Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ТЕХНОЛОГИЙ И НАУКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ТЕХНОЛОГИЙ И НАУКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 551 | 34 084 | 23 944 | 15 878 | 170 430 | 245 230 | 627 581 | 894 130 | 920 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | 26 | 18 | 56 | 14 949 | 9 222 | 10 371 | 22 203 | 125 664 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 558 | 395 | 339 | 454 | 344 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 24 | 17 | 56 | 14 366 | 8 823 | 10 032 | 14 600 | 111 812 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 4 | 7 149 | 13 508 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 460 | 34 057 | 23 926 | 15 822 | 155 482 | 236 008 | 617 210 | 871 926 | 795 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 501 | 6 120 | 232 | 1 100 | 31 644 | 47 813 | 76 870 | 124 654 | 341 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 156 | 8 | 1 | 723 | 332 | 22 840 | 18 736 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 491 | 23 833 | 23 044 | 7 611 | 69 908 | 139 218 | 451 528 | 572 927 | 421 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 750 | 96 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 087 | 4 105 | 494 | 1 754 | 52 836 | 47 428 | 87 841 | 151 490 | 12 736 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 381 | 5 350 | 293 | 77 | 543 | 16 | 645 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 615 | 32 551 | 34 084 | 27 495 | 117 790 | 170 430 | 237 250 | 627 581 | 894 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 91 | 26 | 94 | 10 968 | 14 949 | 8 975 | 10 371 | 22 203 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 | 558 | 558 | 395 | 339 | 454 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 88 | 24 | 94 | 10 410 | 14 366 | 8 580 | 10 032 | 14 600 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 7 149 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 589 | 32 460 | 34 057 | 27 401 | 106 822 | 155 482 | 228 275 | 617 210 | 871 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 936 | 11 501 | 6 120 | 40 | 20 012 | 31 644 | 47 382 | 76 870 | 124 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 1 | 80 | 1 | 332 | 22 840 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 936 | 14 491 | 23 833 | 234 | 57 455 | 69 908 | 132 896 | 451 528 | 572 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 233 | 800 | 750 | 96 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 6 087 | 4 105 | 588 | 29 217 | 52 836 | 47 245 | 87 841 | 151 490 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 332 | 381 | 26 537 | 57 | 293 | 1 | 543 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 551 | 34 084 | 23 944 | 15 878 | 170 430 | 245 230 | 627 581 | 894 130 | 920 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 303 | 4 545 | 5 646 | 6 795 | 105 962 | 120 579 | 207 321 | 480 492 | 565 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 13 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 293 | 4 535 | 5 633 | 6 782 | 104 962 | 119 579 | 206 321 | 479 492 | 564 314 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 501 | 4 942 | 101 889 | 77 264 | 174 145 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | 65 928 | 162 370 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 470 | 4 834 | 1 002 | 4 976 | 11 775 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 031 | 107 | 887 | 6 359 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 248 | 29 538 | 18 298 | 9 083 | 60 967 | 119 709 | 318 371 | 336 373 | 181 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 435 | 10 109 | 9 000 | 1 342 | 5 638 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 813 | 29 538 | 18 298 | 9 083 | 50 859 | 110 709 | 318 371 | 331 541 | 170 499 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 491 | 1 383 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 615 | 32 551 | 34 084 | 27 494 | 117 790 | 170 430 | 237 250 | 627 581 | 894 130 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 727 | 2 303 | 4 545 | 7 798 | 62 682 | 105 962 | 116 997 | 207 321 | 480 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 13 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 717 | 2 293 | 4 535 | 7 785 | 61 682 | 104 962 | 115 997 | 206 321 | 479 492 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 807 | 3 501 | 1 110 | 101 889 | 77 264 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 65 928 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 807 | 2 470 | 1 002 | 1 002 | 4 976 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 031 | 107 | 887 | 6 359 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 887 | 30 248 | 29 538 | 19 696 | 54 301 | 60 967 | 119 143 | 318 371 | 336 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 435 | 10 329 | 10 109 | 9 000 | 1 342 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 887 | 29 813 | 29 538 | 19 696 | 43 972 | 50 859 | 110 143 | 318 371 | 331 541 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 491 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 035 | 4 409 | 7 988 | 4 356 | 64 923 | 99 881 | 184 412 | 382 747 | 526 903 |
| Выручка за предыдущий год | 115 924 | 111 579 | 154 112 | 50 591 | 230 767 | 253 098 | 423 474 | 1 039 909 | 1 422 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 889 | 107 170 | 146 124 | 46 235 | 165 844 | 153 217 | 239 062 | 657 162 | 895 629 |
| Выручка за отчетный год | 111 579 | 154 112 | 71 824 | 28 144 | 253 098 | 422 946 | 1 039 909 | 1 422 532 | 1 024 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 409 | 7 988 | 5 551 | 5 312 | 99 881 | 188 202 | 382 747 | 526 903 | 288 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 684 | 2 644 | 1 828 | 924 | 57 570 | 71 981 | 298 138 | 453 017 | 215 551 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 725 | 5 344 | 4 858 | 5 606 | 3 996 | 12 100 | 10 342 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 723 | 4 388 | 37 453 | 110 615 | 80 613 | 61 786 | 62 891 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 170 | 146 124 | 66 273 | 22 832 | 153 217 | 234 744 | 657 162 | 895 629 | 735 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 831 | 684 | 2 644 | 1 022 | 55 221 | 57 570 | 69 895 | 298 138 | 453 017 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 204 | 3 725 | 3 482 | 4 858 | 5 737 | 3 996 | 12 100 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 344 | 3 334 | 6 220 | 37 453 | 108 780 | 80 613 | 61 786 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 895 | 2 619 | 2 259 | 3 114 | 54 771 | 43 380 | 272 533 | 400 250 | 163 081 |
