Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИ ЭМ ПИ КОНСТРАКШН"., Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИ ЭМ ПИ КОНСТРАКШН".
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 162 | 250 949 | 171 146 | 197 736 | 463 243 | 538 841 | 438 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 181 986 | 235 001 | 150 165 | 167 172 | 283 569 | 343 488 | 319 034 |
| Основные средства на конец отчетного года | 144 | 80 | 16 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 210 573 | 148 380 | 165 077 | 282 381 | 340 070 | 313 435 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 181 842 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 264 | 1 769 | 2 094 | 1 188 | 3 418 | 5 599 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 083 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 176 | 15 948 | 20 981 | 30 564 | 179 674 | 195 353 | 119 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 496 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 241 | 7 485 | 9 873 | 5 813 | 7 774 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 435 | 11 463 | 9 578 | 18 557 | 135 024 | 142 080 | 88 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 741 | 298 | 162 | 603 | 1 413 | 299 | 2 090 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 188 | 3 919 | 33 364 | 45 666 | 21 064 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 319 | 195 162 | 250 949 | 171 146 | 197 736 | 463 243 | 538 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 998 | 181 986 | 235 001 | 150 165 | 167 172 | 283 569 | 343 488 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 | 80 | 16 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 160 628 | 210 573 | 148 380 | 165 077 | 282 381 | 340 070 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 153 998 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 69 | 264 | 1 769 | 2 094 | 1 188 | 3 418 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 145 | 24 083 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 322 | 13 176 | 15 948 | 20 981 | 30 564 | 179 674 | 195 353 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 496 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 241 | 7 485 | 9 873 | 5 813 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 943 | 7 786 | 11 463 | 9 578 | 18 557 | 135 024 | 142 080 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 379 | 741 | 298 | 162 | 603 | 1 413 | 299 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 649 | 4 188 | 3 919 | 33 364 | 45 666 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 162 | 250 949 | 171 146 | 197 736 | 463 243 | 538 842 | 438 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 073 | 24 608 | 10 011 | 11 244 | 24 068 | 31 742 | 62 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 508 | 9 911 | 11 144 | 23 968 | 31 642 | 62 213 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 098 | 81 699 | 119 096 | 111 508 | 126 191 | 130 737 | 175 543 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 620 | 76 620 | 110 201 | 96 620 | 96 620 | 108 420 | 163 236 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 079 | 8 895 | 8 038 | 7 269 | 9 624 | 11 498 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 478 | 6 851 | 22 302 | 12 694 | 808 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 990 | 144 642 | 42 039 | 74 984 | 312 984 | 376 363 | 200 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | 51 424 | 3 769 | 7 388 | 8 150 | 8 | 8 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 926 | 93 150 | 38 111 | 67 510 | 286 000 | 355 704 | 179 647 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 67 | 159 | 86 | 428 | 450 | 505 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 | 18 405 | 20 201 | 12 644 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 319 | 195 162 | 250 949 | 171 146 | 197 736 | 463 243 | 538 842 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 337 | 5 073 | 24 608 | 10 011 | 11 244 | 24 068 | 31 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 973 | 24 508 | 9 911 | 11 144 | 23 968 | 31 642 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 | 37 098 | 81 699 | 107 212 | 111 508 | 126 191 | 130 737 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 620 | 76 620 | 96 620 | 96 620 | 96 620 | 108 420 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 478 | 5 079 | 8 895 | 8 038 | 7 269 | 9 624 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 1 697 | 6 851 | 22 302 | 12 694 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 874 | 152 990 | 144 642 | 53 923 | 74 984 | 312 984 | 376 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 620 | 40 000 | 51 424 | 17 350 | 7 388 | 8 150 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 180 | 112 926 | 93 150 | 36 414 | 67 510 | 286 000 | 355 704 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 67 | 159 | 86 | 428 | 450 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 74 | 18 405 | 20 201 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 903 | 14 335 | 39 082 | 34 688 | 10 673 | 69 337 | 22 253 |
| Выручка за предыдущий год | 50 213 | 68 978 | 134 586 | 134 132 | 120 891 | 247 671 | 317 635 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 690 | 54 643 | 95 504 | 99 444 | 110 218 | 178 334 | 295 382 |
