Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ГИДРОПРОЕКТ" ИМЕНИ С.Я. ЖУКА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ГИДРОПРОЕКТ" ИМЕНИ С.Я. ЖУКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 134 951 | 1 771 534 | 1 490 717 | 1 911 947 | 1 773 280 | 1 864 494 | 1 792 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 266 758 | 235 409 | 198 964 | 200 858 | 178 915 | 180 618 | 205 196 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 979 | 954 | 986 | 982 | 972 | 1 171 | 1 152 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 13 987 | 10 490 | 6 994 | 3 497 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 537 | 90 393 | 83 765 | 59 402 | 46 197 | 69 355 | 69 525 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 720 | 720 | 13 | 2 426 | 8 | 8 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 79 906 | 48 784 | 51 072 | 75 675 | 76 541 | 81 031 | 98 196 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 89 629 | 84 068 | 56 134 | 58 877 | 55 197 | 29 053 | 36 315 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 868 193 | 1 536 125 | 1 291 753 | 1 711 089 | 1 594 365 | 1 683 876 | 1 587 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 181 168 | 49 983 | 41 663 | 27 796 | 21 952 | 58 626 | 82 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 891 | 497 | 432 | 432 | 432 | 206 | 245 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 711 663 | 817 455 | 700 625 | 1 196 340 | 818 848 | 796 656 | 737 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 442 454 | 153 000 | 57 000 | 75 000 | 37 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 906 | 289 603 | 308 724 | 182 028 | 236 064 | 320 178 | 207 332 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 456 111 | 225 587 | 183 309 | 229 493 | 480 069 | 508 210 | 560 395 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 662 834 | 2 134 951 | 1 771 534 | 1 490 717 | 1 911 948 | 1 773 280 | 1 864 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 160 | 266 758 | 235 409 | 198 964 | 200 859 | 178 915 | 180 619 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 93 | 979 | 954 | 986 | 982 | 972 | 1 171 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 13 987 | 10 490 | 6 994 | 3 497 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 483 | 81 537 | 90 393 | 83 766 | 59 402 | 46 197 | 69 355 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 740 | 720 | 720 | 13 | 2 426 | 8 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 54 197 | 79 906 | 48 784 | 51 072 | 75 675 | 76 541 | 81 031 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 69 647 | 89 629 | 84 068 | 56 134 | 58 877 | 55 197 | 29 053 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 447 674 | 1 868 193 | 1 536 125 | 1 291 753 | 1 711 089 | 1 594 365 | 1 683 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 352 | 181 168 | 49 983 | 41 663 | 27 796 | 21 952 | 58 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 895 | 3 891 | 497 | 432 | 432 | 432 | 206 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 601 | 711 663 | 817 455 | 700 626 | 1 196 340 | 818 848 | 796 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 338 221 | 442 454 | 153 000 | 57 000 | 75 000 | 37 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 280 039 | 72 906 | 289 603 | 308 724 | 182 028 | 236 064 | 320 178 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 397 566 | 456 111 | 225 587 | 183 309 | 229 493 | 480 069 | 508 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 134 951 | 1 771 534 | 1 490 717 | 1 911 948 | 1 773 280 | 1 864 494 | 1 792 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 816 262 | 805 344 | 805 957 | 865 867 | 948 952 | 986 289 | 958 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 93 | 250 | 94 | 598 | 196 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 922 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 787 802 | 786 777 | 787 546 | 846 952 | 930 439 | 968 162 | 940 944 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 882 | 34 247 | 39 960 | 50 318 | 93 934 | 140 767 | 131 619 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 86 882 | 34 247 | 33 286 | 37 322 | 82 395 | 88 516 | 97 793 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 674 | 12 996 | 11 539 | 52 251 | 33 826 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 231 807 | 931 943 | 644 800 | 995 763 | 730 394 | 737 438 | 702 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 147 697 | 850 123 | 567 813 | 903 660 | 623 327 | 645 886 | 597 105 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 59 835 | 64 190 | 55 921 | 56 616 | 50 164 | 50 025 | 53 369 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 275 | 17 630 | 21 066 | 35 487 | 56 903 | 41 527 | 51 939 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 662 834 | 2 134 951 | 1 771 534 | 1 490 717 | 1 911 948 | 1 773 280 | 1 864 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 690 970 | 816 262 | 805 344 | 805 957 | 865 867 | 948 952 | 986 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 | 93 | 250 | 94 | 598 | 196 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 922 | 10 922 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 662 569 | 787 802 | 786 777 | 787 546 | 846 952 | 930 439 | 968 162 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 799 | 86 882 | 34 247 | 39 960 | 50 318 | 93 934 | 140 767 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 72 799 | 86 882 | 34 247 | 33 288 | 37 322 | 82 395 | 88 516 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 674 | 12 996 | 11 539 | 52 251 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 899 065 | 1 231 807 | 931 943 | 644 800 | 995 763 | 730 394 | 737 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 807 146 | 1 147 697 | 850 123 | 567 813 | 903 660 | 623 327 | 645 886 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 60 474 | 59 835 | 64 190 | 55 921 | 56 616 | 50 164 | 50 025 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 445 | 24 275 | 17 630 | 21 066 | 35 487 | 56 903 | 41 527 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 242 | 386 585 | 363 829 | 430 825 | 399 264 | 436 715 | 441 489 |
| Выручка за предыдущий год | 2 096 893 | 2 038 933 | 1 982 102 | 1 675 505 | 2 129 937 | 1 605 051 | 1 655 076 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 621 651 | 1 652 348 | 1 618 273 | 1 244 680 | 1 730 673 | 1 168 336 | 1 213 587 |
| Выручка за отчетный год | 2 038 933 | 1 982 102 | 1 675 505 | 2 129 937 | 1 605 051 | 1 655 076 | 1 901 891 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 585 | 363 829 | 430 825 | 399 264 | 436 715 | 441 489 | 373 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 178 271 | 184 255 | 219 519 | 174 662 | 255 270 | 239 778 | 157 157 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 208 314 | 179 574 | 211 306 | 224 601 | 181 445 | 201 711 | 216 155 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 652 348 | 1 618 273 | 1 244 680 | 1 730 673 | 1 168 336 | 1 213 587 | 1 528 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 841 | 178 271 | 184 255 | 219 519 | 174 662 | 255 270 | 239 778 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 192 401 | 208 314 | 179 574 | 211 306 | 224 602 | 181 445 | 201 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 646 | 147 325 | 141 647 | 163 208 | 159 426 | 192 014 | 158 863 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 536 | 3 060 | 2 865 | 524 | 394 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 742 | 14 606 | 10 126 | 11 148 | 6 819 | 4 279 | 2 249 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 472 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 847 | 130 366 | 119 062 | 127 890 | 33 271 | 13 799 | 62 672 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 750 | 184 962 | 209 925 | 151 016 | 135 934 | 66 236 | 60 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 306 015 | 160 646 | 147 325 | 141 647 | 163 208 | 159 426 | 192 014 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 530 | 1 536 | 3 060 | 2 865 | 524 | 394 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 279 | 15 742 | 14 606 | 10 126 | 11 148 | 6 819 | 4 279 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 847 | 24 847 | 130 366 | 119 062 | 127 890 | 33 271 | 13 799 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 482 | 59 750 | 184 962 | 209 925 | 151 016 | 135 934 | 66 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 137 | 125 233 | 114 158 | 105 096 | 118 798 | 111 789 | 149 511 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 099 | 44 634 | 54 635 | 39 743 | 57 997 | 3 344 | 40 872 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 65 963 | 14 083 | 961 | 4 036 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 54 197 | 25 709 | 2 288 | 24 602 | 866 | 4 490 | |
| Прочее за предыдущий год | 13 | 2 405 | 45 | 57 | 6 979 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 634 | 54 635 | 39 743 | 57 997 | 3 344 | 40 872 | 44 381 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 629 | 3 657 | 8 164 | 4 789 | 4 720 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 662 | 4 629 | 3 657 | 8 164 | 4 789 | 4 100 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 083 | 4 036 | 45 073 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 709 | 2 288 | 24 602 | 866 | 4 490 | 17 165 | |