| Проценты к получению за отчетный год | 459 | 3 195 | 23 | 23 | 309 | 7 853 | 10 004 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 971 | 2 828 | 1 111 | 5 775 | 23 711 | 22 730 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 262 | 13 | 6 667 | 75 818 | 217 136 | 102 357 | 760 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 38 | 28 | 34 | 6 661 | 103 331 | 237 275 | 139 266 | 40 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 806 | 895 | 2 619 | 4 008 | 54 784 | 54 771 | 36 428 | 272 533 | 400 250 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 015 | 540 | 23 | 23 | 309 | 7 853 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 554 | 2 828 | 1 111 | 5 775 | 23 711 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 | 13 | 1 003 | 6 667 | 129 476 | 217 136 | 102 357 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 51 | 38 | 29 | 426 | 6 661 | 161 855 | 237 275 | 139 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 645 | 716 | 2 095 | 3 207 | 43 551 | 43 268 | 29 471 | 218 026 | 317 951 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 179 | 524 | 801 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | 524 | 452 | 623 | |||||
| Прочее за отчетный год | 30 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 716 | 2 095 | 1 807 | 2 491 | 43 268 | 34 422 | 218 026 | 317 951 | 124 821 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 716 | 2 095 | 1 807 | 2 491 | 43 268 | 34 422 | 218 026 | 317 951 | 124 821 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 645 | 716 | 2 095 | 3 207 | 43 551 | 43 268 | 29 471 | 218 026 | 317 951 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 303 | 4 545 | 5 646 | 6 795 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 727 | 2 303 | 4 545 | 7 798 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 801 282 | 142 392 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 052 346 | 1 233 741 | 1 485 775 | 1 350 040 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 252 985 | 1 071 082 | 1 131 401 | 1 268 183 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 799 361 | 162 659 | 354 374 | 83 777 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 251 064 | 1 442 404 | 1 343 383 | 1 552 025 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 189 024 | 874 339 | 992 890 | 1 249 694 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 166 | 41 988 | 45 684 | 33 093 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 198 | 5 775 | 22 369 | 18 338 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 098 | 19 251 | 58 643 | 155 610 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 578 | 501 051 | 12 647 | 95 290 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 412 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 187 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 187 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 520 | 8 412 | 2 400 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 412 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 520 | 2 400 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 633 | 73 364 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 633 | 1 999 141 | 222 970 | 278 968 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 150 | 133 000 | 222 970 | 124 045 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 483 | 1 866 141 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 041 136 | 307 042 | 205 604 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 118 000 | 50 000 | 34 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 000 | 257 042 | 27 604 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 881 136 | 144 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 802 582 | 66 732 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 732 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 253,1 млн ₽ | 422,9 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 218,0 млн ₽ | 318,0 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | ||
| Активы | 15,9 млн ₽ | 170,4 млн ₽ | 245,2 млн ₽ | 627,6 млн ₽ | 894,1 млн ₽ | 920,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 106,0 млн ₽ | 120,6 млн ₽ | 207,3 млн ₽ | 480,5 млн ₽ | 565,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +67,1 % | +145,9 % | +36,8 % | -28,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 2,55 | 1,97 | 1,94 | 2,59 | 4,38 | 1,42 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 2,03 | 1,57 | 1,69 | 2,15 | 2,39 | 0,95 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,88 | 0,40 | 0,28 | 0,45 | 0,07 | 0,62 ▼ | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — | 0,62 | 0,49 | 0,33 | 0,54 | 0,61 | 0,38 ▲ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | 0,61 | 1,03 | 2,03 | 0,86 | 0,63 | 1,11 ▲ | 1,54 |
| Рентабельность продаж | — | 22,7 % | 17,0 % | 28,7 % | 31,8 % | 21,0 % | 3,8 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 17,1 % | 8,1 % | 21,0 % | 22,4 % | 12,2 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % | 25,4 % | 14,0 % | 34,7 % | 35,6 % | 13,6 % | 2,0 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 40,8 % | 28,5 % | 105,2 % | 66,2 % | 22,1 % | 10,8 % ▲ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,49 | 1,72 | 1,66 | 1,59 | 1,11 | 1,38 ▼ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 101 дн. | 120 дн. | 158 дн. | 147 дн. | 150 дн. | 66 дн. ▼ | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 75 дн. | 74 дн. | 43 дн. | 51 дн. | 169 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.50.1 (компаний: 1139).