Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАТЭК-ПРОДУКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАТЭК-ПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 801 | 70 148 | 82 301 | 104 038 | 89 531 | 90 479 | 87 840 | 81 541 | 51 563 | 51 540 | 46 491 | 46 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 430 | 19 678 | 19 383 | 18 544 | 17 830 | 17 160 | 16 400 | 13 484 | 12 789 | 12 095 | 11 400 | 10 706 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 337 | 19 577 | 18 881 | 18 191 | 17 425 | 16 659 | 15 928 | 13 484 | 12 789 | 12 095 | 11 400 | 10 706 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 | 501 | 472 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 101 | 502 | 353 | 405 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 371 | 50 470 | 62 918 | 85 494 | 71 701 | 73 319 | 71 440 | 68 057 | 38 774 | 39 445 | 35 091 | 35 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 088 | 25 407 | 24 325 | 21 854 | 18 670 | 16 215 | 15 884 | 12 887 | 11 858 | 11 664 | 11 574 | 10 763 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 127 | 134 | 127 | 291 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 910 | 19 749 | 32 761 | 58 187 | 46 277 | 56 814 | 55 350 | 55 155 | 26 908 | 27 773 | 23 510 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 569 | 4 569 | 4 569 | 5 008 | 25 177 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 373 | 618 | 1 129 | 744 | 1 455 | 290 | 206 | 15 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 026 | 56 801 | 70 147 | 82 301 | 104 037 | 89 531 | 90 478 | 83 520 | 81 541 | 51 563 | 51 540 | 46 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 055 | 20 430 | 19 678 | 19 383 | 18 544 | 17 830 | 17 160 | 14 178 | 13 484 | 12 789 | 12 095 | 11 400 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 055 | 20 337 | 19 577 | 18 881 | 18 191 | 17 425 | 16 659 | 14 178 | 13 484 | 12 789 | 12 095 | 11 400 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 405 | 501 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 93 | 101 | 502 | 353 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 971 | 36 371 | 50 469 | 62 918 | 85 493 | 71 701 | 73 318 | 69 342 | 68 057 | 38 774 | 39 445 | 35 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 188 | 19 088 | 25 407 | 24 325 | 21 854 | 18 670 | 16 214 | 13 674 | 12 887 | 11 859 | 11 664 | 11 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 127 | 127 | 134 | 127 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 394 | 12 213 | 19 748 | 32 761 | 58 187 | 51 576 | 56 814 | 55 658 | 55 155 | 26 907 | 27 773 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 569 | 4 569 | 4 569 | 4 569 | 23 510 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 389 | 374 | 618 | 1 129 | 743 | 1 455 | 290 | 10 | 15 | 8 | 8 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 801 | 70 148 | 82 301 | 104 038 | 89 531 | 90 479 | 87 840 | 81 541 | 51 563 | 51 540 | 46 491 | 46 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 491 | 146 | 155 | 65 | 138 | 403 | 232 | 380 | 90 | 52 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 40 | 40 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 461 | 106 | 115 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 652 | 8 859 | 5 091 | 756 | 597 | 574 | 623 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 632 | 8 783 | 4 340 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 76 | 751 | 756 | 597 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 574 | 623 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 493 | 62 190 | 76 719 | 103 136 | 88 779 | 89 840 | 87 079 | 81 138 | 51 331 | 51 160 | 46 401 | 46 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 848 | 1 438 | 19 | 1 168 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 645 | 60 752 | 76 700 | 101 968 | 88 779 | 89 840 | 87 079 | 81 138 | 51 331 | 51 160 | 46 401 | 46 600 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 026 | 56 801 | 70 147 | 82 301 | 104 037 | 89 531 | 90 478 | 83 520 | 81 541 | 51 563 | 51 540 | 46 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 358 | 491 | 146 | 155 | 65 | 305 | 403 | 232 | 380 | 90 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 40 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 461 | 106 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 842 | 12 652 | 8 859 | 5 091 | 755 | 597 | 573 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 842 | 12 632 | 8 783 | 4 340 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 76 | 751 | 755 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 597 | 573 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 826 | 44 493 | 62 190 | 76 719 | 103 136 | 88 779 | 89 840 | 83 215 | 81 138 | 51 331 | 51 160 | 46 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 458 | 4 848 | 1 438 | 19 | 1 168 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 365 | 39 645 | 60 752 | 76 700 | 101 969 | 88 779 | 89 840 | 83 215 | 81 138 | 51 331 | 51 160 | 46 401 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 088 | 12 107 | 9 623 | 11 631 | 8 991 | 5 868 | 3 794 | 3 162 | 2 440 | 2 328 | ||
| Выручка за предыдущий год | 85 179 | 75 920 | 96 208 | 125 262 | 79 609 | 41 759 | 4 308 | 2 606 | 1 580 | 1 287 | 950 | 899 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 909 | 63 813 | 86 585 | 113 631 | 70 618 | 42 404 | 4 809 | 3 262 | 2 214 | 1 875 | 1 490 | 1 429 |
