Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТА-АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТА-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 417 | 309 934 | 434 020 | 422 764 | 416 185 | 426 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 221 | 256 312 | 348 800 | 55 398 | 59 860 | 58 776 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 090 | 49 005 | 47 920 | 46 835 | 44 750 | 43 666 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 191 487 | 269 950 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 131 | 15 820 | 30 930 | 8 563 | 15 110 | 15 110 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 196 | 53 623 | 85 220 | 367 366 | 356 325 | 368 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 755 | 52 297 | 83 793 | 79 471 | 105 007 | 118 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 287 680 | 251 101 | 249 399 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 902 | 203 | 305 | 2 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 455 | 1 038 | 1 038 | 131 | 131 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 444 | 54 417 | 309 934 | 418 346 | 426 111 | 416 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 306 | 50 221 | 256 312 | 63 030 | 61 945 | 59 860 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 175 | 50 090 | 49 005 | 47 920 | 46 835 | 44 750 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 191 487 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 131 | 131 | 15 820 | 15 110 | 15 110 | 15 110 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 138 | 4 196 | 53 622 | 355 316 | 364 166 | 356 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 745 | 1 755 | 52 297 | 82 419 | 93 249 | 105 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 271 338 | 270 701 | 251 101 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 319 | 902 | 203 | 305 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 989 | 1 455 | 1 038 | 1 169 | 131 | 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 417 | 309 934 | 434 020 | 422 764 | 416 185 | 426 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 859 | 53 585 | 51 633 | 54 253 | 35 200 | 33 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 54 253 | 54 253 | 54 253 | 54 253 | 54 253 | 54 253 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 255 484 | 381 857 | 355 593 | 340 395 | 340 395 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 255 467 | 381 840 | 355 577 | 340 378 | 340 378 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 541 | 864 | 530 | 12 918 | 40 590 | 52 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 006 | 28 005 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 541 | 864 | 530 | 12 918 | 18 584 | 24 808 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 444 | 54 417 | 309 934 | 418 346 | 426 110 | 416 185 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 786 | 53 859 | 53 585 | 35 945 | 54 323 | 35 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 54 253 | 54 253 | 54 253 | 54 253 | 54 253 | 54 253 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 17 | 255 484 | 381 857 | 355 593 | 340 395 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 255 467 | 381 840 | 355 577 | 340 378 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 641 | 541 | 864 | 544 | 16 194 | 40 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 006 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 641 | 541 | 864 | 544 | 16 194 | 18 584 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 447 | 5 000 | 5 242 | 5 465 | 5 515 | 5 522 |
| Выручка за предыдущий год | 4 447 | 5 000 | 5 242 | 5 465 | 5 515 | 5 522 |
| Выручка за отчетный год | 5 000 | 5 242 | 5 465 | 5 515 | 5 522 | 1 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 000 | 5 242 | 5 465 | 5 515 | 5 522 | 1 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 558 | 560 | 1 628 | 1 514 | 2 306 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 442 | 4 682 | 3 837 | 4 001 | 3 216 | 6 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 163 | 1 558 | 560 | 1 628 | 1 514 | 2 306 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 284 | 3 442 | 4 682 | 3 837 | 4 001 | 3 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 36 966 | 22 702 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 708 | 15 041 | 16 797 | 11 547 | 13 651 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 055 | 6 272 | 7 209 | 6 808 | 5 999 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 272 222 | 213 935 | 162 365 | 12 797 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 462 | 291 396 | 241 392 | 136 501 | 36 803 | 3 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 220 | 96 | 33 778 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 708 | 15 041 | 20 109 | 11 547 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 2 055 | 6 272 | 7 209 | 6 808 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 272 222 | 213 935 | 160 897 | 12 797 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 917 | 1 462 | 291 396 | 241 392 | 141 533 | 36 803 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 72 | 18 378 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 24 | 15 400 | 2 130 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 688 | 15 110 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 12 111 | 2 130 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 3 620 | 11 698 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 620 | 10 024 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 688 | 15 110 | 24 855 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 176 | 72 | 18 378 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 54 253 | 54 253 | 54 253 | 54 253 | 54 253 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 859 | 53 585 | 35 945 | 54 323 | 35 201 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 54 253 | 54 253 | 54 253 | 54 253 | 54 253 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 401 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 585 | 51 633 | 56 654 | 35 201 | 33 585 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 709 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 709 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 709 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 709 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | 1 952 | 19 123 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 274 | 1 952 | 19 123 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | 1 952 | 19 123 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 274 | 1 952 | 19 123 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 585 | 51 633 | 54 253 | 35 200 | 33 585 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 859 | 53 585 | 35 945 | 54 323 | 35 200 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 968 | 33 048 | 4 925 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 392 | 5 034 | 37 625 | 12 748 | 275 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 392 | 4 459 | 4 188 | 11 803 | 132 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 575 | 33 437 | 945 | 143 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 619 | 3 066 | 4 577 | 7 823 | 418 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 576 | 1 302 | 1 406 | 4 918 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 | 104 | 141 | 251 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | 209 | 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 920 | 1 660 | 1 301 | 831 | 143 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 157 470 | 35 265 | 33 340 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 670 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 133 800 | 35 265 | 33 340 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 160 287 | 35 290 | 143 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 630 | 37 570 | 143 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 162 630 | 37 570 | 143 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 343 | 2 280 | 13 | 4 922 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 922 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 343 | 2 280 | 13 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 590 | 1 993 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 72 тыс. ₽ | -273 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | — |
| Активы | 54,4 млн ₽ | 309,9 млн ₽ | 434,0 млн ₽ | 426,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,76 | 62,06 | 160,79 | 6,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,91 | 60,76 | 158,68 | 6,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,67 | 0,23 | 0,58 | 4,72 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,1 % | -0,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.