Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОЕКТНОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦГЕОПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОЕКТНОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦГЕОПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 102 | 16 172 | 11 447 | 15 290 | 16 278 | 15 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 255 | 191 | 142 | 93 | 45 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 255 | 191 | 142 | 93 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 849 | 15 982 | 11 306 | 15 197 | 16 234 | 15 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 188 | 7 614 | 10 899 | 10 856 | 14 546 | 12 637 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 660 | 8 367 | 406 | 4 340 | 1 630 | 3 343 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 820 | 16 172 | 11 447 | 15 290 | 16 278 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 255 | 191 | 142 | 93 | 45 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 255 | 191 | 142 | 93 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 567 | 15 982 | 11 306 | 15 197 | 16 234 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 906 | 7 614 | 10 899 | 10 856 | 14 546 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 660 | 8 367 | 406 | 4 340 | 1 630 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 102 | 16 172 | 11 447 | 15 290 | 16 278 | 15 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 138 | 7 918 | 6 064 | 5 802 | 12 822 | 12 581 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 965 | 8 254 | 5 383 | 9 487 | 3 456 | 3 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 965 | 8 254 | 5 033 | 9 487 | 3 456 | 3 399 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 820 | 16 172 | 11 447 | 15 290 | 16 278 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 821 | 7 918 | 6 064 | 5 802 | 12 822 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 999 | 8 254 | 5 383 | 9 487 | 3 456 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 999 | 8 254 | 5 033 | 9 487 | 3 456 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 024 | 6 247 | 1 250 | 371 | 10 241 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 952 | 25 546 | 10 095 | 10 780 | 37 873 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 928 | 19 299 | 8 845 | 10 409 | 27 632 | |
| Выручка за отчетный год | 50 952 | 25 546 | 10 095 | 10 780 | 37 873 | 8 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 024 | 6 247 | 1 250 | 371 | 10 241 | 1 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 024 | 6 247 | 1 250 | 371 | 10 241 | 1 134 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 928 | 19 299 | 8 845 | 10 409 | 27 632 | 7 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 024 | 6 247 | 1 250 | 371 | 10 241 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 667 | 6 031 | 2 342 | 198 | 9 844 | 1 080 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 1 259 | 998 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 366 | 216 | 167 | 173 | 1 395 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 667 | 6 031 | 2 342 | 198 | 9 844 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 1 259 | 998 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 366 | 216 | 167 | 173 | 1 395 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 130 | 5 147 | 2 191 | 9 039 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 537 | 884 | 151 | 459 | 805 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 537 | 884 | 151 | 459 | 805 | 321 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 130 | 5 147 | 2 191 | 9 039 | 759 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 130 | 5 147 | 2 191 | 9 039 | 759 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -261 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 759 тыс. ₽ |
| Активы | 27,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,94 | 2,10 | 1,60 | 4,70 | 4,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,94 | 2,10 | 1,60 | 4,68 | 4,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 1,01 | 0,08 | 0,46 | 0,47 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,49 | 0,53 | 0,38 | 0,79 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 2,33 | 1,04 | 0,89 | 1,64 | 0,27 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 81,7 % | 31,8 % | 19,1 % | -1,7 % | 55,5 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 271,9 % | 65,0 % | 36,1 % | -4,5 % | 70,5 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.