	9 942	7 140
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	93 770	44 470	55 660	95 753	103 235	265 606	369 637	134 785	149 139	169 224	191 181	206 242
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								175	175	175	6 696	10 475
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 603	3 597	2 399	1 786	813	22	4 379	205	370	144	117	1 175
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	61	50	27	55	62	36	60	246	233	220	214	263
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	107 616	201 132	183 570	130 998	198 714	205 883	314 279	283 283	326 123	364 884	421 168	503 309
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	20 006	17 114	12 670	8 232	5 640	8 773	7 046	5 871	4 451	5 164	3 910	3 101
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	20 006	17 114	12 670	8 232	5 640	8 773	7 045	5 871	4 451	5 164	3 910	3 101
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							1
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	87 610	184 018	170 900	122 766	193 074	197 110	307 233	277 412	321 672	359 721	417 257	500 208
Запасы на конец предыдущего года	14 754	75 809	113 446	55 516	87 791	86 734	34 000	134 956	174 765	202 693	240 395	292 058
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	7 554	4 775	9 337	9 164	7 689	6 266	7 568	7 092	11 496	7 111	7 099	9 942
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	57 335	93 770	44 470	55 660	95 753	103 235	265 606	134 955	134 785	149 139	169 224	191 181
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								175	175	175	175	6 696
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 896	9 603	3 597	2 399	1 786	813	22	40	205	370	144	117
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	71	61	50	27	55	62	36	194	246	233	220	214
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	201 132	183 570	130 998	198 714	205 883	314 279	441 406	326 123	364 884	421 168	503 309	502 862
ИТОГО капитал на конец отчетного года	35 424	51 655	72 839	97 620	116 875	167 321	189 873	53 055	78 675	58 188	68 907	80 053
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	35 414	51 645	72 829	97 610	116 865	167 311	189 863	53 045	78 665	58 178	68 897	80 043
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года						2 394
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						2 394
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	165 708	131 915	58 159	101 094	89 008	144 564	251 533	273 068	286 209	362 979	434 403	422 809
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	165 708	131 915	58 159	101 094	89 008	144 564	251 532	273 068	286 209	362 979	434 402	422 809
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	107 616	201 132	183 570	130 998	198 714	205 883	314 279	283 283	326 123	364 884	421 168	503 309
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	19 953	35 424	51 655	72 839	97 620	116 875	167 321	61 831	53 055	78 675	58 188	68 907
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	19 943	35 414	51 645	72 829	97 610	116 865	167 311	61 821	53 045	78 665	58 178	68 897
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года							2 394
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							2 394
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	87 663	165 708	131 915	58 159	101 094	89 008	144 564	221 452	273 068	286 209	362 979	434 402
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	87 663	165 708	131 915	58 159	101 094	89 008	144 564	221 452	273 068	286 209	362 979	434 402
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	39 498	21 746	29 696	31 493	32 292	27 126	134 346	51 397	63 564	32 820	1 653	20 377
Выручка за предыдущий год	464 940	495 014	580 353	612 944	659 795	733 984	825 301	603 171	720 264	689 894	675 273	808 445
Себестоимость продаж за предыдущий год	425 442	473 268	550 657	581 451	627 503	706 858	690 955	551 774	656 700	657 074	673 620	788 068
Выручка за отчетный год	495 014	580 353	612 944	659 795	733 984	825 301	685 353	720 264	689 894	675 273	808 445	805 399
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	21 746	29 696	31 493	32 292	27 126	134 346	50 361	63 564	32 820	1 653	20 377	26 842
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	21 412	29 555	31 331	31 651	26 614	134 167	50 325	63 550	32 801	1 649	20 377	26 842
Коммерческие расходы за отчетный год	247			227
Управленческие расходы за отчетный год	87	141	162	414	512	179	36	14	19	4
Себестоимость продаж за отчетный год	473 268	550 657	581 451	627 503	706 858	690 955	634 992	656 700	657 074	673 620	788 068	778 557
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	15 285	21 412	29 555	31 331	31 651	26 614	134 167	50 070	63 550	32 801	1 649	20 377
Коммерческие расходы за предыдущий год	24 142	247			227
Управленческие расходы за предыдущий год	71	87	141	162	414	512	179	1 327	14	19	4
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	19 410	20 440	26 510	31 094	24 194	90 821	43 794	64 101	32 378		13 394	14 384
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год											355	643
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	5 836	9 094	1 410	58 711	13		56 839	106 073	77 803	88 371	109 723	3 497
Прочие расходы за отчетный год	7 838	18 209	6 231	59 268	2 433	43 346	63 370	105 522	78 226	90 022	117 061	16 598
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	14 392	19 410	20 440	26 510	31 094	24 194	90 821	49 557	64 101	32 378		13 394
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год												355
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	44 457	5 836	9 094	1 410	58 711	13		39 673	106 073	77 803	88 371	109 723
Прочие расходы за предыдущий год	45 350	7 838	18 209	6 231	59 268	2 433	43 346	40 186	105 522	78 226	90 022	117 061
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	11 483	15 471	16 231	21 184	24 871	19 255	73 253	49 557	64 101	32 378		13 394
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 909	3 939	4 209	5 326	6 223	4 939	17 568
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 939	4 209	5 326	6 223	4 939	17 568
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	57	121	24	90	100
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	31	57	121	24	90
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	15 471	16 231	21 184	24 871	19 255	73 253	43 794	64 101	32 378		13 394	14 384
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	15 471	16 231	21 184	24 871	19 255	73 253	43 794	64 101	32 378		13 394	14 384
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	11 483	15 471	16 231	21 184	24 871	19 255	73 253	49 557	64 101	32 378		13 394
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 943	35 414	51 645	72 829	97 610	116 865	166 205
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	19 953	35 424	51 655	72 839	97 620	116 875	166 215
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 414	51 645	72 829	94 700	116 865	167 311	189 863
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	35 424	51 655	72 839	94 710	116 875	167 321	189 873
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 471	16 231	21 184	21 871	19 255	70 963	38 769
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	15 471	16 231	21 184	21 871	19 255	70 963	38 769
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 471	16 231	21 184	21 871	19 255	70 963	38 769
Чистая прибыль (ИТОГО)	15 471	16 231	21 184	21 871	19 255	70 963	38 769
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						16 256	15 111
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)						16 256	15 111
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						16 256	15 111
Дивиденды (ИТОГО)						16 256	15 111
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	35 424	51 655	72 839	96 620	116 875	167 321	189 873
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	12 389	35 424	51 655	72 839	97 620	116 875	167 321

