Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 108 | 182 574 | 128 409 | 75 602 | 72 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 058 | 623 | 290 | 163 | 107 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 058 | 623 | 290 | 163 | 107 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 051 | 181 951 | 128 119 | 75 440 | 72 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 739 | 143 157 | 39 698 | 19 712 | 20 976 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 089 | 33 633 | 85 903 | 53 857 | 46 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 5 064 | 2 518 | 1 871 | 5 808 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 97 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 909 | 141 724 | 182 574 | 128 409 | 75 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 614 | 1 058 | 623 | 290 | 163 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 614 | 1 058 | 623 | 290 | 163 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 295 | 140 667 | 181 951 | 128 119 | 75 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 172 | 121 813 | 143 157 | 39 698 | 19 712 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 348 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 351 | 18 630 | 33 730 | 85 903 | 53 856 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 290 | 142 | 5 064 | 2 518 | 1 871 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 | 82 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 109 | 182 574 | 128 409 | 75 602 | 72 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 065 | 78 652 | 91 626 | 72 627 | 72 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 965 | 78 552 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 044 | 103 921 | 36 783 | 2 975 | 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 044 | 103 921 | 36 783 | 2 975 | 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 909 | 141 724 | 182 574 | 128 409 | 75 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 936 | 74 064 | 78 652 | 91 626 | 72 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 836 | 73 964 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 973 | 67 660 | 103 921 | 36 783 | 2 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 973 | 67 660 | 103 921 | 36 783 | 2 975 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 389 | 108 603 | 17 445 | 22 201 | 17 135 |
| Выручка за предыдущий год | 286 178 | 360 420 | 320 572 | 242 464 | 317 682 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 789 | 251 817 | 303 127 | 220 263 | 300 547 |
| Выручка за отчетный год | 360 420 | 320 572 | 242 464 | 317 682 | 396 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 617 | 34 728 | 22 201 | 17 135 | 28 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 542 | 17 445 | 22 201 | 17 135 | 28 986 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 388 | 204 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 687 | 17 079 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 251 803 | 285 844 | 220 263 | 300 547 | 367 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 267 | 38 582 | 17 445 | 22 201 | 17 135 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 81 788 | 54 388 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 334 | 15 633 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 221 | 11 693 | 16 780 | 17 162 | 29 508 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 782 | 43 713 | 59 473 | 1 398 | 1 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 110 | 49 465 | 64 894 | 1 371 | 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 674 | 34 220 | 6 927 | 16 780 | 17 162 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 089 | 45 166 | 43 713 | 59 473 | 1 398 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 682 | 49 535 | 54 231 | 64 894 | 1 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 123 | 27 128 | 4 588 | 12 974 | 13 713 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 535 | 6 844 | 2 339 | 3 806 | 3 449 |
| Прочее за предыдущий год | 16 | 248 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 844 | 2 339 | 3 806 | 3 449 | 5 910 |
| Прочее за отчетный год | 248 | 4 766 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 129 | 4 588 | 12 974 | 13 713 | 23 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 129 | 4 588 | 12 974 | 13 713 | 23 598 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 123 | 27 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Активы | 129,1 млн ₽ | 182,6 млн ₽ | 128,4 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 73,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 91,6 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 72,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 1,75 | 3,48 | 25,36 | 81,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,37 | 2,40 | 18,73 | 57,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,63 | 6,48 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,71 | 0,96 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,40 | 0,04 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | 2,5 % | 10,1 % | 18,1 % | 32,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 14,2 % | 18,9 % | 32,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 158 дн. | 183 дн. | 66 дн. | 24 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 81,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.