Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛМО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 729 | 22 084 | 16 192 | 16 987 | 13 080 | 12 702 | 12 479 | 10 604 | 12 519 | 43 395 | 38 457 | 42 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 401 | 14 174 | 13 179 | 12 619 | 12 226 | 11 723 | 11 243 | 9 809 | 11 857 | 62 | 67 | 71 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 401 | 13 789 | 13 177 | 12 574 | 12 071 | 11 567 | 11 064 | 9 555 | 11 551 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 385 | 2 | 45 | 155 | 156 | 179 | 254 | 306 | 62 | 67 | 71 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 328 | 7 910 | 3 013 | 4 368 | 854 | 979 | 1 236 | 795 | 662 | 43 333 | 38 390 | 42 252 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 953 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 2 984 | 207 | 161 | 95 | 223 | 79 | 222 | 200 | 174 | 249 | 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 4 914 | 2 744 | 4 207 | 759 | 756 | 1 157 | 573 | 462 | 43 159 | 38 141 | 42 112 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 12 | 62 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 069 | 17 729 | 22 084 | 16 192 | 16 987 | 13 080 | 12 702 | 11 273 | 12 896 | 12 519 | 43 395 | 38 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 012 | 14 401 | 14 174 | 13 179 | 12 619 | 12 226 | 11 723 | 10 282 | 12 101 | 11 857 | 62 | 67 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 012 | 14 401 | 13 789 | 13 177 | 12 574 | 12 071 | 11 567 | 10 058 | 11 847 | 11 551 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 385 | 2 | 45 | 155 | 156 | 224 | 254 | 306 | 62 | 67 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 057 | 3 328 | 7 910 | 3 013 | 4 368 | 854 | 979 | 991 | 795 | 662 | 43 333 | 38 390 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 953 | 2 953 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 | 199 | 2 984 | 220 | 161 | 95 | 223 | 180 | 222 | 200 | 174 | 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 798 | 165 | 4 914 | 2 744 | 4 207 | 759 | 756 | 811 | 573 | 462 | 43 159 | 38 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 12 | 48 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 729 | 22 084 | 16 192 | 16 987 | 13 080 | 12 702 | 12 479 | 10 604 | 12 519 | 43 395 | 38 457 | 42 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 594 | 19 474 | 15 845 | 16 389 | 12 234 | 11 819 | 11 451 | 9 256 | 10 384 | 42 879 | 37 822 | 41 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 976 | 3 976 | 7 126 | 10 326 | 19 325 | 22 325 | 25 426 | 25 426 | 25 426 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 2 000 | 500 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 2 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 500 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 610 | 347 | 598 | 846 | 883 | 1 028 | 1 348 | 1 635 | 516 | 635 | 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 81 | 76 | 109 | 68 | 101 | 136 | 78 | 102 | 204 | 368 | 312 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 271 | 489 | 778 | 782 | 892 | 1 270 | 1 533 | 312 | 267 | 285 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 069 | 17 729 | 22 085 | 16 192 | 16 987 | 13 080 | 12 703 | 11 273 | 12 896 | 12 519 | 43 395 | 38 457 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 915 | 14 594 | 19 474 | 15 844 | 16 389 | 12 234 | 11 819 | 10 081 | 11 090 | 10 384 | 42 879 | 37 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 000 | 22 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 976 | 3 976 | 7 126 | 16 325 | 19 325 | 22 325 | 25 426 | 25 426 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 2 500 | 2 500 | 458 | 500 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 2 500 | 2 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 458 | 500 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 654 | 635 | 111 | 347 | 598 | 846 | 884 | 1 192 | 1 348 | 1 635 | 516 | 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 135 | 81 | 76 | 109 | 68 | 101 | 71 | 78 | 102 | 204 | 368 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 271 | 489 | 778 | 782 | 1 121 | 1 270 | 1 533 | 312 | 267 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 130 | 1 589 | 2 264 | 2 993 | 3 251 | 2 952 | 3 161 | 3 502 | 8 211 | 1 391 | 1 698 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 447 | 2 130 | 1 589 | 2 264 | 2 993 | 3 251 | 2 952 | 3 320 | 3 502 | 8 211 | 1 391 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 225 | 5 203 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | 74 | 1 705 | 6 319 | 6 934 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 571 | 4 024 | 631 | 31 | 18 | 32 | 52 083 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 191 | 3 916 | 982 | 1 030 | 5 037 | 1 245 | 534 | 319 | 11 352 | 9 016 | 33 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 225 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | 1 705 | 6 319 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 571 | 4 024 | 631 | 49 | 18 | 32 | 52 083 