Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - МОСТРАНС", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - МОСТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 832 | 94 576 | 156 558 | 330 120 | 555 730 | 560 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 283 | 7 602 | 55 744 | 71 983 | 111 630 | 76 889 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 283 | 7 602 | 55 440 | 71 983 | 106 630 | 69 007 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 882 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 304 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 549 | 86 974 | 100 814 | 258 137 | 444 100 | 483 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 980 | 712 | 72 787 | 178 542 | 306 484 | 339 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 11 496 | 55 | 1 730 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 521 | 85 734 | 7 926 | 8 028 | 31 218 | 73 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 255 | 70 784 | 81 186 | 50 706 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 12 | 35 | 5 | 19 | 254 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 510 | 315 | 723 | 25 192 | 18 632 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 006 | 37 832 | 94 576 | 156 559 | 330 120 | 555 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 858 | 7 283 | 7 602 | 55 744 | 71 983 | 111 630 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 858 | 7 283 | 7 602 | 55 440 | 71 983 | 106 630 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 304 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 148 | 30 549 | 86 974 | 100 815 | 258 137 | 444 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 700 | 18 980 | 712 | 72 787 | 178 542 | 306 484 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 5 | 11 496 | 55 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 447 | 11 376 | 85 734 | 7 926 | 8 028 | 31 218 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 255 | 70 784 | 81 186 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 48 | 12 | 35 | 5 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 138 | 510 | 315 | 723 | 25 192 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 832 | 94 575 | 156 558 | 330 120 | 555 730 | 560 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 198 | 592 | 1 052 | 1 792 | 5 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 188 | 582 | 1 042 | 1 782 | 5 261 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 755 | 54 377 | 115 966 | 329 068 | 553 938 | 555 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 24 381 | 34 508 | 25 | 7 550 | 10 646 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 720 | 29 996 | 81 458 | 329 043 | 546 388 | 544 863 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 006 | 37 832 | 94 575 | 156 558 | 330 120 | 555 730 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 77 | 198 | 592 | 1 052 | 1 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 | 188 | 582 | 1 042 | 1 782 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 997 | 37 755 | 54 377 | 115 966 | 329 068 | 553 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 425 | 35 | 24 381 | 34 508 | 25 | 7 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 572 | 37 720 | 29 996 | 81 458 | 329 043 | 546 388 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 829 | 2 905 | 6 339 | 7 638 | 30 984 | 106 388 |
| Выручка за предыдущий год | 3 782 | 56 936 | 89 653 | 139 388 | 253 179 | 279 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 047 | 54 031 | 83 314 | 131 750 | 222 195 | 172 970 |
| Выручка за отчетный год | 56 936 | 89 653 | 139 388 | 271 108 | 220 146 | 271 525 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 369 | 7 619 | 34 757 | 47 176 | 69 980 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 481 | 4 687 | 10 969 | 17 747 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 | 50 | 4 | 15 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 857 | 2 882 | 23 788 | 68 060 | 52 218 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 551 | 83 284 | 131 769 | 236 351 | 172 970 | 201 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 385 | 3 451 | 4 705 | 7 196 | 38 324 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | 31 | 50 | 4 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 511 | 2 857 | 2 883 | 23 788 | 68 060 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 438 | 328 | 737 | 963 | 2 264 | 5 369 |
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | 184 | 2 707 | 4 537 | 4 826 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 210 | 5 701 | 7 107 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 6 954 | 13 254 | 214 | 59 298 | 20 183 |
| Прочие расходы за отчетный год | 312 | 6 979 | 11 687 | 5 820 | 40 683 | 37 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 725 | 199 | 298 | 755 | 963 | 2 264 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 82 | 184 | 2 707 | 4 537 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 210 | 5 701 | 7 107 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | 126 | 6 954 | 13 254 | 18 143 | 86 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 312 | 6 979 | 11 687 | 19 976 | 40 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | 69 | 70 | 442 | 444 | 740 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 109 | 134 | 241 | 424 | 95 |
| Прочее за предыдущий год | 21 | 94 | 72 | 95 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 134 | 241 | 424 | 95 | 1 404 |
| Прочее за отчетный год | 94 | 72 | 95 | 1 429 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 100 | 424 | 444 | 740 | 3 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 100 | 424 | 444 | 740 | 3 495 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 | 70 | 442 | 444 | 740 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 56,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 69 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ |
| Активы | 37,8 млн ₽ | 555,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 490,32 | — |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,50 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 647 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.