| Выручка за отчетный год | 75 920 | 96 208 | 125 262 | 79 609 | 41 759 | 4 308 | 856 | 1 580 | 1 287 | 950 | 899 | 1 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 623 | 11 631 | 8 913 | 5 394 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 199 | 3 578 | 2 357 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 213 | 3 727 | 1 947 | 1 316 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 211 | 4 326 | 4 609 | 4 723 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 696 | 86 585 | 113 631 | 70 696 | 36 365 | 4 809 | 1 572 | 2 214 | 1 875 | 1 490 | 1 429 | 2 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 224 | 3 199 | 3 578 | 2 478 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 404 | 2 213 | 3 727 | 1 904 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 479 | 4 211 | 4 326 | 4 609 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 205 | 644 | 1 809 | 127 | 246 | 79 | 756 | 749 | 789 | 937 | 1 383 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 59 | 112 | 385 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 359 | 3 274 | 2 871 | 683 | 131 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 633 | 30 509 | 74 359 | 8 801 | 2 598 | 893 | 825 | 756 | 749 | 769 | 907 | 1 363 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 213 | 30 894 | 74 481 | 8 778 | 2 080 | 146 | 30 | 20 | 30 | 20 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 535 | 644 | 1 938 | 127 | 246 | 823 | 756 | 749 | 789 | 937 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 112 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 674 | 3 359 | 3 274 | 2 871 | 683 | 131 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 670 | 1 633 | 30 509 | 74 359 | 8 801 | 2 983 | 893 | 823 | 756 | 749 | 769 | 907 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 191 | 2 213 | 30 894 | 74 481 | 8 770 | 2 080 | 146 | 20 | 30 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 142 | 1 492 | 26 | 197 | 134 | 98 | 129 | 165 | 278 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 37 | 93 | 228 | 292 | 101 | 49 | 33 | 24 | 32 | 44 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 54 | 5 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 130 | 14 | 401 | 149 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 93 | 228 | 278 | 297 | 49 | 16 | 24 | 32 | 44 | 69 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 196 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 54 | 675 | 158 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 401 | 52 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | 1 380 | 40 | 197 | 63 | 98 | 129 | 165 | 278 | 252 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 1 380 | 40 | 197 | 63 | 98 | 129 | 165 | 278 | 252 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 | 1 492 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 491 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 501 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 136 | 155 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 491 | 146 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 671 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 459 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 019 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 440 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 788 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 590 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 653 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 545 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 643 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 643 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 699 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 699 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 615 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 856 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 950 тыс. ₽ | 899 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | ||
| Активы | 87,8 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 138 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +84,6 % | -18,5 % | -26,2 % | -5,4 % | +20,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,84 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,68 | 0,52 | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 635,52 | 201,33 | 221,25 | 134,63 | 515,57 | 896,15 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | -83,6 % | -40,1 % | -45,7 % | -56,8 % | -59,0 % | -92,9 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 7,4 % | 6,2 % | 10,0 % | 17,4 % | 30,9 % | 23,2 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,5 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,7 % | 24,3 % | 55,6 % | 43,4 % | 308,9 % | 484,6 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 601 дн. | 12 742 дн. | 7 631 дн. | 10 671 дн. | 9 545 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 688 дн. | 2 125 дн. | 2 308 дн. | 2 857 дн. | 2 956 дн. | 1 879 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 219 дн. | 13 376 дн. | 9 992 дн. | 12 532 дн. | 11 852 дн. | 8 134 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 7 071 дн. | 1 490 дн. | -53 дн. | 995 дн. | 650 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,22 | -0,19 | -0,32 | -0,30 | -0,32 | -0,30 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,16 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).