Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЛЮКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 372 | 100 952 | 171 332 | 122 687 | 98 334 | 97 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 372 | 100 952 | 171 332 | 122 687 | 98 334 | 97 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 068 | 1 593 | 3 | 18 | 33 | 4 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 173 | 10 606 | 36 556 | 61 256 | 64 572 | 7 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 381 | 21 865 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 131 | 49 272 | 112 795 | 61 288 | 33 501 | 85 629 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 114 | 125 | 227 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 399 | 76 893 | 100 952 | 171 332 | 122 687 | 98 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 398 | 76 893 | 100 952 | 171 332 | 122 687 | 98 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 341 | 2 429 | 1 593 | 86 | 18 | 33 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 499 | 10 449 | 10 607 | 36 556 | 61 256 | 64 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 275 | 39 381 | 21 865 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 558 | 24 710 | 49 272 | 112 795 | 61 288 | 33 501 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 100 | 30 | 126 | 227 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 372 | 100 952 | 171 332 | 122 687 | 98 334 | 97 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 039 | 62 390 | 123 488 | 116 294 | 92 537 | 66 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 380 | 123 478 | 116 284 | 92 527 | 65 996 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 863 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 863 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 314 | 38 543 | 47 825 | 6 374 | 5 778 | 30 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 314 | 38 543 | 47 825 | 6 374 | 5 778 | 30 772 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 399 | 76 893 | 100 952 | 171 332 | 122 687 | 98 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 860 | 62 016 | 62 390 | 123 488 | 116 294 | 92 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 006 | 62 380 | 123 478 | 116 284 | 92 527 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 68 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 68 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 519 | 14 809 | 38 542 | 47 825 | 6 373 | 5 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 519 | 14 809 | 38 542 | 47 825 | 6 373 | 5 778 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 516 | 17 563 | 9 945 | 50 238 | 20 845 | 6 143 |
| Выручка за предыдущий год | 146 838 | 145 389 | 251 307 | 377 453 | 180 231 | 140 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 678 | 127 826 | 241 362 | 327 215 | 159 386 | 133 868 |
| Выручка за отчетный год | 88 353 | 251 307 | 377 453 | 180 231 | 140 011 | 150 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 945 | 50 238 | 20 845 | 6 143 | 11 075 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 945 | 50 238 | 20 845 | 6 143 | 11 075 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 055 | 241 362 | 327 215 | 159 386 | 133 868 | 139 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 563 | 9 945 | 50 238 | 20 845 | 6 143 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 815 | 28 052 | 76 519 | 1 743 | 16 987 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 210 | 2 544 | 352 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 168 | 27 | 7 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 596 | 75 903 | 123 570 | 56 601 | 21 059 | 89 616 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 051 | 58 979 | 99 826 | 76 055 | 27 915 | 83 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 470 | 20 912 | 28 052 | 76 519 | 1 743 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 441 | 1 210 | 2 544 | 352 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 27 | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 561 | 39 637 | 75 903 | 123 570 | 56 601 | 21 059 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 909 | 37 708 | 58 979 | 99 826 | 76 055 | 27 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 116 | 16 655 | 22 373 | 61 097 | 1 287 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 696 | 4 208 | 5 728 | 15 422 | 438 | 44 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 49 | 49 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 746 | 5 728 | 15 422 | 438 | 44 | 2 667 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 49 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 929 | 22 373 | 61 097 | 1 305 | 13 476 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 929 | 22 373 | 61 097 | 1 305 | 13 476 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 655 | 22 373 | 61 097 | 1 287 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 006 | 62 380 | 123 478 | 116 284 | 92 527 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 016 | 62 390 | 123 488 | 116 294 | 92 537 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 380 | 123 478 | 116 284 | 92 527 | 65 996 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 390 | 123 488 | 116 294 | 92 537 | 66 006 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 374 | 61 098 | 1 306 | 13 479 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 374 | 61 098 | 1 306 | 13 479 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 374 | 61 098 | 1 306 | 13 479 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 374 | 61 098 | 1 306 | 13 479 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 000 | 8 500 | 23 757 | 24 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 000 | 8 500 | 23 757 | 24 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 757 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 000 | 8 500 | 23 000 | 24 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 000 | 8 500 | 23 000 | 24 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 390 | 123 488 | 116 294 | 92 537 | 66 006 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 016 | 62 390 | 123 488 | 116 294 | 92 537 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 967 | 27 866 | 42 949 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 602 165 | 355 714 | 174 025 | 198 659 | 120 000 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 602 165 | 355 714 | 174 025 | 141 589 | 120 000 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 070 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 531 198 | 327 848 | 235 693 | 199 327 | 77 051 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 515 418 | 266 609 | 192 347 | 118 504 | 72 551 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 267 | 5 768 | 3 980 | 16 977 | 4 500 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 478 | 16 647 | 3 264 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 035 | 3 691 | 36 102 | 63 846 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 129 | 12 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 629 | 2 012 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 629 | 2 012 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | 2 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 516 | 13 716 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 210 | 76 754 | 31 522 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 210 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 890 | 59 238 | 17 806 | 23 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 000 | 8 500 | 23 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 890 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 416 | 45 394 | 42 949 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 146 | 18 129 | 9 179 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | -829 тыс. ₽ |
| Активы | 66,4 млн ₽ | 171,3 млн ₽ | 98,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,62 | 3,58 | 17,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,46 | 3,58 | 16,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,32 | 2,82 | 5,80 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,38 | — | — |
| Рентабельность продаж | 12,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 35,7 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,33 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 162 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 53 дн. | 16 дн. |
| Финансовый цикл | 90 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 17,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.