Финансы ООО "РСУ-39", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-39"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 652 | 5 766 | 47 075 | 31 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 206 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 445 | 5 766 | 47 075 | 31 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 450 | 301 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 356 | 950 | 24 354 | 9 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 746 | 21 116 | 20 727 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 69 | 115 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 252 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 947 | 11 652 | 5 766 | 31 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 | 206 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 249 | 206 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 697 | 11 445 | 5 766 | 31 099 |
| Запасы на конец предыдущего года | 421 | 301 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 330 | 4 239 | 950 | 9 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 070 | 4 746 | 20 727 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 946 | 89 | 69 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 252 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 652 | 5 766 | 47 075 | 31 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 941 | 1 329 | 2 767 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 319 | 1 767 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 710 | 4 436 | 44 308 | 37 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 949 | 12 060 | 21 473 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 761 | 4 436 | 32 248 | 16 325 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 947 | 11 652 | 5 766 | 31 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 621 | 941 | 1 329 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 931 | 1 319 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 326 | 10 710 | 4 436 | 37 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 849 | 949 | 21 473 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 477 | 9 761 | 4 436 | 16 078 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 073 | 3 002 | 2 523 | 2 293 |
| Выручка за предыдущий год | 104 074 | 29 063 | 22 693 | 3 877 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 999 | 26 061 | 20 170 | 1 584 |
| Выручка за отчетный год | 29 063 | 22 693 | 154 684 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 523 | 13 158 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 963 | 303 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 560 | 12 855 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 605 | 20 170 | 141 526 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 458 | 963 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 544 | 1 560 | 2 953 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 860 | 487 | 559 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 422 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 364 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 401 | 1 665 | 68 388 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 459 | 2 174 | 68 190 | 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 400 | 487 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 33 | 1 969 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 1 127 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 17 384 | 1 665 | 59 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 17 459 | 2 174 | 9 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 320 | 389 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 80 | 97 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 97 | 111 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 320 | 389 | 448 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 | 389 | 448 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 320 | 389 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 320 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 47,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 941 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,30 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,30 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,09 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — |
| Финансовый рычаг | 11,38 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 6,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,49 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.