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 947 | 1 191 | 3 916 | 982 | 1 030 | 5 037 | 1 245 | 547 | 319 | 11 352 | 9 016 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 394 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 19 | 30 | 11 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 385 | 43 | 110 | 1 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 30 | 11 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 385 | 43 | 110 | 1 | 21 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 394 | 3 904 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 394 | 3 904 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 394 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 000 | 22 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 976 | 3 976 | 7 126 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 915 | 14 594 | 19 474 | 15 844 | 16 388 | 12 234 | 11 819 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 976 | 3 976 | 7 126 | 10 326 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 594 | 19 474 | 15 845 | 16 388 | 12 234 | 11 819 | 11 451 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 976 | 3 200 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 976 | 3 200 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 976 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 976 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 321 | 5 120 | 3 629 | 3 432 | 4 154 | 3 565 | 3 568 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 321 | 5 120 | 3 629 | 3 568 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 321 | 5 120 | 3 629 | 3 432 | 4 154 | 3 565 | 3 568 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 321 | 5 120 | 3 629 | 3 432 | 4 154 | 3 565 | 3 568 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 594 | 19 474 | 15 845 | 16 389 | 12 234 | 11 819 | 11 451 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 915 | 14 594 | 19 474 | 15 844 | 16 389 | 12 234 | 11 819 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 330 | 39 597 | 3 971 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 599 | 74 | 64 258 | 6 226 | 7 063 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 083 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 599 | 74 | 12 175 | 6 226 | 7 063 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 633 | 4 752 | 2 269 | 2 904 | 3 036 | 3 129 | 2 897 | 3 217 | 24 661 | 11 244 | 3 092 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 104 | 864 | 792 | 829 | 773 | 970 | 753 | 912 | 974 | 802 | 1 237 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 833 | 693 | 697 | 1 197 | 1 705 | 1 615 | 1 748 | 1 871 | 7 968 | 507 | 510 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | 4 883 | 917 | 1 300 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 696 | 3 195 | 780 | 878 | 535 | 544 | 396 | 434 | 10 836 | 9 018 | 45 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 75 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 75 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 9 500 | 3 976 | 3 150 | 3 200 | 3 000 | 3 000 | 3 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 13 500 | 3 976 | 3 150 | 3 200 | 3 000 | 3 000 | 3 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 3 500 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 976 | 3 150 | 3 200 | 3 000 | 3 000 | 3 100 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 2 500 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 2 500 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 748 | 1 072 | 21 | 378 | 42 697 | 3 971 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 391 | 23 | 1 | 32 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Активы | 10,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,40 | 83,98 | 60,46 | 70,77 | 3,38 ▲ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,40 | 83,98 | 60,46 | 70,77 | 2,98 ▲ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,28 | 83,64 | 60,06 | 70,54 | 1,26 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,83 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,66 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,21 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,13 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 11,8 % | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 17,8 % | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,1 % | -29,6 % | 67,7 % | -13,1 % | 9,2 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -41,3 % | -35,7 % | 68,6 % | -13,4 % | 9,4 % | 1,8 % ▲ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,06 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 401 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 128 дн. | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 103 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,70 | -1,47 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,73 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,50 | -8,84 | 97,93 | 66,60 | 79,46 | 5,88 ▲ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 70,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 676).