Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 059 | 3 833 | 33 076 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 059 | 3 832 | 33 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 832 | 13 305 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 873 | 2 990 | 19 686 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 | 10 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 059 | 8 860 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 059 | 8 860 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 543 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 873 | 3 301 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 059 | 3 833 | 33 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 078 | 1 238 | 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 293 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 981 | 2 595 | 32 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 520 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 896 | 2 595 | 32 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 059 | 8 860 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 078 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 981 | 10 373 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 896 | 10 373 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 106 | 370 | 3 946 |
| Выручка за предыдущий год | 16 863 | 4 620 | 24 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 757 | 4 250 | 20 517 |
| Выручка за отчетный год | 4 620 | 24 463 | 64 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 8 940 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 370 | 336 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 604 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 250 | 24 529 | 55 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 106 | 370 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 012 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 346 | 94 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 32 | 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 106 | 346 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 940 | 294 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 52 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 14 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 294 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 64,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 294 тыс. ₽ | -112 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 33,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 324 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +429,5 % | +164,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,12 | 1,48 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,12 | 1,16 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,32 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 2,10 | 101,09 |
| Рентабельность продаж | 8,0 % | -0,3 % | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 6,4 % | -0,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | -2,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,1 % | -9,0 % | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,51 | 6,38 | 1,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 227 дн. | 45 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.