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	3 613					21 193		112 070	70 083	116 295	85 884	5 169
Поступления – всего за отчетный год	599 891	695 116	596 200	744 256	820 764	772 143	754 309	869 953	787 659	814 331	950 833	860 169
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	599 322	690 590	595 834	660 299	818 335	693 660	672 613	830 599	774 659	778 748	937 551	860 125
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	569	4 526	366	83 957	2 429	78 483	81 696	39 354	13 000	35 583	13 282	44
Платежи – всего за отчетный год	596 278	701 121	597 398	744 869	821 723	750 950	760 742	757 883	717 576	698 036	864 949	855 000
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	510 807	597 076	502 693	627 053	717 396	618 703	589 784	719 502	683 513	681 364	800 356	711 151
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	11 431	10 796	13 985	970	17 136	6 762	27 699
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 347	5 675	5 801	8 012	2 453	123 160	133 512	2 286	4 803
Прочие платежи за отчетный год	70 693	87 574	74 919	108 834	84 738	2 325	9 747	36 095	29 260	16 672	64 593	143 849
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 906
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 906
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год						12 990	9 050	34 673	3 862
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						12 990	9 050	34 673	3 862
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 707					8 203		77 397	66 221	116 295	85 884	5 169
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год							28			27

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	720,3 млн ₽	689,9 млн ₽	675,3 млн ₽	808,4 млн ₽	805,4 млн ₽
Чистая прибыль	64,1 млн ₽	32,4 млн ₽	-2 тыс. ₽	13,4 млн ₽	14,4 млн ₽
Активы	326,1 млн ₽	364,9 млн ₽	421,2 млн ₽	503,3 млн ₽	502,9 млн ₽
Капитал и резервы	53,1 млн ₽	78,7 млн ₽	58,2 млн ₽	68,9 млн ₽	80,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-4,2 %	-2,1 %	+19,7 %	-0,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,18	1,26	1,15	1,15	1,18	1,89 ▼	1,49
Коэффициент быстрой ликвидности	0,49	0,52	0,47	0,46	0,52	1,02 ▼	1,01
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,61 ▼	0,43
Коэффициент автономии	0,16	0,22	0,14	0,14	0,16	0,48 ▼	0,42
Финансовый рычаг	5,15	3,64	6,24	6,30	5,28	0,68 ▼	0,79
Рентабельность продаж	8,8 %	4,8 %	0,2 %	2,5 %	3,3 %	4,0 % ▼	4,6 %
Чистая рентабельность	8,9 %	4,7 %	0,0 %	1,7 %	1,8 %	1,9 % ▼	2,4 %
Рентабельность активов (ROA)	19,7 %	8,9 %	0,0 %	2,7 %	2,9 %	2,7 % ▲	2,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	120,8 %	41,2 %	0,0 %	19,4 %	18,0 %	11,2 % ▲	13,2 %
Оборачиваемость активов	2,21	1,89	1,60	1,61	1,60	1,53 ▲	1,60
Оборачиваемость дебиторской задолженности	68 дн.	79 дн.	91 дн.	86 дн.	93 дн.	46 дн. ▼	50 дн.
Оборачиваемость запасов	97 дн.	113 дн.	130 дн.	135 дн.	129 дн.	66 дн. ▼	75 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	152 дн.	159 дн.	197 дн.	201 дн.	198 дн.	59 дн. ▼	67 дн.
Финансовый цикл	14 дн.	33 дн.	25 дн.	20 дн.	24 дн.	49 дн. ▲	58 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,15	0,20	0,13	0,13	0,15	0,53 ▼	0,41
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,03	2,91	1,46	1,65	1,92	4,53 ▼	5,14

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.22 (компаний: 661).