Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 145 | 55 921 | 62 454 | 72 473 | 76 695 | 81 532 | 96 197 | 38 020 | 46 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 705 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 705 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 145 | 55 921 | 62 454 | 72 474 | 76 694 | 81 532 | 96 197 | 5 315 | 46 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 161 | 23 128 | 23 638 | 35 738 | 38 135 | 38 755 | 69 864 | 305 | 22 424 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 966 | 32 744 | 38 270 | 36 222 | 37 564 | 41 779 | 25 357 | 2 554 | 23 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 49 | 547 | 514 | 995 | 998 | 976 | 2 456 | 286 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 939 | 40 761 | 55 291 | 60 980 | 68 771 | 76 709 | 79 738 | 96 197 | 40 936 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 939 | 40 761 | 55 291 | 60 980 | 68 771 | 76 709 | 79 738 | 96 197 | 40 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 808 | 17 957 | 23 561 | 24 610 | 31 886 | 38 118 | 41 372 | 69 864 | 16 741 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 912 | 22 787 | 31 681 | 35 823 | 36 371 | 37 596 | 38 205 | 25 357 | 23 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 | 17 | 49 | 547 | 514 | 995 | 161 | 976 | 926 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 145 | 55 921 | 62 454 | 72 473 | 70 515 | 81 532 | 96 197 | 38 020 | 46 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 044 | 53 969 | 56 485 | 67 403 | 63 736 | 75 658 | 88 266 | 34 761 | 41 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 034 | 53 959 | 56 475 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 1 973 | 1 388 | 500 | 500 | 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 1 973 | 1 388 | 500 | 500 | 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 102 | 1 952 | 5 969 | 4 470 | 4 805 | 4 486 | 7 431 | 2 759 | 4 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 711 | 747 | 587 | 330 | 1 230 | 5 521 | 2 674 | 3 203 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 391 | 1 205 | 5 382 | 4 470 | 4 475 | 3 256 | 1 771 | 85 | 1 215 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 939 | 40 761 | 55 291 | 60 980 | 68 611 | 76 709 | 79 738 | 96 197 | 40 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 708 | 37 613 | 53 312 | 56 444 | 64 010 | 69 966 | 73 434 | 88 266 | 37 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 698 | 37 603 | 53 302 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 1 973 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 1 973 | 500 | 500 | 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 230 | 3 148 | 1 979 | 4 536 | 4 001 | 4 770 | 5 804 | 7 431 | 2 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 711 | 711 | 747 | 587 | 330 | 2 080 | 5 521 | 1 249 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 519 | 2 437 | 1 232 | 3 949 | 4 001 | 4 440 | 3 377 | 1 771 | 1 436 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 347 | 139 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 396 | 18 699 | 3 568 | 12 532 | 6 161 | 35 450 | 25 370 | 65 819 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 983 | 29 479 | 37 022 | 32 519 | 30 650 | 29 149 | 27 126 | 20 339 | 35 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 343 | 11 083 | 18 323 | 28 951 | 18 118 | 22 988 | 8 324 | 5 031 | 30 649 |
| Выручка за отчетный год | 27 748 | 38 021 | 32 605 | 29 895 | 29 077 | 37 236 | 20 339 | 39 479 | 33 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 535 | 19 321 | 8 680 | 11 704 | 6 112 | 7 172 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 253 | 16 495 | 3 608 | 11 704 | 6 112 | 7 172 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 282 | 2 826 | 5 072 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 213 | 18 700 | 23 925 | 18 191 | 22 965 | 30 064 | 5 031 | 36 529 | 28 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 111 | 15 839 | 3 568 | 12 532 | 6 161 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 285 | 2 860 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 334 | 16 356 | 3 260 | 11 127 | 5 747 | 6 329 | 374 | 727 | 405 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 399 | 136 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 919 | 142 | 348 | 577 | 365 | 843 | 374 | 328 | 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 191 | 15 700 | 2 931 | 11 955 | 5 796 | 232 | 374 | 972 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 3 | 94 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 686 | 920 | 142 | 637 | 577 | 365 | 232 | 374 | 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 191 | 15 406 | 2 931 | 11 955 | 5 522 | 18 314 | 14 607 | 2 990 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 294 | 274 | 256 | 327 | 747 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | 310 | 327 | 395 | 901 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 334 | 16 356 | 2 971 | 11 127 | 5 747 | 6 019 | 14 607 | 2 626 | 3 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 334 | 16 356 | 2 971 | 11 127 | 5 747 | 6 019 | 14 607 | 2 626 | 3 601 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 191 | 15 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 20,3 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 72,5 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 67,4 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +94,1 % | -14,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,21 | 15,96 | 18,17 | 12,95 | 1,93 | 10,47 | 1,73 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,22 | 8,02 | 9,54 | 3,54 | 1,82 | 5,40 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,13 | 0,89 | 0,06 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,83 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,39 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 1,07 ▲ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 75,3 % | 7,5 % | 13,8 % | 3,9 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 71,8 % | 6,7 % | 10,7 % | 2,2 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 7,5 % | 7,4 % | 15,2 % | 6,9 % | 7,8 % | 2,7 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,5 % | 9,0 % | 8,0 % | 16,5 % | 7,6 % | 8,7 % | 13,3 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,21 | 1,04 | 0,73 | 1,55 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 455 дн. | 24 дн. | 256 дн. | 78 дн. ▼ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 717 дн. | 606 дн. | 471 дн. | 5 069 дн. | 3 дн. | 283 дн. | 57 дн. ▼ | 65 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 10,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.48.2 (компаний: 16264).