| Прочее за отчетный год | 2 405 | 45 | 57 | 6 979 | 87 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 233 | 114 158 | 105 096 | 118 798 | 111 788 | 149 511 | 122 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 233 | 114 158 | 105 096 | 118 798 | 111 788 | 149 511 | 122 292 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 243 137 | 125 233 | 114 158 | 105 096 | 118 798 | 111 789 | 149 511 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 34 | 93 | 250 | 94 | 598 | 196 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 922 | 10 922 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 569 | 787 802 | 786 777 | 787 545 | 846 952 | 930 439 | 968 162 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 690 970 | 816 262 | 805 344 | 805 957 | 865 867 | 948 952 | 986 289 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 | 17 445 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 93 | 250 | 94 | 598 | 196 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 922 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 787 802 | 786 777 | 787 546 | 846 952 | 930 439 | 968 162 | 940 944 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 816 262 | 805 344 | 805 957 | 865 867 | 948 952 | 986 289 | 958 801 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 59 | 157 | 504 | 386 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 233 | 114 158 | 105 096 | 118 798 | 111 788 | 149 511 | 122 292 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 125 292 | 114 315 | 105 096 | 119 302 | 111 788 | 149 125 | 122 292 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 233 | 114 158 | 105 096 | 118 798 | 111 788 | 149 511 | 122 292 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 125 233 | 114 158 | 105 096 | 118 798 | 111 788 | 149 511 | 122 292 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 59 | 157 | 504 | 386 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 59 | 157 | 504 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 156 | 402 | 270 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 233 | 104 327 | 59 392 | 28 301 | 111 788 | 149 511 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 125 233 | 104 483 | 59 392 | 28 703 | 111 788 | 149 781 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 156 | 402 | 270 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 156 | 402 | 270 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 233 | 104 327 | 59 392 | 28 301 | 111 788 | 149 511 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 125 233 | 104 327 | 59 392 | 28 301 | 111 788 | 149 511 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 050 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 816 262 | 805 344 | 805 957 | 865 867 | 948 952 | 986 289 | 958 801 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 690 970 | 816 262 | 805 344 | 805 957 | 865 867 | 948 952 | 986 289 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 314 665 | 31 786 | 48 405 | 199 057 | 62 186 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 109 252 | 2 451 466 | 1 696 335 | 2 051 188 | 1 653 638 | 1 532 586 | 1 865 013 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 996 571 | 1 933 120 | 1 532 173 | 1 868 483 | 1 576 330 | 1 505 634 | 1 822 132 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 214 | 3 877 | 629 | 2 327 | 948 | 826 | 704 |
| Прочие поступления за отчетный год | 110 467 | 514 469 | 163 533 | 180 378 | 76 360 | 26 126 | 42 177 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 177 562 | 2 136 801 | 1 664 550 | 2 111 793 | 1 605 233 | 1 333 529 | 1 802 827 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 902 404 | 810 844 | 628 655 | 988 545 | 603 969 | 429 957 | 718 737 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 658 542 | 705 696 | 733 226 | 851 863 | 778 285 | 824 828 | 942 049 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 472 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 741 | 77 714 | 369 | 5 775 | 55 745 | 3 652 | 42 588 |
| Прочие платежи за отчетный год | 552 875 | 542 547 | 302 300 | 265 610 | 167 234 | 75 092 | 96 981 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 86 347 | 36 211 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 365 260 | 691 792 | 850 022 | 398 171 | 447 185 | 216 780 | 157 874 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 263 | 428 | 8 020 | 49 | 600 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 404 | 52 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 421 | 1 433 | 2 413 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 178 | 11 746 | 2 865 | 11 718 | 6 671 | 4 780 | 2 274 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 350 819 | 679 618 | 846 332 | 377 000 | 438 000 | 212 000 | 155 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 502 032 | 792 094 | 763 675 | 409 829 | 410 974 | 219 300 | 183 670 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 43 733 | 38 704 | 19 255 | 14 829 | 10 974 | 44 300 | 28 670 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 458 299 | 753 390 | 744 420 | 395 000 | 400 000 | 175 000 | 155 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 100 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 327 | 59 393 | 28 301 | 111 788 | 249 511 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 104 327 | 59 393 | 28 301 | 111 788 | 149 511 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 214 363 | 13 806 | 56 315 | 84 749 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 334 | 5 315 | 4 959 | 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 2,13 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 118,8 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 205 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.