Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 280 | 28 073 | 16 928 | 18 921 | 68 188 | 56 124 | 18 856 | 16 617 | 16 289 | 16 375 | 16 323 | 16 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 374 | 15 406 | 15 338 | 15 823 | 16 493 | 17 149 | 15 649 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 374 | 15 406 | 15 338 | 15 823 | 16 493 | 17 149 | 15 649 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 906 | 12 666 | 1 590 | 3 098 | 51 695 | 38 975 | 18 855 | 16 617 | 16 289 | 16 375 | 16 323 | 1 162 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 5 | 6 | 8 | 968 | 10 | 16 389 | 41 | 15 721 | 15 727 | 15 728 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 000 | 15 649 | 179 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 780 | 12 661 | 1 583 | 3 091 | 1 727 | 38 964 | 2 466 | 927 | 568 | 648 | 595 | 983 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 845 | 18 280 | 28 073 | 16 928 | 18 921 | 68 188 | 56 123 | 17 020 | 16 617 | 16 289 | 16 375 | 16 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 274 | 15 374 | 15 406 | 15 338 | 15 823 | 16 493 | 15 649 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 274 | 15 374 | 15 406 | 15 338 | 15 823 | 16 493 | 15 649 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 570 | 2 906 | 12 666 | 1 590 | 3 098 | 51 695 | 56 123 | 17 020 | 16 617 | 16 289 | 16 375 | 675 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 126 | 5 | 6 | 8 | 968 | 17 159 | 522 | 15 690 | 15 721 | 15 727 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 800 | 49 000 | 15 849 | 80 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 742 | 2 780 | 12 661 | 1 583 | 3 091 | 1 727 | 38 964 | 649 | 927 | 568 | 648 | 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 280 | 28 073 | 16 928 | 18 921 | 68 188 | 56 123 | 18 856 | 16 617 | 16 289 | 16 375 | 16 323 | 16 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 268 | 27 978 | 16 928 | 18 921 | 68 015 | 56 064 | 18 856 | 16 594 | 16 289 | 16 375 | 16 310 | 16 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 209 | 27 919 | 16 869 | 18 862 | 67 956 | 56 005 | 16 535 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 95 | 173 | 59 | 23 | 13 | 15 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 95 | 173 | 59 | 23 | 13 | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 845 | 18 280 | 28 073 | 16 928 | 18 921 | 68 188 | 56 123 | 17 020 | 16 617 | 16 289 | 16 375 | 16 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 812 | 18 268 | 27 978 | 16 928 | 18 921 | 68 015 | 56 064 | 16 537 | 16 594 | 16 289 | 16 375 | 16 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 753 | 18 209 | 27 919 | 16 869 | 18 862 | 67 956 | 16 478 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 12 | 95 | 173 | 59 | 483 | 23 | 13 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 12 | 95 | 173 | 59 | 483 | 23 | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 276 | 240 | 430 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 224 | 239 | 276 | 240 | 430 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 276 | 240 | 430 | 608 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 223 | 222 | 235 | 223 | 225 | 224 | 239 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 265 | 276 | 240 | 430 | 608 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 221 | 223 | 222 | 235 | 223 | 225 | 232 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 776 | 27 929 | 34 969 | 51 594 | 82 842 | 60 072 | 63 351 | 42 856 | 165 879 | 53 546 | 9 197 | 32 204 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 20 441 | 27 880 | 35 151 | 51 705 | 81 695 | 58 182 | 43 057 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 566 | 219 | 6 | 132 | 1 400 | 2 138 | 71 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | 168 | 169 | 64 206 | 200 | 165 846 | 53 511 | 9 181 | 32 134 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 45 | 121 | 20 | 28 | 193 | 590 | 233 | 33 | 35 | 16 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 849 | 20 775 | 27 928 | 34 969 | 51 594 | 82 842 | 60 072 | 162 193 | 43 562 | 165 879 | 53 546 | 9 197 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 17 671 | 20 441 | 27 880 | 35 151 | 51 705 | 81 695 | 162 229 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 414 | 566 | 219 | 6 | 132 | 1 400 | 231 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 168 | 60 489 | 43 329 | 165 846 | 53 511 | 9 181 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 9 | 45 | 121 | 20 | 28 | 193 | 35 | 233 | 33 | 35 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 813 | 20 709 | 27 918 | 34 969 | 51 594 | 82 613 | 59 684 | 162 193 | 42 857 | 165 495 | 53 236 | 8 735 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 67 | 10 | 229 | 388 | 42 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 10 | 229 | 388 | 54 | 42 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 708 | 27 919 | 34 969 | 51 594 | 82 613 | 59 684 | 63 296 | 42 856 | 165 495 | 53 236 | 8 735 | 31 456 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 709 | 27 919 | 34 969 | 51 594 | 82 613 | 59 684 | 63 296 | 42 856 | 165 495 | 53 236 | 8 735 | 31 456 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 813 | 20 709 | 27 918 | 34 969 | 51 594 | 82 613 | 162 193 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 57 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 956 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 015 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 57 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 005 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 064 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 684 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 684 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 684 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 684 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 635 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 71 635 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 635 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 71 635 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 064 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 015 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 763 | 519 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 | 64 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 172 | 172 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 515 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | 283 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 109 634 | 43 329 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 404 | 86 829 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 162 | 200 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 000 | 43 500 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 61 229 | 43 129 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 770 | 43 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 770 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 634 | 42 532 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 71 634 | 42 532 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 237 | 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 63,3 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 165,5 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | |
| Активы | 18,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 18,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 722,48 | — | — | 1 255,62 | 77,47 | 2,98 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 722,48 | — | — | 1 255,62 | 77,47 | 2,50 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 720,70 | — | — | 45,77 | 77,47 | 1,82 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 335,7 % | 257,9 % | 1 016,0 % | 325,1 % | 53,5 % | 187,1 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 335,7 % | 258,3 % | 1 016,0 % | 325,1 % | 53,6 % | 193,0 % | 4,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 77,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 94.11 (компаний: 635).