Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧНОЕ ВРЕМЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧНОЕ ВРЕМЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 218 | 2 541 | 2 788 | 3 637 | 4 147 | 1 703 | 1 168 | 2 276 | 2 458 | 3 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 | 37 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 210 | 37 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 008 | 2 504 | 2 787 | 3 637 | 4 147 | 1 702 | 1 169 | 2 275 | 2 458 | 3 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 480 | 1 505 | 1 713 | 2 864 | 3 129 | 1 203 | 567 | 512 | 1 317 | 2 121 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 382 | 378 | 418 | 413 | 343 | 400 | 337 | 1 021 | 1 027 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 304 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 621 | 656 | 360 | 675 | 99 | 265 | 742 | 114 | 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 078 | 3 218 | 2 541 | 2 788 | 3 637 | 1 855 | 1 703 | 1 169 | 2 276 | 2 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 | 210 | 37 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 | 210 | 37 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 868 | 3 008 | 2 504 | 2 787 | 3 637 | 1 856 | 1 702 | 1 169 | 2 275 | 2 458 |
| Запасы на конец предыдущего года | 285 | 1 480 | 1 505 | 1 713 | 2 864 | 1 085 | 1 203 | 567 | 512 | 1 317 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 441 | 1 382 | 378 | 418 | 413 | 397 | 400 | 337 | 1 021 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 027 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 146 | 621 | 656 | 360 | 374 | 99 | 265 | 742 | 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 218 | 2 541 | 2 788 | 3 637 | 4 147 | 1 703 | 1 168 | 2 276 | 2 458 | 3 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 304 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 304 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 982 | 9 982 | 9 882 | 8 752 | 6 417 | 5 525 | 4 899 | 4 335 | 3 356 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 982 | 9 982 | 9 882 | 8 752 | 6 417 | 5 525 | 4 899 | 4 335 | 3 356 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 914 | 372 | 59 | 643 | 1 656 | 2 606 | 2 971 | 3 278 | 3 766 | 4 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 910 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 372 | 59 | 643 | 1 656 | 2 606 | 2 971 | 3 278 | 3 766 | 4 968 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 078 | 3 218 | 2 541 | 2 788 | 3 637 | 1 855 | 1 703 | 1 169 | 2 276 | 2 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 304 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 910 | 9 982 | 9 982 | 9 882 | 7 178 | 6 417 | 5 525 | 4 899 | 4 335 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 910 | 9 982 | 9 982 | 9 882 | 7 178 | 6 417 | 5 525 | 4 899 | 4 335 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 108 | 4 | 372 | 59 | 643 | 2 170 | 2 606 | 2 972 | 3 278 | 3 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 560 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 548 | 4 | 372 | 59 | 643 | 2 170 | 2 606 | 2 972 | 3 278 | 3 766 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 | 1 072 | 762 | 559 | 15 016 | 14 487 | 17 061 | 16 809 | 16 956 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 269 | 12 966 | 12 617 | 10 956 | 6 729 | 7 391 | 8 652 | 9 298 | 8 716 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 846 | 11 894 | 11 855 | 10 397 | 8 287 | 7 096 | 8 409 | 7 511 | 8 240 | |
| Выручка за отчетный год | 12 966 | 12 617 | 10 956 | 11 360 | 7 391 | 8 652 | 9 298 | 8 716 | 11 522 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 072 | 762 | 559 | 867 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 072 | 762 | 559 | 867 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 894 | 11 855 | 10 397 | 10 493 | 7 096 | 8 409 | 7 511 | 8 240 | 10 230 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 423 | 1 072 | 762 | 559 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 015 | 688 | 476 | 755 | 217 | 155 | 157 | 129 | 231 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 3 | 10 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 73 | 83 | 112 | 127 | 152 | 147 | 129 | 231 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 407 | 1 015 | 688 | 476 | 303 | 217 | 155 | 157 | 129 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | 90 | 3 | 10 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 57 | 73 | 83 | 116 | 127 | 152 | 147 | 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 887 | 560 | 366 | 183 | 8 | 1 425 | 259 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 128 | 128 | 110 | 71 | 75 | 86 | 225 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 128 | 110 | 116 | 75 | 86 | 225 | 88 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 887 | 560 | 366 | 639 | 183 | 8 | 1 425 | 259 | 882 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 887 | 560 | 366 | 639 | 183 | 8 | 1 425 | 259 | 882 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 639 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 259 тыс. ₽ | 882 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,3 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,1 % | +7,5 % | -6,3 % | +32,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 0,65 | 0,39 | 0,69 | 0,65 | 0,72 | 3,51 ▼ | 3,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,19 | 0,20 | 0,54 | 0,30 | 0,29 | 2,18 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,04 | 0,09 | 0,23 | 0,03 | 0,29 | 1,85 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент автономии | -1,51 | -4,30 | -6,27 | -2,59 | -2,30 | -1,34 | 0,75 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | 4,0 % | 2,8 % | 19,2 % | 5,5 % | 11,2 % | 6,8 % ▲ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,5 % | 0,1 % | 15,3 % | 3,0 % | 7,7 % | 3,7 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 10,7 % | 0,7 % | 62,6 % | 10,5 % | 24,8 % | 5,2 % ▲ | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,7 % | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,34 | 7,41 | 4,09 | 3,55 | 3,23 | 1,74 ▲ | 2,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 20 дн. | 14 дн. | 40 дн. | 43 дн. | — | 38 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 62 дн. | 25 дн. | 25 дн. | 58 дн. | 76 дн. | 35 дн. ▼ | 20 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -134 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.25 (компаний: 574).