| Выручка за отчетный год | 68 978 | 134 586 | 134 132 | 120 891 | 247 671 | 317 635 | 376 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 082 | 34 688 | 10 673 | 69 337 | 22 253 | 58 092 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 525 | 24 572 | 1 980 | 17 158 | 7 534 | 41 081 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 557 | 10 116 | 8 693 | 52 179 | 14 719 | 17 011 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 620 | 95 504 | 99 444 | 110 218 | 178 334 | 295 382 | 318 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 358 | 29 525 | 24 572 | 1 980 | 17 158 | 7 534 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 977 | 9 557 | 10 116 | 8 693 | 52 179 | 14 719 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 443 | 24 429 | 14 287 | 1 594 | 16 172 | 9 765 | 38 721 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 924 | 2 434 | 1 045 | 762 | 365 | 2 362 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 761 | 1 189 | 3 230 | 4 292 | 5 625 | 8 426 | 3 577 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 682 | 4 361 | 11 081 | 3 633 | 5 849 | 5 830 | 3 575 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 214 526 | 3 437 | 24 429 | 14 287 | 1 594 | 16 172 | 9 765 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 924 | 2 434 | 1 045 | 762 | 365 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 405 | 761 | 1 189 | 3 230 | 4 292 | 5 625 | 8 426 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 121 | 3 682 | 4 361 | 11 081 | 3 633 | 5 849 | 5 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 237 | 2 737 | 19 536 | 11 411 | 1 234 | 12 823 | 7 673 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 570 | 376 | 488 | 563 | 1 543 | 3 114 | 1 957 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 370 | 4 600 | 858 | 769 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 | 196 | 1 504 | 326 | 2 230 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 700 | 488 | 563 | 1 543 | 3 114 | 1 957 | 8 139 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 41 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 600 | 3 817 | 858 | 769 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 196 | 1 504 | 326 | 906 | 2 230 | 2 180 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 98 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 737 | 19 536 | 11 411 | 1 234 | 12 823 | 7 673 | 30 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 737 | 19 536 | 11 411 | 1 234 | 12 823 | 7 673 | 30 570 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 737 | 19 536 | 11 411 | 1 234 | 12 823 | 7 673 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 973 | 24 508 | 9 911 | 11 144 | 23 968 | 31 642 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 073 | 24 608 | 10 011 | 11 244 | 24 068 | 31 742 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 509 | 9 911 | 11 144 | 23 968 | 31 642 | 62 213 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 609 | 10 011 | 11 244 | 24 068 | 31 742 | 62 313 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 536 | 11 411 | 1 233 | 12 823 | 7 674 | 30 572 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 536 | 11 411 | 1 233 | 12 823 | 7 674 | 30 572 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 536 | 11 411 | 1 233 | 12 823 | 7 674 | 30 572 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 536 | 11 411 | 1 233 | 12 823 | 7 674 | 30 572 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 008 | 23 968 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 008 | 23 968 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 008 | 23 968 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 008 | 23 968 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 609 | 10 011 | 11 244 | 24 068 | 31 742 | 62 313 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 073 | 24 608 | 10 011 | 11 244 | 24 068 | 31 742 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 208 | 96 927 | 331 532 | 332 027 | 148 391 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 724 | 85 465 | 166 559 | 480 150 | 489 507 | 287 862 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 817 | 69 532 | 139 343 | 404 954 | 413 107 | 243 148 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 907 | 3 394 | 2 122 | 2 019 | 1 987 | 944 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 107 516 | 85 601 | 69 632 | 148 618 | 157 480 | 139 471 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 172 | 66 716 | 49 113 | 117 007 | 103 526 | 104 037 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 785 | 1 524 | 2 590 | 3 348 | 4 263 | 4 789 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 607 | 1 326 | 652 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 99 | 1 036 | 3 164 | 5 800 | 6 056 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 460 | 3 392 | 1 710 | 2 182 | 17 226 | 1 336 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 4 665 | 4 420 | 3 887 | 3 069 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 953 | 3 746 | 3 294 | 2 601 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 023 | 94 750 | 335 140 | 329 151 | 200 739 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 233 | 71 725 | 242 648 | 199 618 | 85 472 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 790 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 500 | 51 071 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 500 | 11 800 | 66 616 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 500 | 11 800 | 66 616 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 400 | 19 674 | 15 545 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 493 | 10 134 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 400 | 7 181 | 5 411 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 285 | 442 | 812 | 1 792 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Активы | 250,9 млн ₽ | 197,7 млн ₽ | 463,2 млн ₽ | 538,8 млн ₽ | 438,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,41 | 0,57 | 0,52 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,26 | 0,44 | 0,38 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 0,6 % | 2,8 % | 1,4 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.