Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЧАТНОЕ РЕШЕНИЕ ЭВРИКА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЧАТНОЕ РЕШЕНИЕ ЭВРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 356 553 | 322 324 | 406 588 | 796 172 | 454 207 | 381 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 113 | 1 834 | 3 201 | 2 628 | 776 | 97 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 172 | 96 | 19 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 885 | 1 690 | 3 067 | 1 752 | 751 | 80 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 | 48 | 115 | 876 | 25 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 353 440 | 320 491 | 403 387 | 793 544 | 453 431 | 380 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 972 | 114 154 | 73 102 | 160 818 | 87 982 | 75 299 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 492 | 12 227 | 15 616 | 42 904 | 5 977 | 3 723 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 691 | 162 357 | 275 025 | 467 677 | 358 256 | 301 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 690 | 23 436 | 39 574 | 121 988 | 1 053 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 595 | 8 317 | 70 | 157 | 164 | 123 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 496 161 | 356 553 | 322 324 | 406 588 | 796 172 | 454 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 476 | 3 113 | 1 833 | 3 201 | 2 628 | 776 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 172 | 96 | 19 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 476 | 2 885 | 1 690 | 3 067 | 1 752 | 751 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 48 | 115 | 876 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 493 685 | 353 440 | 320 490 | 403 387 | 793 544 | 453 402 |
| Запасы на конец предыдущего года | 217 012 | 126 972 | 114 154 | 73 102 | 160 818 | 87 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 334 | 16 492 | 12 227 | 15 616 | 42 904 | 5 977 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 817 | 160 691 | 162 357 | 275 025 | 467 677 | 358 227 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 195 | 19 690 | 23 436 | 39 574 | 121 988 | 1 053 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 327 | 29 595 | 8 317 | 70 | 157 | 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 356 553 | 322 324 | 406 588 | 796 172 | 454 207 | 381 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 279 | 5 907 | 13 941 | 51 145 | 8 533 | 2 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 554 | 4 182 | 12 216 | 49 420 | 6 808 | 883 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 556 | 467 | 722 | 1 162 | 251 | 251 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 556 | 467 | 722 | 1 162 | 251 | 251 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 353 718 | 315 950 | 391 925 | 743 865 | 445 423 | 378 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 301 102 | 314 882 | 391 031 | 743 709 | 445 395 | 378 180 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 599 | 555 | 894 | 156 | 28 | 28 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 017 | 513 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 496 161 | 356 553 | 322 324 | 406 588 | 796 172 | 454 178 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 279 | 5 907 | 13 941 | 51 145 | 8 504 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 554 | 4 182 | 12 216 | 49 420 | 6 779 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 | 556 | 467 | 722 | 1 162 | 251 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 236 | 556 | 467 | 722 | 1 162 | 251 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 499 062 | 353 718 | 315 950 | 391 925 | 743 865 | 445 423 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 212 | 301 102 | 314 882 | 391 031 | 743 709 | 445 395 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 317 | 599 | 555 | 894 | 156 | 28 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 74 533 | 52 017 | 513 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 830 | 44 051 | 51 635 | 103 681 | 9 566 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 501 537 | 1 412 067 | 947 666 | 1 320 864 | 560 554 | 106 249 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 468 707 | 1 368 016 | 896 031 | 1 334 371 | 456 873 | 96 683 |
| Выручка за отчетный год | 1 412 067 | 947 666 | 1 320 864 | 560 554 | 106 249 | 17 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 051 | 51 635 | 103 681 | 9 566 | 2 947 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 011 | 54 136 | 698 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 606 | 46 624 | 52 602 | 49 545 | 14 010 | 2 249 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 368 016 | 896 031 | 1 334 371 | 456 873 | 96 683 | 14 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 011 | 54 136 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 046 | 46 606 | 46 624 | 52 602 | 49 545 | 14 010 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 276 | 6 669 | 10 136 | 61 775 | 8 499 | 1 127 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 1 027 | 958 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 025 | 6 839 | 96 250 | 47 965 | 28 970 | 982 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 207 | 6 208 | 20 963 | 40 326 | 16 027 | 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 542 | 7 276 | 6 669 | 10 136 | 61 775 | 8 470 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 1 027 | 958 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 449 | 19 025 | 6 839 | 96 250 | 47 965 | 28 970 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 691 | 9 207 | 6 208 | 20 963 | 40 326 | 16 056 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 600 | 3 628 | 8 221 | 49 420 | 6 776 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 578 | 1 413 | 1 487 | 1 915 | 12 355 | 1 694 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 318 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 634 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 413 | 1 327 | 1 915 | 12 355 | 1 694 | 244 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 221 | 45 | 73 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 230 | 221 | 45 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 318 | 89 | 256 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | 9 | 69 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 634 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 600 | 3 628 | 8 032 | 49 420 | 6 805 | 883 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 600 | 3 628 | 8 032 | 49 420 | 6 805 | 883 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 600 | 3 628 | 8 221 | 49 420 | 6 776 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 225 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 182 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 907 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 225 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 216 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 941 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 034 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 034 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 034 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 034 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 941 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 907 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 908 701 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 866 809 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 908 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 718 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 938 791 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 882 545 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 763 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 720 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 567 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 117 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 117 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 407 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 45 710 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 027 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 322,3 млн ₽ | 454,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 332 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.