Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС ЛОУ КОМПАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС ЛОУ КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 | 7 890 | 6 515 | 11 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 | 7 889 | 6 514 | 11 527 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 2 746 | 6 389 | 7 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 5 143 | 125 | 3 611 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 | 60 | 2 668 | 6 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 55 | 2 669 | 6 514 |
| Запасы на конец предыдущего года | 170 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 49 | 2 406 | 6 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 6 | 93 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 | 7 890 | 6 500 | 11 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 834 | 1 387 | 2 999 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 | 5 056 | 5 113 | 8 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 28 | 28 | 28 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 5 028 | 4 947 | 8 388 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 138 | 111 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 | 60 | 2 668 | 6 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 | 1 955 | 1 402 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 106 | 713 | 5 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 28 | 28 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 88 | 685 | 4 947 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 138 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 496 | 4 344 | 3 505 | |
| Выручка за предыдущий год | 496 | 24 | 10 036 | 8 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 | 5 692 | 4 650 | |
| Выручка за отчетный год | 24 | 4 531 | 8 155 | 10 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 3 737 | 3 505 | 3 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 737 | 3 505 | 3 479 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 130 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 794 | 4 650 | 6 910 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 344 | 3 505 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 651 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 701 | 3 037 | 2 196 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 2 435 | 3 288 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 45 | 2 903 | 4 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 487 | 3 037 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 478 | 2 435 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 31 | 7 335 | 2 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 296 | 2 602 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 191 | 435 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 470 | 435 | 367 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 231 | 2 602 | 1 829 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 231 | 2 602 | 1 829 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 809 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 834 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 230 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 230 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 230 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 230 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 350 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 350 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 431 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 066 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 016 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 635 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 984 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 603 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 305 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,27 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 1,27 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 0,02 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,21 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 1,78 | 3,70 | 2,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,0 % | 39,9 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 114,0 % | 187,6 % | 61,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.